AIVI WisdomTree International AI Enhanced Value Fund
Koers per Aug 26, 2026 18:23 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 60.68 | Dagbandbreedte | 60.44 – 60.63 |
| 52-weeksbereik | 48.57 – 60.89 | Volume | 646 |
| Gem. volume | 2.03K | AUM | $63.1M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.58% | Yield (TTM) | 4.85% |
| NAV | 60.11 | Premie/korting | +0.59% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jun 16, 2006 | Posities | 134 |
| Uitgevende instelling | WisdomTree | Beurs | AMEX |
| Categorie | Artificial Intelligence | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 97717W786 | ISIN | US97717W7864 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
This actively managed fund predominantly invests in common stocks drawn from developed markets, specifically excluding the United States and Canada. The selection of these equities is guided by a unique, proprietary quantitative artificial intelligence (AI) model, developed by the Sub-Adviser, which seeks out companies demonstrating inherent value attributes. Typically, the AI system identifies securities characterized by attractive valuation metrics, including a lower price-to-book ratio, a reduced price-to-earnings multiple, and substantial free cash flow. The fund operates with a non-diversified investment portfolio.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +4.97% | +4.83% | +3.45% | +16.30% | +20.02% | +16.63% | +6.95% | +4.49% | +0.36% |
| Totaalrendement | +4.97% | +7.89% | +6.61% | +19.87% | +26.67% | +22.42% | +12.60% | +9.12% | +5.01% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 26, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.58% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $58.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per May 15, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 140 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | OCBC.SI | 3.27% | 114.90K | $2.1M |
| 2 | TotalEnergies | TTE.PA | 3.08% | 21.30K | $1.9M |
| 3 | United Overseas Bank Ltd | UOB.SI | 2.81% | 60.60K | $1.8M |
| 4 | Swedbank AB | SWEDA.ST | 2.48% | 45.77K | $1.6M |
| 5 | British American Tobacco Plc | BATS.L | 2.43% | 22.98K | $1.5M |
| 6 | National Australia Bank Ltd | NAB.AX | 2.14% | 51.55K | $1.4M |
| 7 | Shell Plc-New | SHEL.L | 2.05% | 30.61K | $1.3M |
| 8 | DNB Bank ASA | DNB.OL | 2.04% | 43.22K | $1.3M |
| 9 | Mitsubishi Chemical Holdings Corp | 4188.T | 1.91% | 181.60K | $1.2M |
| 10 | Vinci SA | DG.PA | 1.76% | 7.47K | $1.1M |
| 11 | Phoenix Group Holdings Plc | PHNX.L | 1.75% | 107.17K | $1.1M |
| 12 | Unipol Gruppo Finanziario SpA | UNI.SW | 1.74% | 42.25K | $1.1M |
| 13 | Skandinaviska Enskilda Banken | SEBA.ST | 1.74% | 57.84K | $1.1M |
| 14 | Bridgestone Corp | 5108.T | 1.74% | 50.90K | $1.1M |
| 15 | GSK Plc | GSK.L | 1.70% | 42.64K | $1.1M |
| 16 | Swiss Reinsurance | SREN.SW | 1.59% | 6.59K | $1.0M |
| 17 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | MZTF.TA | 1.49% | 12.21K | $940.7K |
| 18 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | BBVA.MC | 1.48% | 42.24K | $935.6K |
| 19 | M&G Plc | MNG.L | 1.41% | 214.03K | $890.7K |
| 20 | Holcim Ltd | HOLN.SW | 1.41% | 9.14K | $890.5K |
| 21 | Endesa SA | ELE.MC | 1.39% | 20.67K | $882.6K |
| 22 | Transurban Group | TCL.AX | 1.39% | 83.14K | $877.3K |
| 23 | Kubota Corp | 6326.T | 1.39% | 48.30K | $876.5K |
| 24 | Bayer AG | BAYN.DE | 1.35% | 19.21K | $856.8K |
| 25 | United Utilities Group PLC | UU.L | 1.34% | 45.32K | $845.1K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 4.85% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $2.9325 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 25, 2026 | Laatste betaling | $1.6300 (Jun 29, 2026) |
| Groei 1J | +60.08% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +14.73% / +11.46% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $1.6300 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.0700 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.9025 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.3300 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 27, 2025 | $1.0900 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1200 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.3319 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.2900 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 27, 2024 | $1.1300 |
| Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.1950 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.3650 |
| Sep 25, 2023 | Sep 26, 2023 | Sep 28, 2023 | $0.3500 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 13.30% / 13.61% | Sharpe 1J / 3J | 1.82 / 1.47 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -10.91% / -11.70% | Sortino 1J | 2.77 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.556 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.666 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 8.73% | Gebruikte risicovrije rente | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 27, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 646 | Gemiddeld volume | 2.03K |
| AUM | $63.1M | Premie/korting | +0.59% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $63.1M → $63.1M |
| 1 week | $288.7K | +0.46% | $62.3M → $63.1M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over AIVI
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.