AIVI WisdomTree International AI Enhanced Value Fund
Cotação em Oct 12, 2026 15:13 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 56.80 | Intervalo Diário | 56.80 – 56.92 |
| Faixa de 52 Semanas | 48.77 – 60.89 | Volume | 410 |
| Volume Médio | 2.68K | AUM | $60.7M (Oct 12, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.58% | Yield (TTM) | 5.06% |
| NAV | 57.78 | Prêmio/Desconto | -1.58% indicativo |
| Início | Jun 16, 2006 | Posições | 134 |
| Emissor | WisdomTree | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Artificial Intelligence | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 97717W786 | ISIN | US97717W7864 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
This actively managed fund predominantly invests in common stocks drawn from developed markets, specifically excluding the United States and Canada. The selection of these equities is guided by a unique, proprietary quantitative artificial intelligence (AI) model, developed by the Sub-Adviser, which seeks out companies demonstrating inherent value attributes. Typically, the AI system identifies securities characterized by attractive valuation metrics, including a lower price-to-book ratio, a reduced price-to-earnings multiple, and substantial free cash flow. The fund operates with a non-diversified investment portfolio.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 12, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -4.87% | -0.47% | -0.42% | +9.25% | +14.86% | +14.53% | +6.73% | +4.09% | +0.05% |
| Retorno total | -4.87% | -0.47% | +2.51% | +12.61% | +20.44% | +19.87% | +11.81% | +8.63% | +4.65% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.58% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $58.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 07, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 157 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TotalEnergies | TTE.PA | 2.75% | 19.60K | $1.7M |
| 2 | National Australia Bank Ltd | NAB.AX | 2.03% | 45.64K | $1.2M |
| 3 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | O39.SI | 1.99% | 47.80K | $1.2M |
| 4 | HSBC Holdings PLC | HSBA.L | 1.84% | 57.01K | $1.1M |
| 5 | British American Tobacco Plc | BATS.L | 1.79% | 20.45K | $1.1M |
| 6 | Swiss Reinsurance | SREN.SW | 1.76% | 6.21K | $1.1M |
| 7 | Shell Plc-New | SHEL.L | 1.73% | 21.59K | $1.0M |
| 8 | United Overseas Bank Ltd | U11.SI | 1.62% | 28.80K | $985.6K |
| 9 | Societe Generale | GLE.PA | 1.62% | 12.94K | $980.1K |
| 10 | Swedbank AB | SWED-A.ST | 1.54% | 22.77K | $933.7K |
| 11 | Bridgestone Corp | 5108.T | 1.52% | 38.20K | $923.2K |
| 12 | Skandinaviska Enskilda Banken | SEB-A.ST | 1.51% | 39.75K | $916.8K |
| 13 | ABN AMRO Group NV | ABN.AS | 1.46% | 18.62K | $887.2K |
| 14 | DNB Bank ASA | DNB.OL | 1.45% | 27.00K | $877.5K |
| 15 | Mitsubishi Chemical Holdings Corp | 4188.T | 1.44% | 117.00K | $873.4K |
| 16 | US DOLLAR | — | 1.37% | 828.65K | $828.7K |
| 17 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | BBVA.MC | 1.35% | 29.90K | $817.3K |
| 18 | Mitsubishi UFJ Financial Group | 8306.T | 1.34% | 34.90K | $810.5K |
| 19 | United Utilities Group PLC | UU.L | 1.33% | 42.85K | $806.9K |
| 20 | M&G Plc | MNG.L | 1.32% | 193.37K | $802.1K |
| 21 | Astellas Pharma Inc | 4503.T | 1.32% | 56.50K | $801.9K |
| 22 | Unipol Gruppo Finanziario SpA | UNI.MI | 1.31% | 26.41K | $794.3K |
| 23 | Phoenix Group Holdings Plc | PHNX.L | 1.29% | 67.23K | $785.1K |
| 24 | Mediolanum SpA | MED.MI | 1.25% | 28.45K | $756.3K |
| 25 | Vinci SA | DG.PA | 1.24% | 6.13K | $753.6K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 5.06% | Pago (últimos 12 meses) | $2.8775 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 25, 2026 | Último pagamento | $0.2750 (Sep 29, 2026) |
| Crescimento 1A | +53.72% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +14.20% / +4.45% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.2750 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $1.6300 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.0700 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.9025 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.3300 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 27, 2025 | $1.0900 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1200 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.3319 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.2900 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 27, 2024 | $1.1300 |
| Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.1950 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.3650 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 13.69% / 13.59% | Sharpe 1A / 3A | 1.39 / 1.27 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -10.91% / -11.70% | Sortino 1A | 2.08 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.554 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.669 |
| Desvio negativo 1A | 9.14% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 12, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 410 | Volume médio | 2.68K |
| AUM | $60.7M | Prêmio/Desconto | -1.58% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $60.7M → $60.7M |
| 1 Mês | $790.7K | +1.25% | $63.1M → $60.7M |
| 1 Semana | $1.2M | +2.07% | $60.0M → $60.7M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.