AIVL WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 130.81 | Day Range | 131.13 – 132.14 |
| 52-Week Range | 110.34 – 136.29 | Volume | 2.31K |
| Avg Volume | 4.18K | AUM | $412.1M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.38% | Rendimento (TTM) | 1.48% |
| NAV | 130.81 | Premio/Sconto | +0.89% indicativo |
| Inception | Jun 16, 2006 | Posizioni in portafoglio | 104 |
| Emittente | WisdomTree | Borsa | AMEX |
| Category | Value | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 97717W406 | ISIN | US97717W4069 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The fund is actively managed and seeks to invest primarily in equity securities selected from a universe of U.S. equities that exhibit value characteristics based on the selection results of a proprietary, quantitative AI model developed by Sub-Adviser. It will normally invest at least 80% of its net assets in securities of companies that are organized in the U.S., maintain a principal place of business in the U.S., or are traded principally on a U.S. exchange. The fund is non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.42% | +0.68% | +9.49% | +14.77% | +15.48% | +13.98% | +6.66% | +5.54% | +4.47% |
| Rendimento totale | +0.42% | +0.68% | +9.96% | +15.60% | +16.87% | +15.96% | +8.85% | +8.22% | +7.75% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.38% | Annual cost of a $10,000 investment | $38.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 07, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 123 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.27% | 68.61K | $17.6M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 4.23% | 52.28K | $17.4M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 3.64% | 28.36K | $15.0M |
| 4 | Procter & Gamble Co/The | PG | 3.06% | 85.05K | $12.6M |
| 5 | Bank of America Corp | BAC | 2.81% | 213.93K | $11.6M |
| 6 | Kinder Morgan Inc/DE | KMI | 2.32% | 296.78K | $9.5M |
| 7 | Altria Group Inc | MO | 2.29% | 137.53K | $9.4M |
| 8 | Medtronic Inc | MDT | 2.26% | 106.93K | $9.3M |
| 9 | IntercontinentalExchange Group | ICE | 2.19% | 58.80K | $9.0M |
| 10 | US Bancorp | USB | 2.16% | 155.71K | $8.9M |
| 11 | Fortive Corp | FTV | 2.10% | 149.37K | $8.6M |
| 12 | Nisource Inc | NI | 2.08% | 210.47K | $8.6M |
| 13 | Teledyne Technologies Inc | TDY | 2.07% | 13.69K | $8.5M |
| 14 | Nasdaq Inc | NDAQ | 2.06% | 91.80K | $8.5M |
| 15 | Comcast Corp | CMCSA | 2.03% | 388.50K | $8.4M |
| 16 | PPG Industries Inc | PPG | 2.02% | 77.98K | $8.3M |
| 17 | Danaher Corp | DHR | 1.84% | 35.26K | $7.6M |
| 18 | XP Inc - Class A | XP | 1.73% | 240.36K | $7.1M |
| 19 | CSX Corp | CSX | 1.70% | 147.25K | $7.0M |
| 20 | Centerpoint Energy Inc | CNP | 1.63% | 174.11K | $6.7M |
| 21 | Gilead Sciences Inc | GILD | 1.58% | 45.07K | $6.5M |
| 22 | Centene Corp | CNC | 1.57% | 99.95K | $6.5M |
| 23 | Carnival Corp Ltd | CCL | 1.56% | 242.43K | $6.4M |
| 24 | Wells Fargo & Co | WFC | 1.51% | 76.30K | $6.2M |
| 25 | Antero Midstream Corp | AM | 1.46% | 285.34K | $6.0M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.48% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.9589 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 25, 2026 | Ultimo pagamento | $0.5000 (Sep 29, 2026) |
| Crescita 1A | +2.38% | Crescita 3A / 5A (ann.) | -5.86% / -6.74% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.5000 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.5500 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.3550 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.5539 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.4700 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.4650 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.3600 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.6183 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.5800 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.5750 |
| Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.4950 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.6200 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 11.70% / 12.83% | Sharpe 1A / 3A | 1.38 / 1.02 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -7.85% / -14.48% | Sortino 1A | 2.15 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.647 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.677 |
| Downside deviation 1Y | 7.51% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 2.31K | Average volume | 4.18K |
| AUM | $412.1M | Premio/Sconto | +0.89% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $412.1M → $412.1M |
| 1 Month | -$10.1M | -2.39% | $420.3M → $412.1M |
| 1 Week | -$6.3M | -1.55% | $407.9M → $412.1M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su AIVL
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.