AIVI WisdomTree International AI Enhanced Value Fund
السعر كما في Aug 27, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 60.46 | النطاق اليومي | 60.46 – 60.46 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 48.57 – 60.89 | حجم التداول | 118 |
| متوسط حجم التداول | 2.03K | إجمالي الأصول المُدارة | $63.1M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.58% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 4.85% |
| NAV | 60.11 | العلاوة/الخصم | +0.59% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Jun 16, 2006 | المقتنيات | 134 |
| المُصدِر | WisdomTree | البورصة | AMEX |
| الفئة | Artificial Intelligence | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 97717W786 | ISIN | US97717W7864 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
This actively managed fund predominantly invests in common stocks drawn from developed markets, specifically excluding the United States and Canada. The selection of these equities is guided by a unique, proprietary quantitative artificial intelligence (AI) model, developed by the Sub-Adviser, which seeks out companies demonstrating inherent value attributes. Typically, the AI system identifies securities characterized by attractive valuation metrics, including a lower price-to-book ratio, a reduced price-to-earnings multiple, and substantial free cash flow. The fund operates with a non-diversified investment portfolio.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +4.97% | +4.83% | +3.45% | +16.30% | +20.02% | +16.63% | +6.95% | +4.49% | +0.36% |
| إجمالي العائد | +4.97% | +7.89% | +6.61% | +19.87% | +26.67% | +22.42% | +12.60% | +9.12% | +5.01% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 26, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.58% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $58.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في May 15, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 140 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | OCBC.SI | 3.27% | 114.90K | $2.1M |
| 2 | TotalEnergies | TTE.PA | 3.08% | 21.30K | $1.9M |
| 3 | United Overseas Bank Ltd | UOB.SI | 2.81% | 60.60K | $1.8M |
| 4 | Swedbank AB | SWEDA.ST | 2.48% | 45.77K | $1.6M |
| 5 | British American Tobacco Plc | BATS.L | 2.43% | 22.98K | $1.5M |
| 6 | National Australia Bank Ltd | NAB.AX | 2.14% | 51.55K | $1.4M |
| 7 | Shell Plc-New | SHEL.L | 2.05% | 30.61K | $1.3M |
| 8 | DNB Bank ASA | DNB.OL | 2.04% | 43.22K | $1.3M |
| 9 | Mitsubishi Chemical Holdings Corp | 4188.T | 1.91% | 181.60K | $1.2M |
| 10 | Vinci SA | DG.PA | 1.76% | 7.47K | $1.1M |
| 11 | Phoenix Group Holdings Plc | PHNX.L | 1.75% | 107.17K | $1.1M |
| 12 | Unipol Gruppo Finanziario SpA | UNI.SW | 1.74% | 42.25K | $1.1M |
| 13 | Skandinaviska Enskilda Banken | SEBA.ST | 1.74% | 57.84K | $1.1M |
| 14 | Bridgestone Corp | 5108.T | 1.74% | 50.90K | $1.1M |
| 15 | GSK Plc | GSK.L | 1.70% | 42.64K | $1.1M |
| 16 | Swiss Reinsurance | SREN.SW | 1.59% | 6.59K | $1.0M |
| 17 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | MZTF.TA | 1.49% | 12.21K | $940.7K |
| 18 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | BBVA.MC | 1.48% | 42.24K | $935.6K |
