AIVL WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund
Koers per Aug 27, 2026 16:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 135.20 | Dagbandbreedte | 134.22 – 134.81 |
| 52-weeksbereik | 110.34 – 136.29 | Volume | 13 |
| Gem. volume | 3.28K | AUM | $429.5M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.38% | Yield (TTM) | 1.43% |
| NAV | 134.22 | Premie/korting | +0.34% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jun 16, 2006 | Posities | 104 |
| Uitgevende instelling | WisdomTree | Beurs | AMEX |
| Categorie | Value | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 97717W406 | ISIN | US97717W4069 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
The fund is actively managed and seeks to invest primarily in equity securities selected from a universe of U.S. equities that exhibit value characteristics based on the selection results of a proprietary, quantitative AI model developed by Sub-Adviser. It will normally invest at least 80% of its net assets in securities of companies that are organized in the U.S., maintain a principal place of business in the U.S., or are traded principally on a U.S. exchange. The fund is non-diversified.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +1.91% | +6.74% | +10.54% | +17.59% | +18.40% | +13.30% | +6.62% | +5.62% | +4.62% |
| Totaalrendement | +1.91% | +7.20% | +11.35% | +18.44% | +20.33% | +15.57% | +8.91% | +8.34% | +7.93% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 26, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.38% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $38.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per May 15, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 103 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Micron Technology Inc | MU | 4.92% | 25.39K | $19.7M |
| 2 | Bank of America Corp | BAC | 3.66% | 294.28K | $14.7M |
| 3 | Ciena Corp | CIEN | 3.35% | 22.68K | $13.4M |
| 4 | Altria Group Inc | MO | 3.20% | 177.13K | $12.8M |
| 5 | Procter & Gamble Co/The | PG | 3.14% | 88.14K | $12.6M |
| 6 | Medtronic Inc | MDT | 3.04% | 158.02K | $12.2M |
| 7 | Nasdaq Inc | NDAQ | 3.02% | 133.10K | $12.1M |
| 8 | US Bancorp | USB | 3.02% | 226.18K | $12.1M |
| 9 | Teledyne Technologies Inc | TDY | 2.99% | 18.74K | $12.0M |
| 10 | Nisource Inc | NI | 2.91% | 246.03K | $11.7M |
| 11 | Danaher Corp | DHR | 2.81% | 68.45K | $11.3M |
| 12 | Fortive Corp | FTV | 2.72% | 184.61K | $10.9M |
| 13 | Honeywell International Inc | HON | 2.71% | 49.81K | $10.8M |
| 14 | IntercontinentalExchange Group | ICE | 2.69% | 69.17K | $10.8M |
| 15 | Comcast Corp | CMCSA | 2.61% | 414.46K | $10.4M |
| 16 | Centerpoint Energy Inc | CNP | 2.30% | 216.18K | $9.2M |
| 17 | L3Harris Technologies Inc | LHX | 2.12% | 27.62K | $8.5M |
| 18 | CSX Corp | CSX | 1.97% | 172.18K | $7.9M |
| 19 | PPG Industries Inc | PPG | 1.95% | 73.83K | $7.8M |
| 20 | RTX Corp | RTX | 1.95% | 44.38K | $7.8M |
| 21 | Antero Midstream Corp | AM | 1.70% | 312.37K | $6.8M |
| 22 | Boston Scientific Corp | BSX | 1.65% | 123.45K | $6.6M |
| 23 | Western Digital Corp | WDC | 1.60% | 13.12K | $6.4M |
| 24 | PG&E Corp | PCG | 1.40% | 333.94K | $5.6M |
| 25 | Hexcel Corp | HXL | 1.30% | 56.18K | $5.2M |
| 26 | Element Solutions Inc | ESI | 1.25% | 115.05K | $5.0M |
