AIVL WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund
Kuotasi per Aug 26, 2026 18:19 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 134.40 | Rentang Harian | 134.10 – 135.20 |
| Kisaran 52 Minggu | 110.34 – 136.29 | Volume | 1.11K |
| Volume Rata-Rata | 3.28K | AUM | $429.5M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.38% | Yield (TTM) | 1.43% |
| NAV | 134.22 | Premium/Diskon | +0.73% indikatif |
| Inception | Jun 16, 2006 | Kepemilikan | 104 |
| Penerbit | WisdomTree | Bursa | AMEX |
| Kategori | Value | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 97717W406 | ISIN | US97717W4069 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The fund is actively managed and seeks to invest primarily in equity securities selected from a universe of U.S. equities that exhibit value characteristics based on the selection results of a proprietary, quantitative AI model developed by Sub-Adviser. It will normally invest at least 80% of its net assets in securities of companies that are organized in the U.S., maintain a principal place of business in the U.S., or are traded principally on a U.S. exchange. The fund is non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1.91% | +6.74% | +10.54% | +17.59% | +18.40% | +13.30% | +6.62% | +5.62% | +4.62% |
| Total return | +1.91% | +7.20% | +11.35% | +18.44% | +20.33% | +15.57% | +8.91% | +8.34% | +7.93% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.38% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $38.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per May 15, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 103 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Micron Technology Inc | MU | 4.92% | 25.39K | $19.7M |
| 2 | Bank of America Corp | BAC | 3.66% | 294.28K | $14.7M |
| 3 | Ciena Corp | CIEN | 3.35% | 22.68K | $13.4M |
| 4 | Altria Group Inc | MO | 3.20% | 177.13K | $12.8M |
| 5 | Procter & Gamble Co/The | PG | 3.14% | 88.14K | $12.6M |
| 6 | Medtronic Inc | MDT | 3.04% | 158.02K | $12.2M |
| 7 | Nasdaq Inc | NDAQ | 3.02% | 133.10K | $12.1M |
| 8 | US Bancorp | USB | 3.02% | 226.18K | $12.1M |
| 9 | Teledyne Technologies Inc | TDY | 2.99% | 18.74K | $12.0M |
| 10 | Nisource Inc | NI | 2.91% | 246.03K | $11.7M |
| 11 | Danaher Corp | DHR | 2.81% | 68.45K | $11.3M |
| 12 | Fortive Corp | FTV | 2.72% | 184.61K | $10.9M |
| 13 | Honeywell International Inc | HON | 2.71% | 49.81K | $10.8M |
| 14 | IntercontinentalExchange Group | ICE | 2.69% | 69.17K | $10.8M |
| 15 | Comcast Corp | CMCSA | 2.61% | 414.46K | $10.4M |
| 16 | Centerpoint Energy Inc | CNP | 2.30% | 216.18K | $9.2M |
| 17 | L3Harris Technologies Inc | LHX | 2.12% | 27.62K | $8.5M |
| 18 | CSX Corp | CSX | 1.97% | 172.18K | $7.9M |
| 19 | PPG Industries Inc | PPG | 1.95% | 73.83K | $7.8M |
| 20 | RTX Corp | RTX | 1.95% | 44.38K | $7.8M |
| 21 | Antero Midstream Corp | AM | 1.70% | 312.37K | $6.8M |
| 22 | Boston Scientific Corp | BSX | 1.65% | 123.45K | $6.6M |
| 23 | Western Digital Corp | WDC | 1.60% | 13.12K | $6.4M |
| 24 | PG&E Corp | PCG | 1.40% | 333.94K | $5.6M |
| 25 | Hexcel Corp | HXL | 1.30% | 56.18K | $5.2M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.43% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.9289 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 25, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.5500 (Jun 29, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -4.66% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -4.33% / -6.10% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.5500 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.3550 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.5539 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.4700 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.4650 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.3600 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.6183 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.5800 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.5750 |
| Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.4950 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.6200 |
| Sep 25, 2023 | Sep 26, 2023 | Sep 28, 2023 | $0.7200 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 11.70% / 12.93% | Sharpe 1T / 3T | 1.50 / 1.00 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -7.85% / -14.48% | Sortino 1T | 2.32 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.65 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.679 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 7.56% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 1.11K | Volume rata-rata | 3.28K |
| AUM | $429.5M | Premium/Diskon | +0.73% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $429.5M → $429.5M |
| 1 Minggu | -$5.6M | -1.29% | $431.9M → $429.5M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk AIVL
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.