AIVL WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund
Котировка на Aug 26, 2026 18:19 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 134.40 | Дневной диапазон | 134.10 – 135.20 |
| Диапазон за 52 недели | 110.34 – 136.29 | Объём торгов | 1.11K |
| Средний объём | 3.28K | AUM | $429.5M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.38% | Доходность (TTM) | 1.43% |
| NAV | 134.22 | Премия/дисконт | +0.73% индикативный |
| Дата запуска | Jun 16, 2006 | Состав портфеля | 104 |
| Эмитент | WisdomTree | Биржа | AMEX |
| Категория | Value | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 97717W406 | ISIN | US97717W4069 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The fund is actively managed and seeks to invest primarily in equity securities selected from a universe of U.S. equities that exhibit value characteristics based on the selection results of a proprietary, quantitative AI model developed by Sub-Adviser. It will normally invest at least 80% of its net assets in securities of companies that are organized in the U.S., maintain a principal place of business in the U.S., or are traded principally on a U.S. exchange. The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.91% | +6.74% | +10.54% | +17.59% | +18.40% | +13.30% | +6.62% | +5.62% | +4.62% |
| Совокупная доходность | +1.91% | +7.20% | +11.35% | +18.44% | +20.33% | +15.57% | +8.91% | +8.34% | +7.93% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.38% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $38.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на May 15, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 103 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Micron Technology Inc | MU | 4.92% | 25.39K | $19.7M |
| 2 | Bank of America Corp | BAC | 3.66% | 294.28K | $14.7M |
| 3 | Ciena Corp | CIEN | 3.35% | 22.68K | $13.4M |
| 4 | Altria Group Inc | MO | 3.20% | 177.13K | $12.8M |
| 5 | Procter & Gamble Co/The | PG | 3.14% | 88.14K | $12.6M |
| 6 | Medtronic Inc | MDT | 3.04% | 158.02K | $12.2M |
| 7 | Nasdaq Inc | NDAQ | 3.02% | 133.10K | $12.1M |
| 8 | US Bancorp | USB | 3.02% | 226.18K | $12.1M |
| 9 | Teledyne Technologies Inc | TDY | 2.99% | 18.74K | $12.0M |
| 10 | Nisource Inc | NI | 2.91% | 246.03K | $11.7M |
| 11 | Danaher Corp | DHR | 2.81% | 68.45K | $11.3M |
| 12 | Fortive Corp | FTV | 2.72% | 184.61K | $10.9M |
| 13 | Honeywell International Inc | HON | 2.71% | 49.81K | $10.8M |
| 14 | IntercontinentalExchange Group | ICE | 2.69% | 69.17K | $10.8M |
| 15 | Comcast Corp | CMCSA | 2.61% | 414.46K | $10.4M |
| 16 | Centerpoint Energy Inc | CNP | 2.30% | 216.18K | $9.2M |
| 17 | L3Harris Technologies Inc | LHX | 2.12% | 27.62K | $8.5M |
| 18 | CSX Corp | CSX | 1.97% | 172.18K | $7.9M |
| 19 | PPG Industries Inc | PPG | 1.95% | 73.83K | $7.8M |
| 20 | RTX Corp | RTX | 1.95% | 44.38K | $7.8M |
| 21 | Antero Midstream Corp | AM | 1.70% | 312.37K | $6.8M |
| 22 | Boston Scientific Corp | BSX | 1.65% | 123.45K | $6.6M |
| 23 | Western Digital Corp | WDC | 1.60% | 13.12K | $6.4M |
| 24 | PG&E Corp | PCG | 1.40% | 333.94K | $5.6M |
| 25 | Hexcel Corp | HXL | 1.30% | 56.18K | $5.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.43% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.9289 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 25, 2026 | Последняя выплата | $0.5500 (Jun 29, 2026) |
| Рост за 1 год | -4.66% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -4.33% / -6.10% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.5500 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.3550 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.5539 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.4700 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.4650 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.3600 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.6183 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.5800 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.5750 |
| Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.4950 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.6200 |
| Sep 25, 2023 | Sep 26, 2023 | Sep 28, 2023 | $0.7200 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 11.70% / 12.93% | Шарп 1Л / 3Л | 1.50 / 1.00 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -7.85% / -14.48% | Сортино 1Л | 2.32 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.65 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.679 |
| Отклонение вниз за 1 год | 7.56% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.11K | Средний объём | 3.28K |
| AUM | $429.5M | Премия/дисконт | +0.73% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $429.5M → $429.5M |
| 1 неделя | -$5.6M | -1.29% | $431.9M → $429.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по AIVL
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.