AIVL WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund
Cotação em Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 130.81 | Intervalo Diário | 131.13 – 132.14 |
| Faixa de 52 Semanas | 110.34 – 136.29 | Volume | 2.31K |
| Volume Médio | 4.18K | AUM | $412.1M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.38% | Yield (TTM) | 1.48% |
| NAV | 130.81 | Prêmio/Desconto | +0.89% indicativo |
| Início | Jun 16, 2006 | Posições | 104 |
| Emissor | WisdomTree | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Value | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 97717W406 | ISIN | US97717W4069 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The fund is actively managed and seeks to invest primarily in equity securities selected from a universe of U.S. equities that exhibit value characteristics based on the selection results of a proprietary, quantitative AI model developed by Sub-Adviser. It will normally invest at least 80% of its net assets in securities of companies that are organized in the U.S., maintain a principal place of business in the U.S., or are traded principally on a U.S. exchange. The fund is non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.42% | +0.68% | +9.49% | +14.77% | +15.48% | +13.98% | +6.66% | +5.54% | +4.47% |
| Retorno total | +0.42% | +0.68% | +9.96% | +15.60% | +16.87% | +15.96% | +8.85% | +8.22% | +7.75% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.38% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $38.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 07, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 123 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.27% | 68.61K | $17.6M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 4.23% | 52.28K | $17.4M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 3.64% | 28.36K | $15.0M |
| 4 | Procter & Gamble Co/The | PG | 3.06% | 85.05K | $12.6M |
| 5 | Bank of America Corp | BAC | 2.81% | 213.93K | $11.6M |
| 6 | Kinder Morgan Inc/DE | KMI | 2.32% | 296.78K | $9.5M |
| 7 | Altria Group Inc | MO | 2.29% | 137.53K | $9.4M |
| 8 | Medtronic Inc | MDT | 2.26% | 106.93K | $9.3M |
| 9 | IntercontinentalExchange Group | ICE | 2.19% | 58.80K | $9.0M |
| 10 | US Bancorp | USB | 2.16% | 155.71K | $8.9M |
| 11 | Fortive Corp | FTV | 2.10% | 149.37K | $8.6M |
| 12 | Nisource Inc | NI | 2.08% | 210.47K | $8.6M |
| 13 | Teledyne Technologies Inc | TDY | 2.07% | 13.69K | $8.5M |
| 14 | Nasdaq Inc | NDAQ | 2.06% | 91.80K | $8.5M |
| 15 | Comcast Corp | CMCSA | 2.03% | 388.50K | $8.4M |
| 16 | PPG Industries Inc | PPG | 2.02% | 77.98K | $8.3M |
| 17 | Danaher Corp | DHR | 1.84% | 35.26K | $7.6M |
| 18 | XP Inc - Class A | XP | 1.73% | 240.36K | $7.1M |
| 19 | CSX Corp | CSX | 1.70% | 147.25K | $7.0M |
| 20 | Centerpoint Energy Inc | CNP | 1.63% | 174.11K | $6.7M |
| 21 | Gilead Sciences Inc | GILD | 1.58% | 45.07K | $6.5M |
| 22 | Centene Corp | CNC | 1.57% | 99.95K | $6.5M |
| 23 | Carnival Corp Ltd | CCL | 1.56% | 242.43K | $6.4M |
| 24 | Wells Fargo & Co | WFC | 1.51% | 76.30K | $6.2M |
| 25 | Antero Midstream Corp | AM | 1.46% | 285.34K | $6.0M |
| 26 | Intel Corp | INTC | 1.36% | 49.86K | $5.6M |
| 27 | Honeywell International Inc | HON | 1.30% | 25.21K | $5.4M |
| 28 | Hexcel Corp | HXL | 1.27% | 61.08K | $5.3M |
| 29 | Becton Dickinson and Co | BDX | 1.26% | 28.83K | $5.2M |
| 30 | PG&E Corp | PCG | 1.23% | 405.03K | $5.1M |
| 31 | Old Republic International Corp | ORI | 1.16% | 125.98K | $4.8M |
| 32 | Docusign Inc | DOCU | 1.06% | 63.76K | $4.3M |
