AINP Allspring Exchange-Traded Funds Trust - Allspring Income Plus ETF
24,20
0,0150 (+0,06%)
Cotação em 26 de out. de 2026 16:10 UTC · As cotações são atualizadas a cada hora pelo provedor de dados, portanto durante o horário de mercado um preço pode ter até cerca de 1–2 horas de defasagem; cada cotação exibe seu próprio horário.
| Fechamento Anterior | 24,18 | Intervalo Diário | 24,18 – 24,20 |
| Faixa de 52 Semanas | 23,96 – 25,59 | Volume | 1,9 mil |
| Volume Médio | 6,29 mil | AUM | US$ 248,7 mi (26 de out. de 2026) |
| Taxa de Administração | 0,36% | Yield (TTM) | 6,25% |
| NAV | 24,14 | Prêmio/Desconto | +0,25% indicativo |
| Início | 4 de dez. de 2024 | Posições | 429 |
| Emissor | Allspring | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 01989A100 | ISIN | US01989A1007 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
AINP invests in income-producing securities comprised mainly of various corporate and government fixed income securities that include asset-backed securities, municipal securities, bank loans, convertible and preferred stocks, sovereign debt, and CDOs. The fund invests in securities of any maturity from around the world, including developing countries. There are no fixed weights in the funds allocation. As an actively managed ETF, the fund manager has full discretion to adjust the portfolios exposure in non-US securities of any currency and junk bonds. The fund can invest up to 25% in preferred stocks and 10% in defaulted debt securities. The fund utilizes proprietary tools to gauge risks and opportunities that assesses relevant factors, including ESG. Securities are reduced based on price increases, the financial environment, or cash flow needs. Additionally, the fund may enter into foreign currency exchange contracts to gain or hedge currency exposure or control risk.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em 26 de out. de 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0,74% | -1,95% | -3,40% | -4,16% | -5,21% | — | — | — | -1,98% |
| Retorno total | -0,04% | -0,82% | -0,94% | -0,08% | +0,71% | — | — | — | +3,20% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até 23 de out. de 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0,36% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $36.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Lista de participações recuperada em 23 de out. de 2026 · O portfólio mais recente divulgado pelo provedor de dados para este fundo. Os emissores publicam as participações diariamente ou mensalmente, portanto a data do portfólio pode ser anterior; as participações não são posições em tempo real. 429 participações armazenadas.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GNMA | — | 7,89% | 20,2 mi | US$ 19,6 mi |
