AKAF ETF Series Solutions - The Frontier Economic Fund
السعر كما في 23/10/2026 13:46 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 31.71 | النطاق اليومي | 31.71 – 31.71 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 27.56 – 33.78 | حجم التداول | 8 |
| متوسط حجم التداول | 114 | إجمالي الأصول المُدارة | 2.8 مليون US$ (26/10/2026) |
| نسبة الرسوم | 0.20% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 3.35% |
| NAV | 31.53 | العلاوة/الخصم | +0.58% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 25/06/2025 | المقتنيات | 153 |
| المُصدِر | Vident Frontier | البورصة | NYSE |
| الفئة | Frontier Markets | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 268961703 | ISIN | US2689617031 |
| الإدارة | سلبي / تتبع المؤشر (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
AKAF is a passively managed fund offering targeted exposure to Alaska. It is designed with the State of Alaska Department of Revenue to help promote investments that could strengthen the state's economic foundation. The index starts with US and non-US listed firms that meet minimum size and liquidity requirements. Eligible firms are then evaluated based on two main criteria: Operational Presence (job creation for Alaskan residents and having a local operational presence in the state) or Capital Investment (making strategic partnerships and fixed asset investments in Alaska). Such data is collected from various publicly available sources. Holdings are weighted based on their market-cap tier: 70% large-cap, 20% mid-cap, and 10% small-cap. Upward adjustments are then made to emphasize companies from sectors that are significant to Alaskas economy as measured by Alaskas share of US GDP. The index reconstitutes and rebalances semi-annually.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 26/10/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | 0.00% | -0.38% | -2.32% | +8.32% | +9.22% | — | — | — | +23.70% |
| إجمالي العائد | 0.00% | -0.03% | -1.19% | +9.67% | +13.06% | — | — | — | +28.08% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 23/10/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.20% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $20.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 23/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 153 مكوِّن مخزَّن, 25 معروض.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ConocoPhillips | COP | 2.59% | 482 | 73.6 ألف US$ |
| 2 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 2.53% | 392 | 71.9 ألف US$ |
| 3 | Uber Technologies Inc | UBER | 1.93% | 810 | 54.9 ألف US$ |
| 4 | APA Corp | APA | 1.83% | 996 | 52.1 ألف US$ |
| 5 | DoorDash Inc | DASH | 1.81% | 281 | 51.4 ألف US$ |
| 6 | Santos Ltd | STO.AX | 1.62% | 7.24 ألف | 46.1 ألف US$ |
| 7 | Nippon Yusen KK | 9101.T | 1.60% | 1 ألف | 45.4 ألف US$ |
| 8 | Repsol SA | REP.MC | 1.57% | 1.35 ألف | 44.7 ألف US$ |
| 9 | Carnival Corp Ltd | CCL | 1.54% | 1.66 ألف | 43.7 ألف US$ |
| 10 | Halliburton Co | HAL | 1.53% | 1.24 ألف | 43.3 ألف US$ |
| 11 | SLB Ltd | SLB | 1.48% | 793 | 42.1 ألف US$ |
| 12 | United Parcel Service Inc | UPS | 1.47% | 417 | 41.8 ألف US$ |
| 13 | Northern Star Resources Ltd | NST.AX | 1.47% | 2.45 ألف | 41.7 ألف US$ |
| 14 | Royal Caribbean Cruises Ltd | RCL | 1.44% | 147 | 40.9 ألف US$ |
| 15 | XPO Inc | XPO | 1.42% | 222 | 40.3 ألف US$ |
| 16 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 9107.T | 1.42% | 1.9 ألف | 40.3 ألف US$ |
| 17 | DSV A/S | DSV.CO | 1.41% | 195 | 40.1 ألف US$ |
| 18 | Delta Air Lines Inc | DAL | 1.40% | 519 | 39.6 ألف US$ |
| 19 | FedEx Corp | FDX | 1.35% | 129 | 38.4 ألف US$ |
| 20 | Baker Hughes Co | BKR | 1.35% | 690 | 38.4 ألف US$ |
| 21 | United Airlines Holdings Inc | UAL | 1.30% | 377 | 37 ألف US$ |
| 22 | Teck Resources Ltd | TECK | 1.27% | 610 | 36 ألف US$ |
| 23 | Fedex Freight Holding Co Inc | FDXF | 1.25% | 326 | 35.4 ألف US$ |
| 24 | South32 Ltd | S32.AX | 1.21% | 11.8 ألف | 34.3 ألف US$ |
| 25 | Hecla Mining Co | HL | 1.03% | 2.1 ألف | 29.3 ألف US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 3.35% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.0630 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | 17/09/2026 | آخر دفعة | $0.1120 (18/09/2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 17/09/2026 | 17/09/2026 | 18/09/2026 | $0.1120 |
| 16/06/2026 | 16/06/2026 | 17/06/2026 | $0.2670 |
| 17/03/2026 | 17/03/2026 | 18/03/2026 | $0.0280 |
| 17/12/2025 | 17/12/2025 | 18/12/2025 | $0.6560 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 14.64% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.5870 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -9.32% / — | سورتينو 1 سنة | 0.8550 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.8590 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.7350 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 10.05% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.04% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ 26/10/2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 8 | متوسط حجم التداول | 114 |
| إجمالي الأصول المُدارة | 2.8 مليون US$ | العلاوة/الخصم | +0.58% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| أسبوع واحد | -9.1 ألف US$ | -0.32% | 2.8 مليون US$ → 2.8 مليون US$ |
| شهر واحد | 17.3 ألف US$ | +0.62% | 2.8 مليون US$ → 2.8 مليون US$ |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ AKAF
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.