AIVL WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 130.81 | Rentang Harian | 131.13 – 132.14 |
| Kisaran 52 Minggu | 110.34 – 136.29 | Volume | 2.31K |
| Volume Rata-Rata | 4.18K | AUM | $412.1M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.38% | Yield (TTM) | 1.48% |
| NAV | 130.81 | Premium/Diskon | +0.89% indikatif |
| Inception | Jun 16, 2006 | Kepemilikan | 104 |
| Penerbit | WisdomTree | Bursa | AMEX |
| Kategori | Value | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 97717W406 | ISIN | US97717W4069 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The fund is actively managed and seeks to invest primarily in equity securities selected from a universe of U.S. equities that exhibit value characteristics based on the selection results of a proprietary, quantitative AI model developed by Sub-Adviser. It will normally invest at least 80% of its net assets in securities of companies that are organized in the U.S., maintain a principal place of business in the U.S., or are traded principally on a U.S. exchange. The fund is non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.42% | +0.68% | +9.49% | +14.77% | +15.48% | +13.98% | +6.66% | +5.54% | +4.47% |
| Total return | +0.42% | +0.68% | +9.96% | +15.60% | +16.87% | +15.96% | +8.85% | +8.22% | +7.75% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.38% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $38.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 07, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 123 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.27% | 68.61K | $17.6M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 4.23% | 52.28K | $17.4M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 3.64% | 28.36K | $15.0M |
| 4 | Procter & Gamble Co/The | PG | 3.06% | 85.05K | $12.6M |
| 5 | Bank of America Corp | BAC | 2.81% | 213.93K | $11.6M |
| 6 | Kinder Morgan Inc/DE | KMI | 2.32% | 296.78K | $9.5M |
| 7 | Altria Group Inc | MO | 2.29% | 137.53K | $9.4M |
| 8 | Medtronic Inc | MDT | 2.26% | 106.93K | $9.3M |
| 9 | IntercontinentalExchange Group | ICE | 2.19% | 58.80K | $9.0M |
| 10 | US Bancorp | USB | 2.16% | 155.71K | $8.9M |
| 11 | Fortive Corp | FTV | 2.10% | 149.37K | $8.6M |
| 12 | Nisource Inc | NI | 2.08% | 210.47K | $8.6M |
| 13 | Teledyne Technologies Inc | TDY | 2.07% | 13.69K | $8.5M |
| 14 | Nasdaq Inc | NDAQ | 2.06% | 91.80K | $8.5M |
| 15 | Comcast Corp | CMCSA | 2.03% | 388.50K | $8.4M |
| 16 | PPG Industries Inc | PPG | 2.02% | 77.98K | $8.3M |
| 17 | Danaher Corp | DHR | 1.84% | 35.26K | $7.6M |
| 18 | XP Inc - Class A | XP | 1.73% | 240.36K | $7.1M |
| 19 | CSX Corp | CSX | 1.70% | 147.25K | $7.0M |
| 20 | Centerpoint Energy Inc | CNP | 1.63% | 174.11K | $6.7M |
| 21 | Gilead Sciences Inc | GILD | 1.58% | 45.07K | $6.5M |
| 22 | Centene Corp | CNC | 1.57% | 99.95K | $6.5M |
| 23 | Carnival Corp Ltd | CCL | 1.56% | 242.43K | $6.4M |
| 24 | Wells Fargo & Co | WFC | 1.51% | 76.30K | $6.2M |
| 25 | Antero Midstream Corp | AM | 1.46% | 285.34K | $6.0M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.48% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.9589 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 25, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.5000 (Sep 29, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +2.38% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -5.86% / -6.74% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.5000 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.5500 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.3550 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.5539 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.4700 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.4650 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.3600 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.6183 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.5800 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.5750 |
| Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.4950 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.6200 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 11.70% / 12.83% | Sharpe 1T / 3T | 1.38 / 1.02 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -7.85% / -14.48% | Sortino 1T | 2.15 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.647 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.677 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 7.51% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 2.31K | Volume rata-rata | 4.18K |
| AUM | $412.1M | Premium/Diskon | +0.89% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $412.1M → $412.1M |
| 1 Bulan | -$10.1M | -2.39% | $420.3M → $412.1M |
| 1 Minggu | -$6.3M | -1.55% | $407.9M → $412.1M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk AIVL
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.