| 19 | M&G Plc | MNG.L | 1.41% | 214.03K | $890.7K |
| 20 | Holcim Ltd | HOLN.SW | 1.41% | 9.14K | $890.5K |
| 21 | Endesa SA | ELE.MC | 1.39% | 20.67K | $882.6K |
| 22 | Transurban Group | TCL.AX | 1.39% | 83.14K | $877.3K |
| 23 | Kubota Corp | 6326.T | 1.39% | 48.30K | $876.5K |
| 24 | Bayer AG | BAYN.DE | 1.35% | 19.21K | $856.8K |
| 25 | United Utilities Group PLC | UU.L | 1.34% | 45.32K | $845.1K |
| 26 | US DOLLAR | — | 1.32% | 832.25K | $832.3K |
| 27 | Zurich Insurance Group Ag | ZURN.SW | 1.28% | 1.13K | $811.0K |
| 28 | Komatsu Ltd | 6301.T | 1.28% | 19.50K | $808.9K |
| 29 | Mediolanum SpA | MED.MI | 1.21% | 33.16K | $765.3K |
| 30 | Imperial Brands PLC | IMB.L | 1.17% | 19.15K | $740.2K |
| 31 | Eiffage SA | FGR.PA | 1.16% | 4.72K | $732.6K |
| 32 | Svenska Handelsbanken-A Shs | SHBA.ST | 1.09% | 49.96K | $689.6K |
| 33 | Intesa Sanpaolo SpA | ISP.MI | 1.07% | 99.57K | $677.5K |
| 34 | Reckitt Benckiser Group Plc | RKT.L | 1.03% | 10.59K | $649.1K |
| 35 | Makita Corp | 6586.T | 1.03% | 18.30K | $648.7K |
| 36 | Softbank Corp | 9984.T | 1.01% | 17.60K | $642.1K |
| 37 | Axa Sa | CS.PA | 1.00% | 13.70K | $631.6K |
| 38 | Assicurazioni Generali SpA | G.MI | 0.96% | 13.21K | $604.6K |
| 39 | Poste Italiane SpA | PST.MI | 0.92% | 20.51K | $584.0K |
| 40 | Syensqo Sa | SYENS.BR | 0.92% | 8.48K | $582.1K |
| 41 | Italgas SpA | IG.MI | 0.92% | 48.01K | $581.0K |
| 42 | Cap Gemini SE | CAP.PA | 0.90% | 5.06K | $571.2K |
| 43 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 5713.T | 0.90% | 8.50K | $567.8K |
| 44 | ORIX Corp | 8591.T | 0.87% | 15.00K | $548.9K |
| 45 | Mitsubishi UFJ Financial Group | 8306.T | 0.83% | 28.80K | $523.9K |
| 46 | Scentre Group | SCG.AX | 0.76% | 180.61K | $477.8K |
| 47 | Sumitomo Corp | 8053.T | 0.75% | 10.00K | $476.8K |
| 48 | Evonik Industries AG | EVK.DE | 0.74% | 22.69K | $471.2K |
| 49 | Swatch Group AG/The | UHR.SW | 0.74% | 1.81K | $466.9K |
| 50 | Fanuc Ltd | 6954.T | 0.72% | 9.00K | $457.3K |
| 51 | Nippon Mining Holdings Inc | 5016.T | 0.72% | 16.10K | $452.7K |
| 52 | Danske Bank A/S | DANSKE.CO | 0.71% | 8.87K | $447.3K |
| 53 | Mapfre SA | MAP.MC | 0.70% | 90.42K | $444.8K |
| 54 | iShares MSCI EAFE Value ETF | EFV | 0.69% | 5.58K | $437.0K |
| 55 | Deutsche Telekom AG | DTE.DE | 0.68% | 13.21K | $429.3K |
| 56 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 4502.T | 0.66% | 12.60K | $418.8K |
| 57 | APA Group | APA.AX | 0.65% | 53.35K | $411.0K |
| 58 | AGC Inc | 5201.T | 0.62% | 10.30K | $392.9K |
| 59 | Aena Sme Sa | AENA.MC | 0.61% | 14.10K | $385.7K |
| 60 | Kioxia Holdings Corp | 285A.T | 0.58% | 1.20K | $367.7K |
| 61 | East Japan Railway Co | 9020.T | 0.58% | 15.70K | $365.3K |
| 62 | Allied Irish Banks PLC | ALBK.IR | 0.56% | 31.15K | $351.9K |
| 63 | Unicharm Corp | 8113.T | 0.55% | 59.50K | $347.6K |
| 64 | Fresnillo Plc | FRES.L | 0.55% | 6.94K | $346.8K |
| 65 | Henkel AG & Co KGaA | HEN3.DE | 0.53% | 4.55K | $338.3K |
| 66 | Vicinity Centre | VCX.AX | 0.50% | 176.62K | $315.3K |
| 67 | Aisin Co Ltd | 7259.T | 0.48% | 19.90K | $302.9K |
| 68 | Fujikura Ltd | 5803.T | 0.47% | 7.40K | $297.4K |
| 69 | Asahi Group Holdings Ltd | 2502.T | 0.45% | 29.60K | $285.8K |
