AINP Allspring Exchange-Traded Funds Trust - Allspring Income Plus ETF
Котировка на 26 окт. 2026 г. 19:46 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 24,18 | Дневной диапазон | 24,18 – 24,25 |
| Диапазон за 52 недели | 23,96 – 25,59 | Объём торгов | 4,26 тыс. |
| Средний объём | 6,29 тыс. | AUM | 248,7 млн $ (27 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,36 % | Доходность (TTM) | 5,86 % |
| NAV | 24,14 | Премия/дисконт | +0,25 % индикативный |
| Дата запуска | 4 дек. 2024 г. | Состав портфеля | 429 |
| Эмитент | Allspring | Биржа | AMEX |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 01989A100 | ISIN | US01989A1007 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
AINP invests in income-producing securities comprised mainly of various corporate and government fixed income securities that include asset-backed securities, municipal securities, bank loans, convertible and preferred stocks, sovereign debt, and CDOs. The fund invests in securities of any maturity from around the world, including developing countries. There are no fixed weights in the funds allocation. As an actively managed ETF, the fund manager has full discretion to adjust the portfolios exposure in non-US securities of any currency and junk bonds. The fund can invest up to 25% in preferred stocks and 10% in defaulted debt securities. The fund utilizes proprietary tools to gauge risks and opportunities that assesses relevant factors, including ESG. Securities are reduced based on price increases, the financial environment, or cash flow needs. Additionally, the fund may enter into foreign currency exchange contracts to gain or hedge currency exposure or control risk.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 27 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0,08 % | -2,14 % | -3,20 % | -4,12 % | -5,30 % | — | — | — | -1,95 % |
| Совокупная доходность | +0,21 % | -1,02 % | -0,74 % | -0,04 % | +0,58 % | — | — | — | +3,20 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 26 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,36 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $36.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 429 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GNMA | — | 7,89 % | 20,2 млн | 19,6 млн $ |
| 2 | Umbs Tba 30yr 5% November Delivery | — | 7,73 % | 20,36 млн | 19,2 млн $ |
| 3 | Umbs Tba 30yr 6% November Delivery | — | 7,06 % | 17,66 млн | 17,6 млн $ |
| 4 | Umbs Tba 30yr November Delivery | — | 5,02 % | 12,88 млн | 12,5 млн $ |
| 5 | TITULOS DE TESORERIA BONDS 02/30 12.5 | — | 2,79 % | 22,35 млрд | 6,9 млн $ |
| 6 | ALLSPRING GOVT MMKT | — | 2,67 % | 6,65 млн | 6,7 млн $ |
| 7 | Government of Australia | — | 2,49 % | 9,21 млн | 6,2 млн $ |
| 8 | U.S. Treasuries | — | 2,41 % | 6 млн | 6 млн $ |
| 9 | Government of Brazil | — | 2,00 % | 25,5 млн | 5 млн $ |
| 10 | U.S. Treasuries | — | 1,85 % | 4,57 млн | 4,6 млн $ |
| 11 | U.S. Treasuries | — | 1,83 % | 4,69 млн | 4,6 млн $ |
| 12 | FHLMC | — | 1,61 % | 4,11 млн | 4 млн $ |
| 13 | Government of United Kingdom | — | 1,53 % | 2,85 млн | 3,8 млн $ |
| 14 | Government of France | — | 1,49 % | 3,39 млн | 3,7 млн $ |
| 15 | U.S. Treasuries | — | 1,39 % | 3,78 млн | 3,5 млн $ |
| 16 | GNMA Series Association- Class | — | 1,22 % | 3,2 млн | 3 млн $ |
| 17 | U.S. Treasuries | — | 1,21 % | 3 млн | 3 млн $ |
| 18 | GNMA | — | 1,20 % | 2,96 млн | 3 млн $ |
| 19 | Government of United Kingdom | — | 1,05 % | 1,98 млн | 2,6 млн $ |
| 20 | Government of Norway | — | 1,02 % | 24,6 млн | 2,5 млн $ |
| 21 | GNMA | — | 1,01 % | 2,57 млн | 2,5 млн $ |
| 22 | Government of Italy | — | 0,98 % | 2,22 млн | 2,4 млн $ |
| 23 | Government of Peru | — | 0,98 % | 8,35 млн | 2,4 млн $ |
| 24 | BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED REGS… | — | 0,98 % | 2,25 млн | 2,4 млн $ |
| 25 | Government of South Africa | — | 0,97 % | 38,6 млн | 2,4 млн $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 5,86 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.4188 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 23 окт. 2026 г. | Последняя выплата | $0.0740 (27 окт. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 23 окт. 2026 г. | 23 окт. 2026 г. | 27 окт. 2026 г. | $0.0740 |
| 24 сент. 2026 г. | 24 сент. 2026 г. | 28 сент. 2026 г. | $0.0997 |
| 25 авг. 2026 г. | 25 авг. 2026 г. | 27 авг. 2026 г. | $0.1060 |
| 24 июл. 2026 г. | 24 июл. 2026 г. | 28 июл. 2026 г. | $0.1221 |
| 24 июн. 2026 г. | 24 июн. 2026 г. | 26 июн. 2026 г. | $0.1140 |
| 22 мая 2026 г. | 22 мая 2026 г. | 27 мая 2026 г. | $0.1042 |
| 24 апр. 2026 г. | 24 апр. 2026 г. | 28 апр. 2026 г. | $0.1207 |
| 25 мар. 2026 г. | 25 мар. 2026 г. | 27 мар. 2026 г. | $0.1093 |
| 24 февр. 2026 г. | 24 февр. 2026 г. | 26 февр. 2026 г. | $0.1058 |
| 27 янв. 2026 г. | 27 янв. 2026 г. | 29 янв. 2026 г. | $0.0809 |
| 22 дек. 2025 г. | 22 дек. 2025 г. | 24 дек. 2025 г. | $0.1528 |
| 15 дек. 2025 г. | 15 дек. 2025 г. | 17 дек. 2025 г. | $0.0897 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3,48 % / — | Шарп 1Л / 3Л | -0,9940 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2,88 % / — | Сортино 1Л | -1,37 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,0990 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,5740 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2,52 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 27 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 4,26 тыс. | Средний объём | 6,29 тыс. |
| AUM | 248,7 млн $ | Премия/дисконт | +0,25 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | -291,3 тыс. $ | -0,12 % | 249,3 млн $ → 248,7 млн $ |
| 1 месяц | 34 млн $ | +15,81 % | 214,9 млн $ → 248,7 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по AINP
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.