AIVI WisdomTree International AI Enhanced Value Fund
报价截至 Aug 26, 2026 18:23 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 60.68 | 当日价格区间 | 60.44 – 60.63 |
| 52周区间 | 48.57 – 60.89 | 成交量 | 646 |
| 平均成交量 | 2.03K | AUM | $63.1M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.58% | 收益率（TTM） | 4.85% |
| NAV | 60.11 | 溢价/折价 | +0.59% 参考性 |
| 成立日期 | Jun 16, 2006 | 持仓明细 | 134 |
| 发行方 | WisdomTree | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Artificial Intelligence | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 97717W786 | ISIN | US97717W7864 |
| 管理 | 主动管理型（依发行方描述） | ||
关于本ETF
This actively managed fund predominantly invests in common stocks drawn from developed markets, specifically excluding the United States and Canada. The selection of these equities is guided by a unique, proprietary quantitative artificial intelligence (AI) model, developed by the Sub-Adviser, which seeks out companies demonstrating inherent value attributes. Typically, the AI system identifies securities characterized by attractive valuation metrics, including a lower price-to-book ratio, a reduced price-to-earnings multiple, and substantial free cash flow. The fund operates with a non-diversified investment portfolio.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +4.97% | +4.83% | +3.45% | +16.30% | +20.02% | +16.63% | +6.95% | +4.49% | +0.36% |
| 总回报 | +4.97% | +7.89% | +6.61% | +19.87% | +26.67% | +22.42% | +12.60% | +9.12% | +5.01% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.58% | 每10,000美元投资的年化费用 | $58.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 May 15, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 140 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | OCBC.SI | 3.27% | 114.90K | $2.1M |
| 2 | TotalEnergies | TTE.PA | 3.08% | 21.30K | $1.9M |
| 3 | United Overseas Bank Ltd | UOB.SI | 2.81% | 60.60K | $1.8M |
| 4 | Swedbank AB | SWEDA.ST | 2.48% | 45.77K | $1.6M |
| 5 | British American Tobacco Plc | BATS.L | 2.43% | 22.98K | $1.5M |
| 6 | National Australia Bank Ltd | NAB.AX | 2.14% | 51.55K | $1.4M |
| 7 | Shell Plc-New | SHEL.L | 2.05% | 30.61K | $1.3M |
| 8 | DNB Bank ASA | DNB.OL | 2.04% | 43.22K | $1.3M |
| 9 | Mitsubishi Chemical Holdings Corp | 4188.T | 1.91% | 181.60K | $1.2M |
| 10 | Vinci SA | DG.PA | 1.76% | 7.47K | $1.1M |
| 11 | Phoenix Group Holdings Plc | PHNX.L | 1.75% | 107.17K | $1.1M |
| 12 | Unipol Gruppo Finanziario SpA | UNI.SW | 1.74% | 42.25K | $1.1M |
| 13 | Skandinaviska Enskilda Banken | SEBA.ST | 1.74% | 57.84K | $1.1M |
| 14 | Bridgestone Corp | 5108.T | 1.74% | 50.90K | $1.1M |
| 15 | GSK Plc | GSK.L | 1.70% | 42.64K | $1.1M |
| 16 | Swiss Reinsurance | SREN.SW | 1.59% | 6.59K | $1.0M |
| 17 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | MZTF.TA | 1.49% | 12.21K | $940.7K |
| 18 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | BBVA.MC | 1.48% | 42.24K | $935.6K |
| 19 | M&G Plc | MNG.L | 1.41% | 214.03K | $890.7K |
| 20 | Holcim Ltd | HOLN.SW | 1.41% | 9.14K | $890.5K |
| 21 | Endesa SA | ELE.MC | 1.39% | 20.67K | $882.6K |
| 22 | Transurban Group | TCL.AX | 1.39% | 83.14K | $877.3K |
| 23 | Kubota Corp | 6326.T | 1.39% | 48.30K | $876.5K |
| 24 | Bayer AG | BAYN.DE | 1.35% | 19.21K | $856.8K |
| 25 | United Utilities Group PLC | UU.L | 1.34% | 45.32K | $845.1K |
点击股票代码，查看所有持有该证券的ETF。
行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 4.85% | 已派发（过去12个月） | $2.9325 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jun 25, 2026 | 最近派息 | $1.6300 (Jun 29, 2026) |
| 1年增长率 | +60.08% | 3年/5年增长率（年化） | +14.73% / +11.46% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $1.6300 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.0700 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.9025 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.3300 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 27, 2025 | $1.0900 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1200 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.3319 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.2900 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 27, 2024 | $1.1300 |
| Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.1950 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.3650 |
| Sep 25, 2023 | Sep 26, 2023 | Sep 28, 2023 | $0.3500 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 13.30% / 13.61% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.82 / 1.47 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -10.91% / -11.70% | 索提诺比率（1年） | 2.77 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.556 | 与标普500的相关性（1年） | 0.666 |
| 下行偏差 1年 | 8.73% | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 646 | 平均成交量 | 2.03K |
| AUM | $63.1M | 溢价/折价 | +0.59% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $63.1M → $63.1M |
| 1周 | $288.7K | +0.46% | $62.3M → $63.1M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
外部链接将在新标签页中打开发行商官网或SEC EDGAR。招募说明书及官方文件始终是权威依据——投资前请务必仔细阅读。
最新资讯： AIVI
过去7天内暂无文章直接提及该基金——显示ETF行业综合报道。
使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。