AIVI WisdomTree International AI Enhanced Value Fund
Котировка на Aug 26, 2026 18:23 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 60.68 | Дневной диапазон | 60.44 – 60.63 |
| Диапазон за 52 недели | 48.57 – 60.89 | Объём торгов | 646 |
| Средний объём | 2.03K | AUM | $63.1M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.58% | Доходность (TTM) | 4.85% |
| NAV | 60.11 | Премия/дисконт | +0.59% индикативный |
| Дата запуска | Jun 16, 2006 | Состав портфеля | 134 |
| Эмитент | WisdomTree | Биржа | AMEX |
| Категория | Artificial Intelligence | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 97717W786 | ISIN | US97717W7864 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
This actively managed fund predominantly invests in common stocks drawn from developed markets, specifically excluding the United States and Canada. The selection of these equities is guided by a unique, proprietary quantitative artificial intelligence (AI) model, developed by the Sub-Adviser, which seeks out companies demonstrating inherent value attributes. Typically, the AI system identifies securities characterized by attractive valuation metrics, including a lower price-to-book ratio, a reduced price-to-earnings multiple, and substantial free cash flow. The fund operates with a non-diversified investment portfolio.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.97% | +4.83% | +3.45% | +16.30% | +20.02% | +16.63% | +6.95% | +4.49% | +0.36% |
| Совокупная доходность | +4.97% | +7.89% | +6.61% | +19.87% | +26.67% | +22.42% | +12.60% | +9.12% | +5.01% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.58% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $58.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на May 15, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 140 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | OCBC.SI | 3.27% | 114.90K | $2.1M |
| 2 | TotalEnergies | TTE.PA | 3.08% | 21.30K | $1.9M |
| 3 | United Overseas Bank Ltd | UOB.SI | 2.81% | 60.60K | $1.8M |
| 4 | Swedbank AB | SWEDA.ST | 2.48% | 45.77K | $1.6M |
| 5 | British American Tobacco Plc | BATS.L | 2.43% | 22.98K | $1.5M |
| 6 | National Australia Bank Ltd | NAB.AX | 2.14% | 51.55K | $1.4M |
| 7 | Shell Plc-New | SHEL.L | 2.05% | 30.61K | $1.3M |
| 8 | DNB Bank ASA | DNB.OL | 2.04% | 43.22K | $1.3M |
| 9 | Mitsubishi Chemical Holdings Corp | 4188.T | 1.91% | 181.60K | $1.2M |
| 10 | Vinci SA | DG.PA | 1.76% | 7.47K | $1.1M |
| 11 | Phoenix Group Holdings Plc | PHNX.L | 1.75% | 107.17K | $1.1M |
| 12 | Unipol Gruppo Finanziario SpA | UNI.SW | 1.74% | 42.25K | $1.1M |
| 13 | Skandinaviska Enskilda Banken | SEBA.ST | 1.74% | 57.84K | $1.1M |
| 14 | Bridgestone Corp | 5108.T | 1.74% | 50.90K | $1.1M |
| 15 | GSK Plc | GSK.L | 1.70% | 42.64K | $1.1M |
| 16 | Swiss Reinsurance | SREN.SW | 1.59% | 6.59K | $1.0M |
| 17 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | MZTF.TA | 1.49% | 12.21K | $940.7K |
| 18 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | BBVA.MC | 1.48% | 42.24K | $935.6K |
| 19 | M&G Plc | MNG.L | 1.41% | 214.03K | $890.7K |
| 20 | Holcim Ltd | HOLN.SW | 1.41% | 9.14K | $890.5K |
| 21 | Endesa SA | ELE.MC | 1.39% | 20.67K | $882.6K |
| 22 | Transurban Group | TCL.AX | 1.39% | 83.14K | $877.3K |
| 23 | Kubota Corp | 6326.T | 1.39% | 48.30K | $876.5K |
| 24 | Bayer AG | BAYN.DE | 1.35% | 19.21K | $856.8K |
| 25 | United Utilities Group PLC | UU.L | 1.34% | 45.32K | $845.1K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.85% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.9325 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 25, 2026 | Последняя выплата | $1.6300 (Jun 29, 2026) |
| Рост за 1 год | +60.08% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +14.73% / +11.46% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $1.6300 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.0700 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.9025 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.3300 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 27, 2025 | $1.0900 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1200 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.3319 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.2900 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 27, 2024 | $1.1300 |
| Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.1950 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.3650 |
| Sep 25, 2023 | Sep 26, 2023 | Sep 28, 2023 | $0.3500 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 13.30% / 13.61% | Шарп 1Л / 3Л | 1.82 / 1.47 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -10.91% / -11.70% | Сортино 1Л | 2.77 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.556 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.666 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8.73% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 646 | Средний объём | 2.03K |
| AUM | $63.1M | Премия/дисконт | +0.59% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $63.1M → $63.1M |
| 1 неделя | $288.7K | +0.46% | $62.3M → $63.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по AIVI
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.