AIVI WisdomTree International AI Enhanced Value Fund
Fiyat tarihi: Oct 12, 2026 15:13 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 56.80 | Günlük Aralık | 56.80 – 56.92 |
| 52 Haftalık Aralık | 48.77 – 60.89 | Hacim | 410 |
| Ort. Hacim | 2.68K | AUM | $60.7M (Oct 12, 2026) |
| Gider Oranı | 0.58% | Getiri (TTM) | 5.06% |
| NAV | 57.78 | Prim/İskonto | -1.58% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 16, 2006 | Varlıklar | 134 |
| İhraççı | WisdomTree | Borsa | AMEX |
| Kategori | Artificial Intelligence | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 97717W786 | ISIN | US97717W7864 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
This actively managed fund predominantly invests in common stocks drawn from developed markets, specifically excluding the United States and Canada. The selection of these equities is guided by a unique, proprietary quantitative artificial intelligence (AI) model, developed by the Sub-Adviser, which seeks out companies demonstrating inherent value attributes. Typically, the AI system identifies securities characterized by attractive valuation metrics, including a lower price-to-book ratio, a reduced price-to-earnings multiple, and substantial free cash flow. The fund operates with a non-diversified investment portfolio.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 12, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -4.87% | -0.47% | -0.42% | +9.25% | +14.86% | +14.53% | +6.73% | +4.09% | +0.05% |
| Toplam getiri | -4.87% | -0.47% | +2.51% | +12.61% | +20.44% | +19.87% | +11.81% | +8.63% | +4.65% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.58% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $58.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 07, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 157 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TotalEnergies | TTE.PA | 2.75% | 19.60K | $1.7M |
| 2 | National Australia Bank Ltd | NAB.AX | 2.03% | 45.64K | $1.2M |
| 3 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | O39.SI | 1.99% | 47.80K | $1.2M |
| 4 | HSBC Holdings PLC | HSBA.L | 1.84% | 57.01K | $1.1M |
| 5 | British American Tobacco Plc | BATS.L | 1.79% | 20.45K | $1.1M |
| 6 | Swiss Reinsurance | SREN.SW | 1.76% | 6.21K | $1.1M |
| 7 | Shell Plc-New | SHEL.L | 1.73% | 21.59K | $1.0M |
| 8 | United Overseas Bank Ltd | U11.SI | 1.62% | 28.80K | $985.6K |
| 9 | Societe Generale | GLE.PA | 1.62% | 12.94K | $980.1K |
| 10 | Swedbank AB | SWED-A.ST | 1.54% | 22.77K | $933.7K |
| 11 | Bridgestone Corp | 5108.T | 1.52% | 38.20K | $923.2K |
| 12 | Skandinaviska Enskilda Banken | SEB-A.ST | 1.51% | 39.75K | $916.8K |
| 13 | ABN AMRO Group NV | ABN.AS | 1.46% | 18.62K | $887.2K |
| 14 | DNB Bank ASA | DNB.OL | 1.45% | 27.00K | $877.5K |
| 15 | Mitsubishi Chemical Holdings Corp | 4188.T | 1.44% | 117.00K | $873.4K |
| 16 | US DOLLAR | — | 1.37% | 828.65K | $828.7K |
| 17 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | BBVA.MC | 1.35% | 29.90K | $817.3K |
| 18 | Mitsubishi UFJ Financial Group | 8306.T | 1.34% | 34.90K | $810.5K |
| 19 | United Utilities Group PLC | UU.L | 1.33% | 42.85K | $806.9K |
| 20 | M&G Plc | MNG.L | 1.32% | 193.37K | $802.1K |
| 21 | Astellas Pharma Inc | 4503.T | 1.32% | 56.50K | $801.9K |
| 22 | Unipol Gruppo Finanziario SpA | UNI.MI | 1.31% | 26.41K | $794.3K |
| 23 | Phoenix Group Holdings Plc | PHNX.L | 1.29% | 67.23K | $785.1K |
| 24 | Mediolanum SpA | MED.MI | 1.25% | 28.45K | $756.3K |
| 25 | Vinci SA | DG.PA | 1.24% | 6.13K | $753.6K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 5.06% | Ödenen (son 12 ay) | $2.8775 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 25, 2026 | Son ödeme | $0.2750 (Sep 29, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +53.72% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +14.20% / +4.45% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.2750 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $1.6300 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.0700 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.9025 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.3300 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 27, 2025 | $1.0900 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1200 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.3319 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.2900 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 27, 2024 | $1.1300 |
| Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.1950 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.3650 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 13.69% / 13.59% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.39 / 1.27 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -10.91% / -11.70% | Sortino 1Y | 2.08 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.554 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.669 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 9.14% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 12, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 410 | Ortalama hacim | 2.68K |
| AUM | $60.7M | Prim/İskonto | -1.58% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $60.7M → $60.7M |
| 1 Ay | $790.7K | +1.25% | $63.1M → $60.7M |
| 1 Hafta | $1.2M | +2.07% | $60.0M → $60.7M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: AIVI
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.