| 2 | Umbs Tba 30yr 5% November Delivery | — | 7,73% | 20,36 mi | US$ 19,2 mi |
| 3 | Umbs Tba 30yr 6% November Delivery | — | 7,06% | 17,66 mi | US$ 17,6 mi |
| 4 | Umbs Tba 30yr November Delivery | — | 5,02% | 12,88 mi | US$ 12,5 mi |
| 5 | TITULOS DE TESORERIA BONDS 02/30 12.5 | — | 2,79% | 22,35 bi | US$ 6,9 mi |
| 6 | ALLSPRING GOVT MMKT | — | 2,67% | 6,65 mi | US$ 6,7 mi |
| 7 | Government of Australia | — | 2,49% | 9,21 mi | US$ 6,2 mi |
| 8 | U.S. Treasuries | — | 2,41% | 6 mi | US$ 6 mi |
| 9 | Government of Brazil | — | 2,00% | 25,5 mi | US$ 5 mi |
| 10 | U.S. Treasuries | — | 1,85% | 4,57 mi | US$ 4,6 mi |
| 11 | U.S. Treasuries | — | 1,83% | 4,69 mi | US$ 4,6 mi |
| 12 | FHLMC | — | 1,61% | 4,11 mi | US$ 4 mi |
| 13 | Government of United Kingdom | — | 1,53% | 2,85 mi | US$ 3,8 mi |
| 14 | Government of France | — | 1,49% | 3,39 mi | US$ 3,7 mi |
| 15 | U.S. Treasuries | — | 1,39% | 3,78 mi | US$ 3,5 mi |
| 16 | GNMA Series Association- Class | — | 1,22% | 3,2 mi | US$ 3 mi |
| 17 | U.S. Treasuries | — | 1,21% | 3 mi | US$ 3 mi |
| 18 | GNMA | — | 1,20% | 2,96 mi | US$ 3 mi |
| 19 | Government of United Kingdom | — | 1,05% | 1,98 mi | US$ 2,6 mi |
| 20 | Government of Norway | — | 1,02% | 24,6 mi | US$ 2,5 mi |
| 21 | GNMA | — | 1,01% | 2,57 mi | US$ 2,5 mi |
| 22 | Government of Italy | — | 0,98% | 2,22 mi | US$ 2,4 mi |
| 23 | Government of Peru | — | 0,98% | 8,35 mi | US$ 2,4 mi |
| 24 | BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED REGS… | — | 0,98% | 2,25 mi | US$ 2,4 mi |
| 25 | Government of South Africa | — | 0,97% | 38,6 mi | US$ 2,4 mi |
| 26 | Government of Belgium | — | 0,97% | 2,34 mi | US$ 2,4 mi |
| 27 | Government of Mexico | — | 0,96% | 44,36 mi | US$ 2,4 mi |
| 28 | Government of France | — | 0,96% | 2,28 mi | US$ 2,4 mi |
| 29 | FHLMC | — | 0,73% | 1,86 mi | US$ 1,8 mi |
| 30 | U.S. Treasuries | — | 0,72% | 1,8 mi | US$ 1,8 mi |
| 31 | GNMA | — | 0,63% | 1,63 mi | US$ 1,6 mi |
| 32 | CENTERSQUARE ISSUER LLC CNSQ 2024 1A A2 144A | — | 0,62% | 1,62 mi | US$ 1,5 mi |
| 33 | U.S. Treasuries | — | 0,60% | 1,51 mi | US$ 1,5 mi |
| 34 | SCF EQUIPMENT TRUST LLC SCFET 2026 1A A2 144A | — | 0,59% | 1,46 mi | US$ 1,5 mi |
| 35 | AUSTRALIAN GOVERNMENT SR UNSECURED REGS 10/36… | — | 0,50% | 1,9 mi | US$ 1,2 mi |
| 36 | ELFI GRADUATE LOAN PROGRAM LLC ELFI 2026 A A… | — | 0,44% | 1,1 mi | US$ 1,1 mi |
| 37 | FNMA TBA NOV 15 SINGLE FAM | — | 0,43% | 1,08 mi | US$ 1,1 mi |
| 38 | Blue Owl Capital Corporation | — | 0,43% | 1,06 mi | US$ 1,1 mi |
| 39 | Government of Colombia | — | 0,42% | 4,15 bi | US$ 1,1 mi |
