AIVI WisdomTree International AI Enhanced Value Fund
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 18:23 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 60.68 | Günlük Aralık | 60.44 – 60.63 |
| 52 Haftalık Aralık | 48.57 – 60.89 | Hacim | 646 |
| Ort. Hacim | 2.03K | AUM | $63.1M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.58% | Getiri (TTM) | 4.83% |
| NAV | 60.11 | Prim/İskonto | +0.59% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 16, 2006 | Varlıklar | 134 |
| İhraççı | WisdomTree | Borsa | AMEX |
| Kategori | Artificial Intelligence | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 97717W786 | ISIN | US97717W7864 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
This actively managed fund predominantly invests in common stocks drawn from developed markets, specifically excluding the United States and Canada. The selection of these equities is guided by a unique, proprietary quantitative artificial intelligence (AI) model, developed by the Sub-Adviser, which seeks out companies demonstrating inherent value attributes. Typically, the AI system identifies securities characterized by attractive valuation metrics, including a lower price-to-book ratio, a reduced price-to-earnings multiple, and substantial free cash flow. The fund operates with a non-diversified investment portfolio.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +5.92% | +4.57% | +4.79% | +16.72% | +20.00% | +16.79% | +7.20% | +4.53% | +0.38% |
| Toplam getiri | +5.92% | +7.65% | +7.99% | +20.30% | +26.65% | +22.59% | +12.87% | +9.16% | +5.03% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.58% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $58.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla May 15, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 140 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | OCBC.SI | 3.27% | 114.90K | $2.1M |
| 2 | TotalEnergies | TTE.PA | 3.08% | 21.30K | $1.9M |
| 3 | United Overseas Bank Ltd | UOB.SI | 2.81% | 60.60K | $1.8M |
| 4 | Swedbank AB | SWEDA.ST | 2.48% | 45.77K | $1.6M |
| 5 | British American Tobacco Plc | BATS.L | 2.43% | 22.98K | $1.5M |
| 6 | National Australia Bank Ltd | NAB.AX | 2.14% | 51.55K | $1.4M |
| 7 | Shell Plc-New | SHEL.L | 2.05% | 30.61K | $1.3M |
| 8 | DNB Bank ASA | DNB.OL | 2.04% | 43.22K | $1.3M |
| 9 | Mitsubishi Chemical Holdings Corp | 4188.T | 1.91% | 181.60K | $1.2M |
| 10 | Vinci SA | DG.PA | 1.76% | 7.47K | $1.1M |
| 11 | Phoenix Group Holdings Plc | PHNX.L | 1.75% | 107.17K | $1.1M |
| 12 | Unipol Gruppo Finanziario SpA | UNI.SW | 1.74% | 42.25K | $1.1M |
| 13 | Skandinaviska Enskilda Banken | SEBA.ST | 1.74% | 57.84K | $1.1M |
| 14 | Bridgestone Corp | 5108.T | 1.74% | 50.90K | $1.1M |
| 15 | GSK Plc | GSK.L | 1.70% | 42.64K | $1.1M |
| 16 | Swiss Reinsurance | SREN.SW | 1.59% | 6.59K | $1.0M |
| 17 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | MZTF.TA | 1.49% | 12.21K | $940.7K |
| 18 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | BBVA.MC | 1.48% | 42.24K | $935.6K |
| 19 | M&G Plc | MNG.L | 1.41% | 214.03K | $890.7K |
| 20 | Holcim Ltd | HOLN.SW | 1.41% | 9.14K | $890.5K |
| 21 | Endesa SA | ELE.MC | 1.39% | 20.67K | $882.6K |
| 22 | Transurban Group | TCL.AX | 1.39% | 83.14K | $877.3K |
| 23 | Kubota Corp | 6326.T | 1.39% | 48.30K | $876.5K |
| 24 | Bayer AG | BAYN.DE | 1.35% | 19.21K | $856.8K |
| 25 | United Utilities Group PLC | UU.L | 1.34% | 45.32K | $845.1K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.83% | Ödenen (son 12 ay) | $2.9325 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 25, 2026 | Son ödeme | $1.6300 (Jun 29, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +60.08% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +14.73% / +11.46% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $1.6300 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.0700 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.9025 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.3300 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 27, 2025 | $1.0900 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1200 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.3319 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.2900 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 27, 2024 | $1.1300 |
| Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.1950 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.3650 |
| Sep 25, 2023 | Sep 26, 2023 | Sep 28, 2023 | $0.3500 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 13.30% / 13.61% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.82 / 1.48 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -10.91% / -11.70% | Sortino 1Y | 2.77 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.556 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.664 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 8.73% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 646 | Ortalama hacim | 2.03K |
| AUM | $63.1M | Prim/İskonto | +0.59% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $63.1M → $63.1M |
| 1 Hafta | $94.1K | +0.15% | $62.3M → $63.1M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: AIVI
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.