AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 28.72 | Day Range | 28.71 – 29.16 |
| 52-Week Range | 19.48 – 34.79 | Volume | 652.27K |
| Avg Volume | 1.31M | AUM | $930.8M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.69% | Rendimento (TTM) | 0.01% |
| NAV | 28.73 | Premio/Sconto | +0.70% indicativo |
| Inception | Jul 24, 2025 | Posizioni in portafoglio | 83 |
| Emittente | Defiance | Borsa | NASDAQ |
| Category | Artificial Intelligence | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 88636R479 | ISIN | US88636R4790 |
| Gestione | Passivo / replica di indice (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
This fund aims to capture the performance of a specialized index that tracks U.S.-listed companies instrumental in building and maintaining crucial electrical grid, artificial intelligence (AI), and data infrastructure. This encompasses businesses involved in decentralized energy solutions, traditional electrical utilities, associated construction and component manufacturing, data center management, and the development of AI computing hardware. Ordinarily, the fund allocates a minimum of 80% of its net assets to securities issued by these AI and power infrastructure-focused enterprises. It is categorized as a non-diversified fund.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.34% | -12.41% | +7.75% | +30.79% | +41.95% | — | — | — | +42.09% |
| Rendimento totale | -0.34% | -12.41% | +7.75% | +30.79% | +41.95% | — | — | — | +42.16% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 26, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.69% | Annual cost of a $10,000 investment | $69.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 26, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 83 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eaton Corp PLC | ETN | 8.96% | 203.82K | $83.4M |
| 2 | GE Vernova Inc | GEV | 8.79% | 88.26K | $81.8M |
| 3 | Quanta Services Inc | PWR | 7.62% | 117.50K | $70.9M |
| 4 | Vertiv Holdings Co | VRT | 7.26% | 264.06K | $67.5M |
| 5 | Cameco Corp | CCJ | 4.38% | 381.08K | $40.8M |
| 6 | NVIDIA Corp | NVDA | 4.37% | 190.91K | $40.7M |
| 7 | Bloom Energy Corp | BE | 4.25% | 181.83K | $39.5M |
| 8 | Constellation Energy Corp | CEG | 4.24% | 141.65K | $39.4M |
| 9 | Broadcom Inc | AVGO | 3.94% | 102.81K | $36.7M |
| 10 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 2.39% | 46.42K | $22.2M |
| 11 | Dominion Energy Inc | D | 2.09% | 291.30K | $19.5M |
| 12 | Xcel Energy Inc | XEL | 2.05% | 247.41K | $19.1M |
| 13 | nVent Electric PLC | NVT | 2.01% | 123.63K | $18.7M |
| 14 | Hubbell Inc | HUBB | 1.98% | 39.63K | $18.4M |
| 15 | Vistra Corp | VST | 1.86% | 124.53K | $17.3M |
| 16 | Public Service Enterprise Group Inc | PEG | 1.51% | 192.14K | $14.1M |
| 17 | PG&E Corp | PCG | 1.48% | 751.05K | $13.8M |
| 18 | MasTec Inc | MTZ | 1.39% | 52.30K | $12.9M |
| 19 | Sterling Infrastructure Inc | STRL | 1.21% | 23.07K | $11.2M |
| 20 | BWX Technologies Inc | BWXT | 1.16% | 72.23K | $10.8M |
| 21 | Generac Holdings Inc | GNRC | 1.10% | 50.57K | $10.2M |
| 22 | NexGen Energy Ltd | NXGPF | 0.94% | 776.91K | $8.7M |
| 23 | Valmont Industries Inc | VMI | 0.84% | 16.48K | $7.8M |
| 24 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 0.79% | 30.64K | $7.4M |
| 25 | Dycom Industries Inc | DY | 0.78% | 20.75K | $7.3M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.01% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.0030 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 30, 2025 | Ultimo pagamento | $0.0030 (Dec 31, 2025) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0030 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 37.86% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.29 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -24.36% / — | Sortino 1A | 1.84 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 2.10 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.725 |
| Downside deviation 1Y | 26.61% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 27, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 652.27K | Average volume | 1.31M |
| AUM | $930.8M | Premio/Sconto | +0.70% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$24.6M | -2.62% | $940.9M → $916.2M |
| 1 Week | -$69.9M | -6.95% | $1.01B → $916.2M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su AIPO
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.