| 40 | Banco Mercantil Del Norte Sa (grand Cayman… | — | 0,42% | 1,05 mi | US$ 1 mi |
| 41 | Subway Funding Series 2024-3 | — | 0,41% | 1,08 mi | US$ 1 mi |
| 42 | AVANT LOANS FUNDING TRUST AVNT 2024 REV1 B 144A | — | 0,40% | 1 mi | US$ 1 mi |
| 43 | JP MORGAN MORTGAGE TRUST JPMMT 2025 CES1 A3 144A | — | 0,40% | 1 mi | US$ 991,2 mil |
| 44 | Verus Securitization Trust 2024-9 | — | 0,38% | 960 mil | US$ 952,4 mil |
| 45 | Beach Acquisition Bidco, LLC | — | 0,38% | 883,78 mil | US$ 941,5 mil |
| 46 | Jerrold Finco Plc | — | 0,38% | 700 mil | US$ 935,6 mil |
| 47 | Bp Capital Markets P.l.c. Perp | — | 0,37% | 960 mil | US$ 923,7 mil |
| 48 | Chemours Company | — | 0,37% | 995 mil | US$ 917,6 mil |
| 49 | Jack In The Box Funding 2019-1 | — | 0,37% | 992,25 mil | US$ 916,5 mil |
| 50 | U.S. Treasuries | — | 0,37% | 951 mil | US$ 909,4 mil |
| 51 | DNB BANK ASA DNB BANK ASA | — | 0,36% | 900 mil | US$ 907,8 mil |
| 52 | Government of Trinidad & Tobago | — | 0,36% | 920 mil | US$ 894,1 mil |
| 53 | JPMORGAN CHASE + CO SR UNSECURED 10/37 VAR | — | 0,35% | 865 mil | US$ 878,9 mil |
| 54 | BBVA Mexico S.A., Institucion de Banca… | — | 0,35% | 895 mil | US$ 862,8 mil |
| 55 | Fidium, LLC | — | 0,34% | 850 mil | US$ 838,1 mil |
| 56 | Victra Holdings, LLC | — | 0,34% | 885 mil | US$ 834,5 mil |
| 57 | Global Payments Inc. | — | 0,33% | 735 mil | US$ 829,4 mil |
| 58 | Essendi S.A | — | 0,33% | 725 mil | US$ 826 mil |
| 59 | 1261229 B.C. Ltd. | — | 0,32% | 790 mil | US$ 807,6 mil |
| 60 | Minerva Merger Sub, Inc. | — | 0,32% | 839 mil | US$ 800,2 mil |
| 61 | National Australia Bank Limited | — | 0,32% | 900 mil | US$ 792 mil |
| 62 | APA Infrastructure Limited | — | 0,32% | 760 mil | US$ 791,4 mil |
| 63 | Vattenfall AB | — | 0,31% | 600 mil | US$ 762,9 mil |
| 64 | TUI AG | — | 0,30% | 650 mil | US$ 740,2 mil |
| 65 | Rogers Communications Inc. | — | 0,30% | 772 mil | US$ 736,6 mil |
| 66 | British Telecommunications Limited | — | 0,29% | 525 mil | US$ 728,2 mil |
| 67 | Morgan Stanley | — | 0,29% | 830 mil | US$ 725,5 mil |
| 68 | COGENT IPV4 LLC CGNT 2024 1A A2 144A | — | 0,28% | 690 mil | US$ 700,3 mil |
| 69 | PETCO HEALTH AND WELL COM INC 2026 TERM LOAN B | — | 0,28% | 699,34 mil | US$ 699,3 mil |
| 70 | Alliant Holdings Intermediate, LLC | — | 0,28% | 705 mil | US$ 696,5 mil |
| 71 | American Axle & Manufacturing, Inc. | — | 0,28% | 730 mil | US$ 694,7 mil |
| 72 | Cleveland-Cliffs Inc. | — | 0,28% | 695 mil | US$ 688,1 mil |
| 73 | Bawag Group Ag Perp | — | 0,28% | 600 mil | US$ 686 mil |
| 74 | K. Hovnanian Enterprises, Inc. | — | 0,27% | 730 mil | US$ 683,5 mil |
| 75 | Luna 2.5 S.a r.l. | — | 0,27% | 625 mil | US$ 681 mil |
| 76 | American Greetings Corporation | — | 0,27% | 685 mil | US$ 673 mil |