| 33 | Reinsurance Group of America Inc | RGA | 1.05% | 17.27K | $4.3M |
| 34 | Dynatrace Inc | DT | 1.03% | 69.48K | $4.2M |
| 35 | Dr Pepper Snapple Group Inc | DPS | 1.00% | 132.76K | $4.1M |
| 36 | Ametek Inc | AME | 0.95% | 15.45K | $3.9M |
| 37 | RTX Corp | RTX | 0.82% | 18.49K | $3.4M |
| 38 | Hartford Financial Services Grp | HIG | 0.77% | 25.09K | $3.2M |
| 39 | Freeport-McMoRan Inc | FCX | 0.76% | 43.17K | $3.1M |
| 40 | Neurocrine Biosciences Inc | NBIX | 0.69% | 19.50K | $2.8M |
| 41 | Valero Energy Corp | VLO | 0.68% | 6.71K | $2.8M |
| 42 | Donaldson Co Inc | DCI | 0.67% | 30.74K | $2.8M |
| 43 | PPL Corp | PPL | 0.65% | 79.31K | $2.7M |
| 44 | Crowdstrike Holdings Inc - A | CRWD | 0.65% | 9.57K | $2.7M |
| 45 | Marsh & Mclennan Cos | MMC | 0.64% | 15.31K | $2.6M |
| 46 | Copart Inc | CPRT | 0.61% | 93.84K | $2.5M |
| 47 | Ciena Corp | CIEN | 0.61% | 5.65K | $2.5M |
| 48 | Textron Inc | TXT | 0.60% | 32.97K | $2.5M |
| 49 | Berkshire Hathaway Inc | — | 0.56% | 4.53K | $2.3M |
| 50 | QIAGEN N.V. | QGEN | 0.55% | 49.55K | $2.3M |
| 51 | Pfizer Inc | PFE | 0.54% | 81.03K | $2.2M |
| 52 | NetApp Inc | NTAP | 0.54% | 9.71K | $2.2M |
| 53 | Moody's Corp | MCO | 0.51% | 4.65K | $2.1M |
| 54 | First Industrial Realty Trust | FR | 0.51% | 35.50K | $2.1M |
| 55 | Tradeweb Markets Inc-Class A | TW | 0.51% | 19.50K | $2.1M |
| 56 | Synopsys Inc | SNPS | 0.50% | 4.12K | $2.1M |
| 57 | Sherwin-Williams Co/The | SHW | 0.46% | 5.86K | $1.9M |
| 58 | VIPER ENERGY INC-CL A | VNOM | 0.45% | 44.31K | $1.8M |
| 59 | JPMorgan Chase & Co | JPM | 0.44% | 5.49K | $1.8M |
| 60 | Dolby Laboratories Inc | DLB | 0.43% | 29.97K | $1.8M |
| 61 | Halozyme Therapeutics Inc | HALO | 0.42% | 15.93K | $1.7M |
| 62 | Solstice Adv Materials Inc | SOLS | 0.42% | 27.98K | $1.7M |
| 63 | IDEX Corp | IEX | 0.40% | 7.01K | $1.7M |
| 64 | Pure Storage Inc - Class A | PSTG | 0.40% | 11.11K | $1.6M |
| 65 | RPM International Inc | RPM | 0.39% | 16.44K | $1.6M |
| 66 | Block Inc - A | SQ | 0.39% | 21.00K | $1.6M |
| 67 | Natera Inc | NTRA | 0.38% | 3.91K | $1.6M |
| 68 | Dell Technologies -C | DELL | 0.37% | 2.63K | $1.5M |
| 69 | Aramark | ARMK | 0.36% | 26.99K | $1.5M |
| 70 | Western Digital Corp | WDC | 0.36% | 3.63K | $1.5M |
| 71 | T-Mobile US Inc | TMUS | 0.35% | 8.72K | $1.4M |
| 72 | Performance Food Group Co | PFGC | 0.34% | 15.13K | $1.4M |
| 73 | Las Vegas Sands Corp | LVS | 0.34% | 38.13K | $1.4M |
| 74 | ADT Inc | ADT | 0.32% | 209.73K | $1.3M |
| 75 | Eversource Energy | ES | 0.30% | 19.14K | $1.2M |
| 76 | Cboe Global Markets Inc | CBOE | 0.30% | 4.44K | $1.2M |
| 77 | Macy's Inc | M | 0.30% | 54.99K | $1.2M |
| 78 | Sandisk Corp-W/I | SNDK | 0.30% | 741 | $1.2M |
| 79 | Datadog Inc - Class A | DDOG | 0.29% | 4.29K | $1.2M |
| 80 | Pegasystems Inc | PEGA | 0.28% | 33.01K | $1.1M |
| 81 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 0.28% | 3.42K | $1.1M |
| 82 | Micron Technology Inc | MU | 0.27% | 1.08K | $1.1M |
| 83 | CMS Energy Corp | CMS | 0.27% | 17.36K | $1.1M |
| 84 | Automatic Data Processing Inc | ADP | 0.27% | 4.23K | $1.1M |
| 85 | Airbnb Inc-Class A | ABNB | 0.26% | 6.64K | $1.1M |
| 86 | Qnity Electronics Inc | Q | 0.26% | 7.96K | $1.1M |
| 87 | Kirby Corp | KEX | 0.26% | 7.62K | $1.1M |
| 88 | Philip Morris International Inc | PM | 0.26% | 5.53K | $1.1M |
| 89 | Mueller Industries Inc | MLI | 0.26% | 16.68K | $1.1M |
| 90 | Roper Technologies Inc | ROP | 0.26% | 2.90K | $1.1M |
| 91 | Iron Mountain Inc | IRM | 0.25% | 9.02K | $1.1M |
| 92 | Renaissancere Holdings Ltd | RNR | 0.25% | 3.23K | $1.0M |
| 93 | Deckers Outdoor Corp | DECK | 0.25% | 12.80K | $1.0M |
