AKAF ETF Series Solutions - The Frontier Economic Fund
Kurs vom 23.10.2026 13:46 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 31,71 | Tagesspanne | 31,71 – 31,71 |
| 52-Wochen-Spanne | 27,56 – 33,78 | Volumen | 8 |
| Durchschn. Volumen | 114 | AUM | 2,8 Mio. $ (26.10.2026) |
| Kostenquote | 0,20 % | Rendite (TTM) | 3,35 % |
| NAV | 31,53 | Aufgeld/Abschlag | +0,58 % indikativ |
| Auflegung | 25.06.2025 | Positionen | 153 |
| Anbieter | Vident Frontier | Börse | NYSE |
| Kategorie | Frontier Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 268961703 | ISIN | US2689617031 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
AKAF is a passively managed fund offering targeted exposure to Alaska. It is designed with the State of Alaska Department of Revenue to help promote investments that could strengthen the state's economic foundation. The index starts with US and non-US listed firms that meet minimum size and liquidity requirements. Eligible firms are then evaluated based on two main criteria: Operational Presence (job creation for Alaskan residents and having a local operational presence in the state) or Capital Investment (making strategic partnerships and fixed asset investments in Alaska). Such data is collected from various publicly available sources. Holdings are weighted based on their market-cap tier: 70% large-cap, 20% mid-cap, and 10% small-cap. Upward adjustments are then made to emphasize companies from sectors that are significant to Alaskas economy as measured by Alaskas share of US GDP. The index reconstitutes and rebalances semi-annually.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 26.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | 0,00 % | -0,38 % | -2,32 % | +8,32 % | +9,22 % | — | — | — | +23,70 % |
| Gesamtrendite | 0,00 % | -0,03 % | -1,19 % | +9,67 % | +13,06 % | — | — | — | +28,08 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,20 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $20.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 23.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 153 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ConocoPhillips | COP | 2,59 % | 482 | 73601,4 $ |
| 2 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 2,53 % | 392 | 71928,08 $ |
| 3 | Uber Technologies Inc | UBER | 1,93 % | 810 | 54918 $ |
| 4 | APA Corp | APA | 1,83 % | 996 | 52080,84 $ |
| 5 | DoorDash Inc | DASH | 1,81 % | 281 | 51361,18 $ |
| 6 | Santos Ltd | STO.AX | 1,62 % | 7241 | 46090,20256013505 $ |
| 7 | Nippon Yusen KK | 9101.T | 1,60 % | 1000 | 45427,60831193327 $ |
| 8 | Repsol SA | REP.MC | 1,57 % | 1354 | 44703,828929691 $ |
| 9 | Carnival Corp Ltd | CCL | 1,54 % | 1664 | 43671,68 $ |
| 10 | Halliburton Co | HAL | 1,53 % | 1236 | 43297,08 $ |
| 11 | SLB Ltd | SLB | 1,48 % | 793 | 42080,545 $ |
| 12 | United Parcel Service Inc | UPS | 1,47 % | 417 | 41818,845 $ |
| 13 | Northern Star Resources Ltd | NST.AX | 1,47 % | 2452 | 41665,71951047968 $ |
| 14 | Royal Caribbean Cruises Ltd | RCL | 1,44 % | 147 | 40940,235 $ |
| 15 | XPO Inc | XPO | 1,42 % | 222 | 40281,899999999994 $ |
| 16 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 9107.T | 1,42 % | 1900 | 40268,65310231885 $ |
| 17 | DSV A/S | DSV.CO | 1,41 % | 195 | 40080,55422022347 $ |
| 18 | Delta Air Lines Inc | DAL | 1,40 % | 519 | 39641,22 $ |
| 19 | FedEx Corp | FDX | 1,35 % | 129 | 38419,42629 $ |
| 20 | Baker Hughes Co | BKR | 1,35 % | 690 | 38419,2 $ |
| 21 | United Airlines Holdings Inc | UAL | 1,30 % | 377 | 36987,47 $ |
| 22 | Teck Resources Ltd | TECK | 1,27 % | 610 | 36008,3 $ |
| 23 | Fedex Freight Holding Co Inc | FDXF | 1,25 % | 326 | 35423,159999999996 $ |
| 24 | South32 Ltd | S32.AX | 1,21 % | 11799 | 34273,36474890983 $ |
| 25 | Hecla Mining Co | HL | 1,03 % | 2097 | 29263,635 $ |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 3,35 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.0630 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 17.09.2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1120 (18.09.2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 17.09.2026 | 17.09.2026 | 18.09.2026 | $0.1120 |
| 16.06.2026 | 16.06.2026 | 17.06.2026 | $0.2670 |
| 17.03.2026 | 17.03.2026 | 18.03.2026 | $0.0280 |
| 17.12.2025 | 17.12.2025 | 18.12.2025 | $0.6560 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 14,64 % / — | Sharpe 1J / 3J | 0,5870 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -9,32 % / — | Sortino 1J | 0,8550 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0,8590 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,7350 |
| Abwärtsabweichung 1J | 10,05 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 26.10.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 8 | Durchschnittliches Volumen | 114 |
| AUM | 2,8 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | +0,58 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | -9063 $ | -0,32 % | 2,8 Mio. $ → 2,8 Mio. $ |
| 1 Monat | 17314 $ | +0,62 % | 2,8 Mio. $ → 2,8 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu AKAF
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.