| 77 | Abn Amro Bank N.v. Perp | — | 0,27% | 600 mil | US$ 669,7 mil |
| 78 | Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. | — | 0,27% | 690 mil | US$ 669 mil |
| 79 | Royal KPN N.V. | — | 0,27% | 600 mil | US$ 668,5 mil |
| 80 | Telefonica Emisiones, S.A.U. | — | 0,26% | 600 mil | US$ 657,7 mil |
| 81 | Banijay Gaming SAS | — | 0,26% | 600 mil | US$ 652,2 mil |
| 82 | FIGRE TRUST FIGRE 2025 HE1 C 144A | — | 0,26% | 649,19 mil | US$ 646,2 mil |
| 83 | CCO Holdings, LLC | — | 0,26% | 851 mil | US$ 642,9 mil |
| 84 | Royal Caribbean Cruises Ltd. | — | 0,26% | 655 mil | US$ 641,7 mil |
| 85 | LATAM Airlines Group S.A. | — | 0,26% | 645 mil | US$ 639,8 mil |
| 86 | PG&E Corporation | — | 0,25% | 645 mil | US$ 632,8 mil |
| 87 | Centrica plc | — | 0,25% | 475 mil | US$ 631,8 mil |
| 88 | Universal Music Group N.V. | — | 0,25% | 560 mil | US$ 624,2 mil |
| 89 | Niagara Mohawk Power Corporation | — | 0,25% | 645 mil | US$ 611 mil |
| 90 | Celanese US Holdings LLC | — | 0,25% | 595 mil | US$ 610,4 mil |
| 91 | Coca-Cola Icecek A.S. | — | 0,25% | 635 mil | US$ 610,1 mil |
| 92 | BANCO NAC DE MEXICO SA BANCO NAC DE MEXICO SA | — | 0,24% | 605 mil | US$ 608,5 mil |
| 93 | AerCap Ireland Capital Designated Activity… | — | 0,24% | 605 mil | US$ 607,8 mil |
| 94 | PetSmart LLC | — | 0,24% | 640 mil | US$ 603,9 mil |
| 95 | Global Payments Inc. | — | 0,24% | 625 mil | US$ 599,7 mil |
| 96 | Brookfield Finance, Inc. | — | 0,24% | 635 mil | US$ 597,6 mil |
| 97 | USA Compression Partners, LP | — | 0,24% | 605 mil | US$ 593,6 mil |
| 98 | Jefferson Capital Holdings, LLC | — | 0,24% | 575 mil | US$ 593 mil |
| 99 | Ziggo B.V. | — | 0,24% | 625 mil | US$ 591,4 mil |
| 100 | Morgan Stanley | — | 0,23% | 600 mil | US$ 581,5 mil |
| 101 | DIRECTV Financing, LLC | — | 0,23% | 580 mil | US$ 578,4 mil |
| 102 | OEG Finance PLC | — | 0,23% | 500 mil | US$ 573,4 mil |
| 103 | Sampo Oyj | — | 0,23% | 565 mil | US$ 571,4 mil |
| 104 | Birkenstock Group BV & Co. KG | — | 0,23% | 525 mil | US$ 569,5 mil |
| 105 | AT&T Inc. | — | 0,23% | 975 mil | US$ 569,4 mil |
| 106 | Bristow Group Inc. | — | 0,23% | 585 mil | US$ 568,7 mil |
| 107 | City of Buenos Aires (Argentina) | — | 0,23% | 570 mil | US$ 567,3 mil |
| 108 | Province of Santa Fe | — | 0,23% | 600 mil | US$ 564,8 mil |
| 109 | PetSmart LLC | — | 0,23% | 580 mil | US$ 564 mil |
| 110 | African Export-Import Bank | — | 0,23% | 635 mil | US$ 562,6 mil |
| 111 | Banque Ouest Africaine de Developpement | — | 0,23% | 600 mil | US$ 561,2 mil |
| 112 | ISOTOPE FINCO SARL/2 LLC SR SECURED 144A 10/33… | — | 0,22% | 500 mil | US$ 560,1 mil |
| 113 | First Eagle Holdings, Inc. | — | 0,22% | 570 mil | US$ 558,5 mil |