| 27 | Sandisk Corp-W/I | SNDK | 1.22% | 3.54K | $4.9M |
| 28 | Philip Morris International Inc | PM | 1.19% | 24.79K | $4.8M |
| 29 | Google Inc | GOOGL | 1.18% | 11.78K | $4.7M |
| 30 | Restaurant Brands International Inc | QSR.TO | 1.14% | 59.77K | $4.6M |
| 31 | Textron Inc | TXT | 1.10% | 48.02K | $4.4M |
| 32 | XP Inc - Class A | XP | 1.08% | 245.63K | $4.3M |
| 33 | AngloGold Ashanti Plc | AU | 0.95% | 37.37K | $3.8M |
| 34 | Union Pacific Corp | UNP | 0.92% | 13.61K | $3.7M |
| 35 | Datadog Inc - Class A | DDOG | 0.89% | 17.54K | $3.6M |
| 36 | Reinsurance Group of America Inc | RGA | 0.88% | 16.66K | $3.5M |
| 37 | Becton Dickinson and Co | BDX | 0.82% | 22.77K | $3.3M |
| 38 | CARNIVAL CORP | — | 0.79% | 124.94K | $3.1M |
| 39 | Lumentum Holdings Inc | LITE | 0.75% | 2.99K | $3.0M |
| 40 | Dr Pepper Snapple Group Inc | DPS | 0.72% | 99.68K | $2.9M |
| 41 | Old Republic International Corp | ORI | 0.70% | 71.69K | $2.8M |
| 42 | Solstice Adv Materials Inc | SOLS | 0.67% | 30.99K | $2.7M |
| 43 | Agilent Technologies Inc | A | 0.66% | 23.28K | $2.6M |
| 44 | Donaldson Co Inc | DCI | 0.65% | 31.25K | $2.6M |
| 45 | Marsh & Mclennan Cos | MMC | 0.65% | 16.32K | $2.6M |
| 46 | Kinder Morgan Inc/DE | KMI | 0.64% | 76.27K | $2.5M |
| 47 | Colgate-Palmolive Co | CL | 0.61% | 27.46K | $2.4M |
| 48 | PPL Corp | PPL | 0.58% | 64.77K | $2.3M |
| 49 | First Industrial Realty Trust | FR | 0.58% | 37.73K | $2.3M |
| 50 | Pentair Ltd | PNR | 0.53% | 28.30K | $2.1M |
| 51 | Moody's Corp | MCO | 0.52% | 4.82K | $2.1M |
| 52 | QIAGEN N.V. | — | 0.43% | 51.26K | $1.7M |
| 53 | Nike Inc | NKE | 0.42% | 39.62K | $1.7M |
| 54 | Dropbox Inc-Class A | DBX | 0.38% | 57.60K | $1.5M |
| 55 | Dominion Energy Inc | D | 0.37% | 23.60K | $1.5M |
| 56 | Aramark | ARMK | 0.37% | 27.86K | $1.5M |
| 57 | Cisco Systems Inc | CSCO | 0.36% | 12.42K | $1.4M |
| 58 | DREYFUS TRSY OBLIG CASH MGMT CL INS | — | 0.35% | 1.40M | $1.4M |
| 59 | Fox Corp - Class A | FOXA | 0.34% | 20.55K | $1.3M |
| 60 | RPM International Inc | RPM | 0.33% | 13.48K | $1.3M |
| 61 | Sotera Health Co | SHC | 0.32% | 83.51K | $1.3M |
| 62 | Humana Inc | HUM | 0.32% | 4.23K | $1.3M |
| 63 | iShares Russell 1000 Value ETF | 464287598 | 0.30% | 5.14K | $1.2M |
| 64 | NewMarket Corp | NEU | 0.30% | 1.71K | $1.2M |
| 65 | IDEX Corp | IEX | 0.29% | 5.56K | $1.2M |
| 66 | Skyworks Solutions Inc | SWKS | 0.29% | 17.32K | $1.2M |
| 67 | Toro Co | TTC | 0.28% | 12.53K | $1.1M |
| 68 | HP Inc | HPQ | 0.27% | 52.76K | $1.1M |
| 69 | Solventum Corp | SOLV | 0.27% | 14.39K | $1.1M |
| 70 | DexCom Inc | DXCM | 0.27% | 18.49K | $1.1M |
| 71 | Omega Healthcare Investors Inc | OHI | 0.26% | 21.79K | $1.0M |
| 72 | Quintiles IMS Holdings Inc | Q | 0.26% | 6.11K | $1.0M |
| 73 | GE Healthcare Technologies W/I | GEHCV | 0.26% | 16.53K | $1.0M |
| 74 | CNH Industrial NV | CNHI | 0.26% | 96.13K | $1.0M |
| 75 | MDU Resources Group Inc | MDU | 0.25% | 44.17K | $996.8K |
| 76 | Eversource Energy | ES | 0.25% | 14.46K | $995.3K |
| 77 | Gentex Corp | GNTX | 0.25% | 42.34K | $991.3K |
| 78 | Public Service Enterprise Gp | PEG | 0.24% | 12.29K | $955.4K |
| 79 | Bentley Systems Inc-Class B | BSY | 0.24% | 30.06K | $954.2K |
| 80 | TransDigm Group Inc | TDG | 0.24% | 803 | $946.6K |
