AIVL WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 18:19 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 134.40 | Günlük Aralık | 134.10 – 135.20 |
| 52 Haftalık Aralık | 110.34 – 136.29 | Hacim | 1.11K |
| Ort. Hacim | 3.28K | AUM | $429.5M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.38% | Getiri (TTM) | 1.44% |
| NAV | 134.22 | Prim/İskonto | +0.73% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 16, 2006 | Varlıklar | 104 |
| İhraççı | WisdomTree | Borsa | AMEX |
| Kategori | Value | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 97717W406 | ISIN | US97717W4069 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The fund is actively managed and seeks to invest primarily in equity securities selected from a universe of U.S. equities that exhibit value characteristics based on the selection results of a proprietary, quantitative AI model developed by Sub-Adviser. It will normally invest at least 80% of its net assets in securities of companies that are organized in the U.S., maintain a principal place of business in the U.S., or are traded principally on a U.S. exchange. The fund is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +1.79% | +5.78% | +10.02% | +16.89% | +17.65% | +13.09% | +6.65% | +5.55% | +4.59% |
| Toplam getiri | +1.79% | +6.23% | +10.82% | +17.74% | +19.56% | +15.35% | +8.94% | +8.28% | +7.90% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.38% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $38.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla May 15, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 103 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Micron Technology Inc | MU | 4.92% | 25.39K | $19.7M |
| 2 | Bank of America Corp | BAC | 3.66% | 294.28K | $14.7M |
| 3 | Ciena Corp | CIEN | 3.35% | 22.68K | $13.4M |
| 4 | Altria Group Inc | MO | 3.20% | 177.13K | $12.8M |
| 5 | Procter & Gamble Co/The | PG | 3.14% | 88.14K | $12.6M |
| 6 | Medtronic Inc | MDT | 3.04% | 158.02K | $12.2M |
| 7 | Nasdaq Inc | NDAQ | 3.02% | 133.10K | $12.1M |
| 8 | US Bancorp | USB | 3.02% | 226.18K | $12.1M |
| 9 | Teledyne Technologies Inc | TDY | 2.99% | 18.74K | $12.0M |
| 10 | Nisource Inc | NI | 2.91% | 246.03K | $11.7M |
| 11 | Danaher Corp | DHR | 2.81% | 68.45K | $11.3M |
| 12 | Fortive Corp | FTV | 2.72% | 184.61K | $10.9M |
| 13 | Honeywell International Inc | HON | 2.71% | 49.81K | $10.8M |
| 14 | IntercontinentalExchange Group | ICE | 2.69% | 69.17K | $10.8M |
| 15 | Comcast Corp | CMCSA | 2.61% | 414.46K | $10.4M |
| 16 | Centerpoint Energy Inc | CNP | 2.30% | 216.18K | $9.2M |
| 17 | L3Harris Technologies Inc | LHX | 2.12% | 27.62K | $8.5M |
| 18 | CSX Corp | CSX | 1.97% | 172.18K | $7.9M |
| 19 | PPG Industries Inc | PPG | 1.95% | 73.83K | $7.8M |
| 20 | RTX Corp | RTX | 1.95% | 44.38K | $7.8M |
| 21 | Antero Midstream Corp | AM | 1.70% | 312.37K | $6.8M |
| 22 | Boston Scientific Corp | BSX | 1.65% | 123.45K | $6.6M |
| 23 | Western Digital Corp | WDC | 1.60% | 13.12K | $6.4M |
| 24 | PG&E Corp | PCG | 1.40% | 333.94K | $5.6M |
| 25 | Hexcel Corp | HXL | 1.30% | 56.18K | $5.2M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.44% | Ödenen (son 12 ay) | $1.9289 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 25, 2026 | Son ödeme | $0.5500 (Jun 29, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -4.66% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -4.33% / -6.10% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.5500 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.3550 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.5539 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.4700 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.4650 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.3600 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.6183 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.5800 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.5750 |
| Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.4950 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.6200 |
| Sep 25, 2023 | Sep 26, 2023 | Sep 28, 2023 | $0.7200 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 11.69% / 12.93% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.43 / 0.983 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -7.85% / -14.48% | Sortino 1Y | 2.21 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.65 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.679 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 7.56% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 1.11K | Ortalama hacim | 3.28K |
| AUM | $429.5M | Prim/İskonto | +0.73% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $429.5M → $429.5M |
| 1 Hafta | -$609.4K | -0.14% | $431.9M → $429.5M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: AIVL
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.