| 114 | Nmef Funding 2025-A LLC | — | 0,22% | 560 mil | US$ 558,2 mil |
| 115 | Baker Hughes Holdings LLC | — | 0,22% | 590 mil | US$ 557,4 mil |
| 116 | JPMorgan Chase & Co. | — | 0,22% | 585 mil | US$ 553,2 mil |
| 117 | BRAVO RESIDENTIAL FUNDING TRUS BRAVO 2023 NQM1… | — | 0,22% | 554,23 mil | US$ 552,2 mil |
| 118 | Opal Bidco SAS | — | 0,22% | 500 mil | US$ 550 mil |
| 119 | Castellum Ab Perp | — | 0,22% | 500 mil | US$ 549,8 mil |
| 120 | Aegis Lux 1A S.a r.l. | — | 0,22% | 500 mil | US$ 549 mil |
| 121 | Almaviva - The Italian Innovation Company S.P.A. | — | 0,22% | 515 mil | US$ 547,4 mil |
| 122 | Century Communities, Inc. | — | 0,22% | 570 mil | US$ 546,9 mil |
| 123 | Wintershall Dea FinanceBv Perp | — | 0,22% | 500 mil | US$ 542,8 mil |
| 124 | Cloud Software Group, Inc. | — | 0,22% | 558 mil | US$ 540,7 mil |
| 125 | U.S. Treasuries | — | 0,22% | 545 mil | US$ 539,8 mil |
| 126 | Pattern Energy Operations LP | — | 0,21% | 525 mil | US$ 533,4 mil |
| 127 | Radiology Partners, Inc. | — | 0,21% | 545 mil | US$ 533,4 mil |
| 128 | INEOS Finance Plc | — | 0,21% | 474 mil | US$ 533,1 mil |
| 129 | ANGEL OAK MORTGAGE TRUST AOMT 2026A1 144A | — | 0,21% | 540,99 mil | US$ 532,4 mil |
| 130 | Ladder Capital Finance Holdings LLLP | — | 0,21% | 522 mil | US$ 526,9 mil |
| 131 | CROWN FINANCE US INC 2025 TERM LOAN B | — | 0,21% | 525,67 mil | US$ 525,7 mil |
| 132 | Beacon Roofing Supply, Inc. | — | 0,21% | 555 mil | US$ 525,6 mil |
| 133 | Gray Media, Inc. | — | 0,21% | 550 mil | US$ 524,6 mil |
| 134 | Computershare US, Inc. | — | 0,21% | 540 mil | US$ 516,8 mil |
| 135 | Avolon Holdings Funding Ltd. | — | 0,21% | 515 mil | US$ 515,5 mil |
| 136 | HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | — | 0,21% | 500 mil | US$ 513,3 mil |
| 137 | Athene Global Funding | — | 0,20% | 540 mil | US$ 507,8 mil |
| 138 | Government of Pakistan | — | 0,20% | 560 mil | US$ 506,8 mil |
| 139 | Enbridge Inc. | — | 0,20% | 520 mil | US$ 506,5 mil |
| 140 | SESI, L.L.C. | — | 0,20% | 500 mil | US$ 504,9 mil |
| 141 | Provident Funding Associates, L.P. | — | 0,20% | 495 mil | US$ 503,7 mil |
| 142 | Protective Life Corporation | — | 0,20% | 520 mil | US$ 501,1 mil |
| 143 | Wayfair LLC | — | 0,20% | 495 mil | US$ 499,4 mil |
| 144 | NN Group N.V. | — | 0,20% | 440 mil | US$ 499,2 mil |
| 145 | Trivium Packaging Finance B.V. | — | 0,20% | 455 mil | US$ 498,5 mil |
| 146 | THE BAHA TRUST BAHA 2024 MAR B 144A | — | 0,20% | 500 mil | US$ 497,3 mil |
| 147 | HIPGNOSIS MUSIC ASSETS LP MUSIC 2022A 144A | — | 0,20% | 499,4 mil | US$ 497,1 mil |
| 148 | LevelFinancing, Inc. | — | 0,20% | 545 mil | US$ 495,5 mil |