| 70 | Stellantis Nv | STLAM.MI | 0.44% | 35.86K | $280.7K |
| 71 | Banco Comercial Portugues SA | BCP.LS | 0.44% | 251.97K | $276.3K |
| 72 | Grifols SA | GRF.MC | 0.42% | 24.89K | $266.7K |
| 73 | Delivery Hero Se | DHER.DE | 0.41% | 7.92K | $261.4K |
| 74 | Ageas | AGS.BR | 0.41% | 3.24K | $259.6K |
| 75 | Renault SA | RNO.PA | 0.41% | 7.84K | $259.4K |
| 76 | Amadeus IT Group SA | AMS.MC | 0.38% | 4.07K | $243.4K |
| 77 | Mitsubishi Corp | 8058.T | 0.38% | 6.50K | $241.8K |
| 78 | BASF SE | BAS.DE | 0.38% | 3.85K | $240.3K |
| 79 | Aeon Co Ltd | 8267.T | 0.37% | 25.40K | $237.2K |
| 80 | Suncorp Group Ltd | SUN.AX | 0.37% | 18.98K | $234.8K |
| 81 | Getlink SE | GET.PA | 0.36% | 10.47K | $227.1K |
| 82 | Advantest Corp | 6857.T | 0.34% | 1.20K | $217.1K |
| 83 | Hochtief AG | HOT.DE | 0.34% | 344 | $212.9K |
| 84 | Ibiden Co Ltd | 4062.T | 0.32% | 1.90K | $203.8K |
| 85 | Hongkong Land Holdings Ltd | HKL.SI | 0.32% | 24.60K | $202.7K |
| 86 | Carlsberg A/S | CARL-B.CO | 0.32% | 1.55K | $201.6K |
| 87 | Otsuka Corp | 4768.T | 0.32% | 11.00K | $201.1K |
| 88 | SMC Corp/Japan | 6273.T | 0.32% | 400 | $201.0K |
| 89 | CK Asset Holdings Ltd | 1113.HK | 0.31% | 30.00K | $197.3K |
| 90 | Klepierre | LI.PA | 0.31% | 4.88K | $195.1K |
| 91 | Sonic Healthcare Ltd | SHL.AX | 0.29% | 13.63K | $182.4K |
| 92 | Natwest Group Plc | NWG.L | 0.29% | 23.60K | $181.5K |
| 93 | Anheuser-Busch InBev NV | ABI.BR | 0.29% | 2.23K | $181.3K |
| 94 | Wharf Holdings Ltd | 0004.HK | 0.28% | 50.00K | $180.1K |
| 95 | DBS Group Holdings Ltd | DBS.SI | 0.28% | 3.80K | $179.3K |
| 96 | Admiral Group PLC | ADM.L | 0.28% | 4.01K | $178.3K |
| 97 | Olympus Corporation | 7733.T | 0.28% | 15.50K | $177.3K |
| 98 | Carrefour SA | CA.PA | 0.28% | 8.73K | $175.3K |
| 99 | Link REIT/The | 0823.HK | 0.28% | 32.70K | $175.2K |
| 100 | Verisure Plc | VSURE.ST | 0.28% | 12.63K | $174.7K |
| 101 | Gecina SA | GFC.PA | 0.27% | 2.06K | $173.1K |
| 102 | Publicis Groupe | PUB.PA | 0.27% | 1.88K | $170.8K |
| 103 | Wharf Real Estate Investment | 1997.HK | 0.27% | 51.00K | $168.8K |
| 104 | Swire Pacific Ltd | 0019.HK | 0.26% | 14.50K | $163.1K |
| 105 | Alstom SA | ALO.PA | 0.26% | 7.83K | $162.6K |
| 106 | Barclays PLC | BARC.L | 0.25% | 27.49K | $161.1K |
| 107 | Orange SA | ORA.PA | 0.25% | 7.37K | $159.6K |
| 108 | Evolution Mining Ltd | EVN.AX | 0.25% | 16.61K | $158.8K |
| 109 | Kyowa Kirin Co Ltd | 4151.T | 0.25% | 10.50K | $156.9K |
| 110 | Honda Motor Co Ltd | 7267.T | 0.25% | 18.70K | $156.1K |
| 111 | Toray Industries Inc | 3402.T | 0.25% | 21.20K | $156.0K |
| 112 | Nippon Yusen KK | 9101.T | 0.24% | 4.50K | $155.0K |
| 113 | JFE Holdings Inc | 5411.T | 0.24% | 14.30K | $152.9K |
| 114 | Exor Nv | EXO.AS | 0.24% | 1.95K | $152.0K |
| 115 | Subaru Corp | 7270.T | 0.24% | 10.00K | $151.9K |
| 116 | West Japan Railway Co | 9021.T | 0.24% | 8.80K | $150.8K |
| 117 | Northern Star Resources Ltd | NST.AX | 0.24% | 9.80K | $149.7K |
| 118 | Randstad Holding NV | RAND.AS | 0.24% | 5.22K | $148.9K |
| 119 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 0003.HK | 0.23% | 156.00K | $148.2K |
| 120 | Haleon Plc | HLN.L | 0.23% | 33.29K | $147.7K |