| 81 | CMS Energy Corp | CMS | 0.23% | 12.80K | $937.7K |
| 82 | Airbnb Inc-Class A | ABNB | 0.23% | 6.99K | $934.1K |
| 83 | CME Group Inc | CME | 0.23% | 3.10K | $924.1K |
| 84 | First American Financial Corp | FAF | 0.23% | 13.78K | $923.4K |
| 85 | Automatic Data Processing Inc | ADP | 0.23% | 4.43K | $922.2K |
| 86 | Exelon Corp | EXC | 0.23% | 20.72K | $919.8K |
| 87 | Zimmer Biomet Holdings Inc | ZBH | 0.23% | 11.01K | $910.2K |
| 88 | General Dynamics Corp | GD | 0.23% | 2.67K | $909.1K |
| 89 | ResMed Inc | RMD | 0.23% | 4.47K | $906.0K |
| 90 | McGraw-Hill Companies Inc. | MHFI | 0.23% | 2.24K | $905.6K |
| 91 | Dolby Laboratories Inc | DLB | 0.22% | 16.17K | $886.0K |
| 92 | Wells Fargo & Co | WFC | 0.22% | 11.84K | $873.7K |
| 93 | FirstEnergy Corp | FE | 0.22% | 19.60K | $872.1K |
| 94 | Otis Worldwide Corp | OTIS | 0.22% | 11.91K | $870.4K |
| 95 | Sherwin-Williams Co/The | SHW | 0.22% | 2.81K | $867.6K |
| 96 | DENTSPLY International Inc | XRAY | 0.21% | 82.48K | $858.6K |
| 97 | Pfizer Inc | PFE | 0.21% | 32.74K | $843.2K |
| 98 | Coupang Inc | CPNG | 0.21% | 49.75K | $825.4K |
| 99 | Jack Henry & Associates Inc | JKHY | 0.20% | 5.94K | $796.3K |
| 100 | LKQ Corp | LKQ | 0.20% | 30.48K | $792.7K |
| 101 | Techne Corp | TECH | 0.19% | 17.06K | $763.4K |
| 102 | Mettler-Toledo International Inc | MTD | 0.19% | 729 | $759.6K |
| 103 | US DOLLAR | — | 0.07% | 286.12K | $286.1K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 1.43% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.9289 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 25, 2026 | Laatste betaling | $0.5500 (Jun 29, 2026) |
| Groei 1J | -4.66% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | -4.33% / -6.10% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.5500 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.3550 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.5539 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.4700 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.4650 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.3600 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.6183 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.5800 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.5750 |
| Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.4950 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.6200 |
| Sep 25, 2023 | Sep 26, 2023 | Sep 28, 2023 | $0.7200 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 11.70% / 12.93% | Sharpe 1J / 3J | 1.50 / 1.00 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -7.85% / -14.48% | Sortino 1J | 2.32 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.65 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.679 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 7.56% | Gebruikte risicovrije rente | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 27, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 13 | Gemiddeld volume | 3.28K |
| AUM | $429.5M | Premie/korting | +0.34% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $429.5M → $429.5M |
| 1 week | -$5.6M | -1.29% | $431.9M → $429.5M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over AIVL
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.