| 149 | Government of Mexico | — | 0,20% | 520 mil | US$ 495 mil |
| 150 | RGA Global Funding | — | 0,20% | 510 mil | US$ 494,5 mil |
| 151 | UBS Group AG | — | 0,20% | 500 mil | US$ 490,3 mil |
| 152 | Global Atlantic (Fin) Company | — | 0,20% | 520 mil | US$ 489,1 mil |
| 153 | Var Energi ASA | — | 0,20% | 450 mil | US$ 488,3 mil |
| 154 | Investec plc | — | 0,19% | 445 mil | US$ 485,2 mil |
| 155 | Six Flags Entertainment Corporation | — | 0,19% | 625 mil | US$ 484,4 mil |
| 156 | CIRSA FINANCE INTER SR SECURED REGS 07/32 4.625 | — | 0,19% | 450 mil | US$ 483,5 mil |
| 157 | Ardagh Packaging Finance Public Limited Company | — | 0,19% | 565 mil | US$ 483,4 mil |
| 158 | Realty Income Corporation | — | 0,19% | 415 mil | US$ 481 mil |
| 159 | Sabey Data Center Issuer LLC | — | 0,19% | 500 mil | US$ 480 mil |
| 160 | Arches Buyer Inc. | — | 0,19% | 495 mil | US$ 478,9 mil |
| 161 | Michaels Companies, Inc. | — | 0,19% | 480 mil | US$ 474,9 mil |
| 162 | Aker BP ASA | — | 0,19% | 450 mil | US$ 471,5 mil |
| 163 | Shift4 Payments, LLC | — | 0,19% | 450 mil | US$ 470,5 mil |
| 164 | Kbc Group Nv Perp | — | 0,19% | 400 mil | US$ 470 mil |
| 165 | Government of Ivory Coast | — | 0,19% | 450 mil | US$ 469,5 mil |
| 166 | Lloyds Banking Group plc | — | 0,19% | 425 mil | US$ 468,8 mil |
| 167 | HSBC Holdings Plc | — | 0,19% | 425 mil | US$ 468,7 mil |
| 168 | BroadStreet Partners Group, LLC | — | 0,19% | 480 mil | US$ 467,9 mil |
| 169 | RenaissanceRe Holdings Ltd. | — | 0,19% | 470 mil | US$ 462 mil |
| 170 | Athene Global Funding | — | 0,19% | 475 mil | US$ 460,9 mil |
| 171 | Raiffeisen Bank International AG | — | 0,18% | 400 mil | US$ 459,7 mil |
| 172 | CaixaBank, S.A. | — | 0,18% | 400 mil | US$ 457,9 mil |
| 173 | MAHLE GmbH | — | 0,18% | 400 mil | US$ 457,5 mil |
| 174 | Wintershall Dea FinanceBv Perp | — | 0,18% | 400 mil | US$ 454,4 mil |
| 175 | Eurobank S.A. | — | 0,18% | 415 mil | US$ 454,2 mil |
| 176 | Mars, Incorporated | — | 0,18% | 485 mil | US$ 453,1 mil |
| 177 | Goldman Sachs Group, Inc. | — | 0,18% | 470 mil | US$ 449 mil |
| 178 | FS RIALTO ISSUER LTD FSRIA 2026 FL11 AS 144A | — | 0,18% | 450 mil | US$ 448,3 mil |
| 179 | Prudential Financial, Inc. | — | 0,18% | 495 mil | US$ 446,5 mil |
| 180 | MetLife, Inc. | — | 0,18% | 455 mil | US$ 446,5 mil |
| 181 | Luminor Bank AS | — | 0,18% | 400 mil | US$ 444,7 mil |
| 182 | Harvest Midstream I, L.P. | — | 0,18% | 445 mil | US$ 438,9 mil |
| 183 | ICELAND BONDCO PLC SR SECURED 144A 08/33 6.625 | — | 0,18% | 400 mil | US$ 438,8 mil |
| 184 | Nykredit Realkredit A/S | — | 0,18% | 400 mil | US$ 438,6 mil |
| 185 | Amber Finco Plc | — | 0,18% | 380 mil | US$ 438,5 mil |
