AKAF ETF Series Solutions - The Frontier Economic Fund
Cotización a fecha de 26 oct 2026 19:46 UTC · Las cotizaciones se actualizan cada hora desde el proveedor de datos, por lo que durante el horario de mercado un precio puede tener hasta aproximadamente 1–2 horas de antigüedad; cada cotización muestra su propia marca de tiempo.
| Cierre anterior | 31,52 | Rango diario | 31,67 – 31,71 |
| Rango de 52 semanas | 27,56 – 33,78 | Volumen | 427 |
| Volumen prom. | 114 | AUM | 2,8 MUS$ (26 oct 2026) |
| Ratio de gastos | 0,20 % | Rendimiento (TTM) | 3,35 % |
| NAV | 31,53 | Prima/Descuento | +0,43 % indicativo |
| Inicio | 25 jun 2025 | Posiciones | 153 |
| Emisor | Vident Frontier | Bolsa | NYSE |
| Categoría | Frontier Markets | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 268961703 | ISIN | US2689617031 |
| Gestión | Pasivo / seguimiento de índice (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
AKAF is a passively managed fund offering targeted exposure to Alaska. It is designed with the State of Alaska Department of Revenue to help promote investments that could strengthen the state's economic foundation. The index starts with US and non-US listed firms that meet minimum size and liquidity requirements. Eligible firms are then evaluated based on two main criteria: Operational Presence (job creation for Alaskan residents and having a local operational presence in the state) or Capital Investment (making strategic partnerships and fixed asset investments in Alaska). Such data is collected from various publicly available sources. Holdings are weighted based on their market-cap tier: 70% large-cap, 20% mid-cap, and 10% small-cap. Upward adjustments are then made to emphasize companies from sectors that are significant to Alaskas economy as measured by Alaskas share of US GDP. The index reconstitutes and rebalances semi-annually.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de 26 oct 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | 0,00 % | -0,38 % | -2,32 % | +8,32 % | +9,22 % | — | — | — | +23,70 % |
| Rentabilidad total | 0,00 % | -0,03 % | -1,19 % | +9,67 % | +13,06 % | — | — | — | +28,08 % |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a 23 oct 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0,20 % | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $20.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Lista de posiciones obtenida el 23 oct 2026 · La cartera más reciente divulgada por el proveedor de datos para este fondo. Los emisores publican las posiciones diaria o mensualmente, por lo que la fecha de la cartera puede ser anterior; las posiciones no son en tiempo real. 153 posiciones almacenadas, 25 mostradas.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ConocoPhillips | COP | 2,59 % | 482 | 73,6 mil US$ |
| 2 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 2,53 % | 392 | 71,9 mil US$ |
| 3 | Uber Technologies Inc | UBER | 1,93 % | 810 | 54,9 mil US$ |
| 4 | APA Corp | APA | 1,83 % | 996 | 52,1 mil US$ |
| 5 | DoorDash Inc | DASH | 1,81 % | 281 | 51,4 mil US$ |
| 6 | Santos Ltd | STO.AX | 1,62 % | 7,24 mil | 46,1 mil US$ |
| 7 | Nippon Yusen KK | 9101.T | 1,60 % | 1 mil | 45,4 mil US$ |
| 8 | Repsol SA | REP.MC | 1,57 % | 1,35 mil | 44,7 mil US$ |
| 9 | Carnival Corp Ltd | CCL | 1,54 % | 1,66 mil | 43,7 mil US$ |
| 10 | Halliburton Co | HAL | 1,53 % | 1,24 mil | 43,3 mil US$ |
| 11 | SLB Ltd | SLB | 1,48 % | 793 | 42,1 mil US$ |
| 12 | United Parcel Service Inc | UPS | 1,47 % | 417 | 41,8 mil US$ |
| 13 | Northern Star Resources Ltd | NST.AX | 1,47 % | 2,45 mil | 41,7 mil US$ |
| 14 | Royal Caribbean Cruises Ltd | RCL | 1,44 % | 147 | 40,9 mil US$ |
| 15 | XPO Inc | XPO | 1,42 % | 222 | 40,3 mil US$ |
| 16 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 9107.T | 1,42 % | 1,9 mil | 40,3 mil US$ |
| 17 | DSV A/S | DSV.CO | 1,41 % | 195 | 40,1 mil US$ |
| 18 | Delta Air Lines Inc | DAL | 1,40 % | 519 | 39,6 mil US$ |
| 19 | FedEx Corp | FDX | 1,35 % | 129 | 38,4 mil US$ |
| 20 | Baker Hughes Co | BKR | 1,35 % | 690 | 38,4 mil US$ |
| 21 | United Airlines Holdings Inc | UAL | 1,30 % | 377 | 37 mil US$ |
| 22 | Teck Resources Ltd | TECK | 1,27 % | 610 | 36 mil US$ |
| 23 | Fedex Freight Holding Co Inc | FDXF | 1,25 % | 326 | 35,4 mil US$ |
| 24 | South32 Ltd | S32.AX | 1,21 % | 11,8 mil | 34,3 mil US$ |
| 25 | Hecla Mining Co | HL | 1,03 % | 2,1 mil | 29,3 mil US$ |
Haz clic en un ticker para ver todos los ETFs que lo incluyen.
Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 3,35 % | Pagado (últimos 12 meses) | $1.0630 |
| Frecuencia | Quarterly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | 17 sept 2026 | Último pago | $0.1120 (18 sept 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| 17 sept 2026 | 17 sept 2026 | 18 sept 2026 | $0.1120 |
| 16 jun 2026 | 16 jun 2026 | 17 jun 2026 | $0.2670 |
| 17 mar 2026 | 17 mar 2026 | 18 mar 2026 | $0.0280 |
| 17 dic 2025 | 17 dic 2025 | 18 dic 2025 | $0.6560 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 14,64 % / — | Sharpe 1A / 3A | 0,5870 / — |
| Máxima caída 1A / 3A | -9,32 % / — | Sortino 1A | 0,8550 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0,8590 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0,7350 |
| Desviación a la baja 1A | 10,05 % | Tasa libre de riesgo utilizada | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de 26 oct 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 427 | Volumen promedio | 114 |
| AUM | 2,8 MUS$ | Prima/Descuento | +0,43 % |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 semana | -9,1 mil US$ | -0,32 % | 2,8 MUS$ → 2,8 MUS$ |
| 1 mes | 17,3 mil US$ | +0,62 % | 2,8 MUS$ → 2,8 MUS$ |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de AKAF
Ningún artículo menciona directamente este fondo en los últimos 7 días; mostrando cobertura general de ETFs.
Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.