| 121 | Red Electrica Corp SA | REE.MC | 0.23% | 8.63K | $146.1K |
| 122 | GVC Holdings Plc | GVC.L | 0.23% | 20.39K | $146.0K |
| 123 | Associated British Foods PLC | ABF.L | 0.23% | 6.01K | $145.9K |
| 124 | Tokyu Corp | 9005.T | 0.22% | 13.30K | $140.4K |
| 125 | Fresenius Medical Care AG & Co | FME.DE | 0.22% | 3.25K | $140.2K |
| 126 | Hannover Rueckversicherung AG | HNR1.DE | 0.22% | 496 | $136.7K |
| 127 | Sekisui Chemical Co Ltd | 4204.T | 0.21% | 8.90K | $132.6K |
| 128 | EURO | — | 0.13% | 70.85K | $82.8K |
| 129 | DREYFUS TRSY OBLIG CASH MGMT CL INS | — | 0.11% | 70.01K | $70.0K |
| 130 | GREAT BRITISH POUND | — | 0.00% | 1.63K | $2.2K |
| 131 | NEW ZEALAND DOLLAR | — | 0.00% | -408.22K | $0.29 |
| 132 | AUSTRALIAN DOLLAR | — | 0.00% | -408.22K | $0.28 |
| 133 | ISRAELI SHEKEL | — | 0.00% | -408.22K | $0.15 |
| 134 | DANISH KRONE | — | 0.00% | -408.22K | $0.14 |
| 135 | HONG KONG DOLLAR | — | 0.00% | -408.22K | $0.09 |
| 136 | NORWEGIAN KRONE | — | 0.00% | -408.22K | $0.08 |
| 137 | SWEDISH KRONA | — | 0.00% | -408.22K | $0.05 |
| 138 | SINGAPORE DOLLAR | — | 0.00% | -408.22K | $0.01 |
| 139 | SWISS FRANC | — | 0.00% | -408.22K | -$1.15 |
| 140 | JAPANESE YEN | — | 0.00% | -408.22K | -$2.6K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 4.85% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $2.9325 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jun 25, 2026 | آخر دفعة | $1.6300 (Jun 29, 2026) |
| النمو خلال سنة | +60.08% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | +14.73% / +11.46% |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $1.6300 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.0700 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.9025 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.3300 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 27, 2025 | $1.0900 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1200 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.3319 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.2900 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 27, 2024 | $1.1300 |
| Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.1950 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.3650 |
| Sep 25, 2023 | Sep 26, 2023 | Sep 28, 2023 | $0.3500 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 13.30% / 13.61% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 1.82 / 1.47 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -10.91% / -11.70% | سورتينو 1 سنة | 2.77 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.556 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.666 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 8.73% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 27, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 118 | متوسط حجم التداول | 2.03K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $63.1M | العلاوة/الخصم | +0.59% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $63.1M → $63.1M |
| أسبوع واحد | $288.7K | +0.46% | $62.3M → $63.1M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ AIVI
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.