| 186 | Bankinter SA | — | 0,18% | 400 mil | US$ 438,4 mil |
| 187 | Bankinter SA | — | 0,17% | 400 mil | US$ 435 mil |
| 188 | BX TRUST BX 2025 DELC C 144A | — | 0,17% | 435 mil | US$ 434,4 mil |
| 189 | News Corporation | — | 0,17% | 455 mil | US$ 433 mil |
| 190 | CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH | — | 0,17% | 400 mil | US$ 431 mil |
| 191 | SV RNO Property OwnerLLC | — | 0,17% | 495 mil | US$ 430,2 mil |
| 192 | Bank of America Corporation | — | 0,17% | 450 mil | US$ 429,4 mil |
| 193 | Contact Energy Ltd | — | 0,17% | 400 mil | US$ 428,6 mil |
| 194 | PR RNO Property Owner 1, LLC | — | 0,17% | 485 mil | US$ 427,9 mil |
| 195 | Raiffeisen Bank International AG | — | 0,17% | 400 mil | US$ 427,9 mil |
| 196 | Government of Mexico | — | 0,17% | 435 mil | US$ 427,5 mil |
| 197 | BT Finance Plc | — | 0,17% | 400 mil | US$ 426,8 mil |
| 198 | Ford Motor Credit Company LLC | — | 0,17% | 440 mil | US$ 425,4 mil |
| 199 | Iberdrola Finanzas Sau Perp | — | 0,17% | 400 mil | US$ 425,3 mil |
| 200 | Citigroup Inc. Perp | — | 0,17% | 430 mil | US$ 424,7 mil |
| 201 | Telecom Italia S.p.A. | — | 0,17% | 400 mil | US$ 424,6 mil |
| 202 | SFAVE Commercial Mortgage Securities Trust… | — | 0,17% | 500 mil | US$ 424,1 mil |
| 203 | Asurion, LLC | — | 0,17% | 590 mil | US$ 423,2 mil |
| 204 | RCI Banque S.A. | — | 0,17% | 400 mil | US$ 420,1 mil |
| 205 | Aroundtown SA | — | 0,17% | 400 mil | US$ 417,4 mil |
| 206 | Government of Mexico | — | 0,17% | 445 mil | US$ 414,2 mil |
| 207 | Uniti Fiber ABS Issuer LLC | — | 0,17% | 420 mil | US$ 413,9 mil |
| 208 | AdaptHealth, LLC | — | 0,17% | 445 mil | US$ 411,8 mil |
| 209 | Nationwide Building Society | — | 0,17% | 375 mil | US$ 411,6 mil |
| 210 | Ocado Group PLC | — | 0,17% | 300 mil | US$ 411,5 mil |
| 211 | AJAX MORTGAGE LOAN TRUST AJAXM 2021 E A1 144A | — | 0,16% | 477,94 mil | US$ 408,4 mil |
| 212 | New York Life Insurance Company | — | 0,16% | 405 mil | US$ 407,7 mil |
| 213 | Chorus Limited | — | 0,16% | 365 mil | US$ 405,9 mil |
| 214 | Optics Bidco S.P.A. | — | 0,16% | 390 mil | US$ 405,3 mil |
| 215 | Global Aircraft Leasing Co., Ltd. | — | 0,16% | 400 mil | US$ 399,6 mil |
| 216 | EUR261216 | — | 0,16% | -45,75 mi | US$ 399,2 mil |
| 217 | BSPRT 2025-FL12 Issuer LLC 01/17/2043 | — | 0,16% | 400 mil | US$ 398,9 mil |
| 218 | BX TRUST BX 2026 AMC B 144A | — | 0,16% | 395 mil | US$ 394 mil |
| 219 | Commonwealth Bank of Australia | — | 0,16% | 415 mil | US$ 393,6 mil |
| 220 | TELUS Corporation | — | 0,16% | 415 mil | US$ 391,5 mil |
| 221 | Uber Technologies, Inc. | — | 0,16% | 350 mil | US$ 390,5 mil |
| 222 | Wells Fargo & Company | — | 0,16% | 540 mil | US$ 389,6 mil |