| 94 | Zimmer Biomet Holdings Inc | ZBH | 0.25% | 11.57K | $1.0M |
| 95 | Mongodb Inc | MDB | 0.25% | 2.87K | $1.0M |
| 96 | Evergy Inc | EVRG | 0.25% | 12.86K | $1.0M |
| 97 | MSCI Inc | MSCI | 0.25% | 1.86K | $1.0M |
| 98 | Colgate-Palmolive Co | CL | 0.25% | 11.71K | $1.0M |
| 99 | Omnicom Group Inc | OMC | 0.25% | 13.59K | $1.0M |
| 100 | Bentley Systems Inc-Class B | BSY | 0.25% | 28.08K | $1.0M |
| 101 | Ameriprise Financial Inc | AMP | 0.24% | 2.03K | $1.0M |
| 102 | Sotera Health Co | SHC | 0.24% | 55.19K | $1.0M |
| 103 | American Tower Corp | AMT | 0.24% | 6.11K | $1.0M |
| 104 | Jones Lang LaSalle Inc | JLL | 0.24% | 3.27K | $994.1K |
| 105 | Abbott Laboratories | ABT | 0.24% | 10.12K | $993.5K |
| 106 | Amdocs Ltd | DOX | 0.24% | 16.58K | $969.7K |
| 107 | ResMed Inc | RMD | 0.23% | 4.38K | $967.3K |
| 108 | SAIC Inc | — | 0.23% | 8.21K | $958.1K |
| 109 | GE Healthcare Technologies W/I | GEHCV | 0.23% | 14.59K | $945.1K |
| 110 | Incyte Corp | INCY | 0.23% | 8.24K | $929.2K |
| 111 | Reynolds Consumer Products Inc | REYN | 0.22% | 40.97K | $914.3K |
| 112 | MDU Resources Group Inc | MDU | 0.22% | 47.08K | $892.1K |
| 113 | First American Financial Corp | FAF | 0.21% | 14.05K | $875.3K |
| 114 | Public Service Enterprise Gp | PEG | 0.21% | 12.00K | $861.0K |
| 115 | FirstEnergy Corp | FE | 0.21% | 19.18K | $849.0K |
| 116 | Exelon Corp | EXC | 0.20% | 20.23K | $843.4K |
| 117 | CH Robinson Worldwide Inc | CHRW | 0.20% | 6.01K | $811.2K |
| 118 | DREYFUS TRSY OBLIG CASH MGMT CL INS | — | 0.20% | 806.90K | $806.9K |
| 119 | CME Group Inc | CME | 0.20% | 2.98K | $804.3K |
| 120 | Otis Worldwide Corp | OTIS | 0.19% | 11.81K | $785.1K |
| 121 | LKQ Corp | LKQ | 0.16% | 29.51K | $660.8K |
| 122 | US DOLLAR | — | 0.14% | 585.51K | $585.5K |
| 123 | iShares Russell 1000 Value ETF | IWD | 0.12% | 1.99K | $501.0K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.48% | Pago (últimos 12 meses) | $1.9589 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 25, 2026 | Último pagamento | $0.5000 (Sep 29, 2026) |
| Crescimento 1A | +2.38% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | -5.86% / -6.74% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.5000 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.5500 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.3550 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.5539 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.4700 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.4650 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.3600 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.6183 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.5800 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.5750 |
| Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.4950 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.6200 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 11.70% / 12.83% | Sharpe 1A / 3A | 1.38 / 1.02 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -7.85% / -14.48% | Sortino 1A | 2.15 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.647 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.677 |
| Desvio negativo 1A | 7.51% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 2.31K | Volume médio | 4.18K |
| AUM | $412.1M | Prêmio/Desconto | +0.89% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $412.1M → $412.1M |
| 1 Mês | -$10.1M | -2.39% | $420.3M → $412.1M |
| 1 Semana | -$6.3M | -1.55% | $407.9M → $412.1M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.