AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 28.72 | Tagesspanne | 28.71 – 29.16 |
| 52-Wochen-Spanne | 19.48 – 34.79 | Volumen | 652.27K |
| Durchschn. Volumen | 1.31M | AUM | $930.8M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.69% | Rendite (TTM) | 0.01% |
| NAV | 28.73 | Aufgeld/Abschlag | +0.70% indikativ |
| Auflegung | Jul 24, 2025 | Positionen | 83 |
| Anbieter | Defiance | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Artificial Intelligence | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 88636R479 | ISIN | US88636R4790 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
This fund aims to capture the performance of a specialized index that tracks U.S.-listed companies instrumental in building and maintaining crucial electrical grid, artificial intelligence (AI), and data infrastructure. This encompasses businesses involved in decentralized energy solutions, traditional electrical utilities, associated construction and component manufacturing, data center management, and the development of AI computing hardware. Ordinarily, the fund allocates a minimum of 80% of its net assets to securities issued by these AI and power infrastructure-focused enterprises. It is categorized as a non-diversified fund.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2.08% | -13.36% | +7.44% | +29.84% | +43.74% | — | — | — | +41.06% |
| Gesamtrendite | -2.08% | -13.36% | +7.44% | +29.84% | +43.74% | — | — | — | +41.13% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.69% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $69.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 25, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 83 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eaton Corp PLC | ETN | 9.05% | 203.82K | $83.3M |
| 2 | GE Vernova Inc | GEV | 9.03% | 88.26K | $83.1M |
| 3 | Quanta Services Inc | PWR | 7.87% | 117.50K | $72.5M |
| 4 | Vertiv Holdings Co | VRT | 7.31% | 264.06K | $67.3M |
| 5 | NVIDIA Corp | NVDA | 4.32% | 190.91K | $39.8M |
| 6 | Cameco Corp | CCJ | 4.23% | 381.08K | $39.0M |
| 7 | Constellation Energy Corp | CEG | 4.21% | 141.65K | $38.7M |
| 8 | Bloom Energy Corp | BE | 4.03% | 181.83K | $37.1M |
| 9 | Broadcom Inc | AVGO | 4.01% | 102.81K | $36.9M |
| 10 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 2.30% | 46.42K | $21.2M |
| 11 | Dominion Energy Inc | D | 2.11% | 291.30K | $19.4M |
| 12 | Xcel Energy Inc | XEL | 2.08% | 247.41K | $19.1M |
| 13 | nVent Electric PLC | NVT | 2.06% | 123.63K | $19.0M |
| 14 | Hubbell Inc | HUBB | 2.01% | 39.63K | $18.5M |
| 15 | Vistra Corp | VST | 1.84% | 124.53K | $16.9M |
| 16 | Public Service Enterprise Group Inc | PEG | 1.53% | 192.14K | $14.1M |
| 17 | PG&E Corp | PCG | 1.48% | 751.05K | $13.6M |
| 18 | MasTec Inc | MTZ | 1.45% | 52.30K | $13.4M |
| 19 | Sterling Infrastructure Inc | STRL | 1.24% | 23.07K | $11.5M |
| 20 | BWX Technologies Inc | BWXT | 1.17% | 72.23K | $10.8M |
| 21 | Generac Holdings Inc | GNRC | 1.12% | 50.57K | $10.3M |
| 22 | NexGen Energy Ltd | NXGPF | 0.92% | 776.91K | $8.5M |
| 23 | Valmont Industries Inc | VMI | 0.86% | 16.48K | $7.9M |
| 24 | Dycom Industries Inc | DY | 0.86% | 20.75K | $7.9M |
| 25 | Evergy Inc | EVRG | 0.77% | 87.03K | $7.1M |
Auf einen Ticker klicken, um alle ETFs anzuzeigen, die ihn halten.
Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.01% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.0030 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 30, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.0030 (Dec 31, 2025) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0030 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 37.90% / — | Sharpe 1J / 3J | 1.34 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -24.36% / — | Sortino 1J | 1.91 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 2.11 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.725 |
| Abwärtsabweichung 1J | 26.61% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 652.27K | Durchschnittliches Volumen | 1.31M |
| AUM | $930.8M | Aufgeld/Abschlag | +0.70% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$24.6M | -2.62% | $940.9M → $916.2M |
| 1 Woche | -$69.9M | -6.95% | $1.01B → $916.2M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu AIPO
In den letzten 7 Tagen erwähnt kein Artikel diesen Fonds direkt – es wird allgemeine ETF-Berichterstattung angezeigt.
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.