AIVI WisdomTree International AI Enhanced Value Fund
Koers per Oct 09, 2026 19:34 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 56.76 | Dagbandbreedte | 56.45 – 56.85 |
| 52-weeksbereik | 48.77 – 60.89 | Volume | 931 |
| Gem. volume | 2.68K | AUM | $60.7M (Oct 12, 2026) |
| Kostenratio | 0.58% | Yield (TTM) | 5.06% |
| NAV | 57.78 | Premie/korting | -1.61% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jun 16, 2006 | Posities | 134 |
| Uitgevende instelling | WisdomTree | Beurs | AMEX |
| Categorie | Artificial Intelligence | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 97717W786 | ISIN | US97717W7864 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
This actively managed fund predominantly invests in common stocks drawn from developed markets, specifically excluding the United States and Canada. The selection of these equities is guided by a unique, proprietary quantitative artificial intelligence (AI) model, developed by the Sub-Adviser, which seeks out companies demonstrating inherent value attributes. Typically, the AI system identifies securities characterized by attractive valuation metrics, including a lower price-to-book ratio, a reduced price-to-earnings multiple, and substantial free cash flow. The fund operates with a non-diversified investment portfolio.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 12, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -4.87% | -0.47% | -0.42% | +9.25% | +14.86% | +14.53% | +6.73% | +4.09% | +0.05% |
| Totaalrendement | -4.87% | -0.47% | +2.51% | +12.61% | +20.44% | +19.87% | +11.81% | +8.63% | +4.65% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.58% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $58.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 07, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 157 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TotalEnergies | TTE.PA | 2.75% | 19.60K | $1.7M |
| 2 | National Australia Bank Ltd | NAB.AX | 2.03% | 45.64K | $1.2M |
| 3 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | O39.SI | 1.99% | 47.80K | $1.2M |
| 4 | HSBC Holdings PLC | HSBA.L | 1.84% | 57.01K | $1.1M |
| 5 | British American Tobacco Plc | BATS.L | 1.79% | 20.45K | $1.1M |
| 6 | Swiss Reinsurance | SREN.SW | 1.76% | 6.21K | $1.1M |
| 7 | Shell Plc-New | SHEL.L | 1.73% | 21.59K | $1.0M |
| 8 | United Overseas Bank Ltd | U11.SI | 1.62% | 28.80K | $985.6K |
| 9 | Societe Generale | GLE.PA | 1.62% | 12.94K | $980.1K |
| 10 | Swedbank AB | SWED-A.ST | 1.54% | 22.77K | $933.7K |
| 11 | Bridgestone Corp | 5108.T | 1.52% | 38.20K | $923.2K |
| 12 | Skandinaviska Enskilda Banken | SEB-A.ST | 1.51% | 39.75K | $916.8K |
| 13 | ABN AMRO Group NV | ABN.AS | 1.46% | 18.62K | $887.2K |
| 14 | DNB Bank ASA | DNB.OL | 1.45% | 27.00K | $877.5K |
| 15 | Mitsubishi Chemical Holdings Corp | 4188.T | 1.44% | 117.00K | $873.4K |
| 16 | US DOLLAR | — | 1.37% | 828.65K | $828.7K |
| 17 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | BBVA.MC | 1.35% | 29.90K | $817.3K |
| 18 | Mitsubishi UFJ Financial Group | 8306.T | 1.34% | 34.90K | $810.5K |
| 19 | United Utilities Group PLC | UU.L | 1.33% | 42.85K | $806.9K |
| 20 | M&G Plc | MNG.L | 1.32% | 193.37K | $802.1K |
| 21 | Astellas Pharma Inc | 4503.T | 1.32% | 56.50K | $801.9K |
| 22 | Unipol Gruppo Finanziario SpA | UNI.MI | 1.31% | 26.41K | $794.3K |
| 23 | Phoenix Group Holdings Plc | PHNX.L | 1.29% | 67.23K | $785.1K |
| 24 | Mediolanum SpA | MED.MI | 1.25% | 28.45K | $756.3K |
| 25 | Vinci SA | DG.PA | 1.24% | 6.13K | $753.6K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 5.06% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $2.8775 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 25, 2026 | Laatste betaling | $0.2750 (Sep 29, 2026) |
| Groei 1J | +53.72% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +14.20% / +4.45% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.2750 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $1.6300 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.0700 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.9025 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.3300 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 27, 2025 | $1.0900 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1200 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.3319 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.2900 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 27, 2024 | $1.1300 |
| Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.1950 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.3650 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 13.69% / 13.59% | Sharpe 1J / 3J | 1.39 / 1.27 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -10.91% / -11.70% | Sortino 1J | 2.08 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.554 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.669 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 9.14% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 12, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 931 | Gemiddeld volume | 2.68K |
| AUM | $60.7M | Premie/korting | -1.61% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $60.7M → $60.7M |
| 1 maand | $790.7K | +1.25% | $63.1M → $60.7M |
| 1 week | $1.2M | +2.07% | $60.0M → $60.7M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over AIVI
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.