| 223 | American Airlines 2015-1 Pass Through Trust | — | 0,16% | 392,68 mil | US$ 387,7 mil |
| 224 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. | — | 0,16% | 350 mil | US$ 387,4 mil |
| 225 | LevelFinancing, Inc. | — | 0,15% | 405 mil | US$ 385,5 mil |
| 226 | Entegris Escrow Corporation | — | 0,15% | 395 mil | US$ 385,3 mil |
| 227 | Eni SpA | — | 0,15% | 410 mil | US$ 384,9 mil |
| 228 | Air Products and Chemicals, Inc. | — | 0,15% | 350 mil | US$ 384,4 mil |
| 229 | SES S.A. | — | 0,15% | 365 mil | US$ 381,1 mil |
| 230 | Morgan Stanley Capital I Trust 2014-150e | — | 0,15% | 405 mil | US$ 378 mil |
| 231 | Booking Holdings Inc. | — | 0,15% | 335 mil | US$ 370,9 mil |
| 232 | Oracle Corporation | — | 0,15% | 505 mil | US$ 365,1 mil |
| 233 | Pacific Gas and Electric Company | — | 0,15% | 375 mil | US$ 362,3 mil |
| 234 | EUSHI Finance, Inc. | — | 0,14% | 355 mil | US$ 360,2 mil |
| 235 | Citadel Limited Partnership | — | 0,14% | 355 mil | US$ 358 mil |
| 236 | Bank of Montreal | — | 0,14% | 375 mil | US$ 357,8 mil |
| 237 | Rock Trust 2024 Cntr | — | 0,14% | 360 mil | US$ 357,7 mil |
| 238 | VMED O2 UK Financing I Plc | — | 0,14% | 485 mil | US$ 357,2 mil |
| 239 | Motability Operations Group PLC | — | 0,14% | 335 mil | US$ 353,7 mil |
| 240 | Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte… | — | 0,14% | 385 mil | US$ 348,8 mil |
| 241 | Five Guys Funding LLC | — | 0,14% | 344,75 mil | US$ 348,4 mil |
| 242 | News Corporation | — | 0,14% | 365 mil | US$ 348,3 mil |
| 243 | Chorus Limited | — | 0,14% | 325 mil | US$ 347,5 mil |
| 244 | Telefonica Europe Bv Perp | — | 0,14% | 300 mil | US$ 340,4 mil |
| 245 | Province of Cordoba | — | 0,14% | 355 mil | US$ 339,8 mil |
| 246 | CAMBER CREDIT AUTO TRUST CAMCAT 2026 1A A 144A | — | 0,14% | 342,04 mil | US$ 338,5 mil |
| 247 | American International Group, Inc. | — | 0,14% | 300 mil | US$ 337,5 mil |
| 248 | Eli Lilly and Company | — | 0,13% | 355 mil | US$ 336 mil |
| 249 | Capital One Financial Corporation | — | 0,13% | 355 mil | US$ 333,8 mil |
| 250 | Vodafone Group Public Limited Company | — | 0,13% | 320 mil | US$ 332,5 mil |
| 251 | PRA Group, Inc. | — | 0,13% | 350 mil | US$ 330,1 mil |
| 252 | Cox Communications, Inc. | — | 0,13% | 395 mil | US$ 329,3 mil |
| 253 | Simon Global Development BV | — | 0,13% | 300 mil | US$ 329,1 mil |
| 254 | Jersey Mike's Funding LLC | — | 0,13% | 334,9 mil | US$ 328,1 mil |
| 255 | ONE NEW YORK PLAZA TRUST 2020 ONYP 2020 1NYP A… | — | 0,13% | 339,81 mil | US$ 326,2 mil |
| 256 | Nordea Bank Abp | — | 0,13% | 300 mil | US$ 325,4 mil |
| 257 | Indigo Group SA | — | 0,13% | 300 mil | US$ 325 mil |
| 258 | Hilcorp Energy I, L.P. | — | 0,13% | 331 mil | US$ 323,9 mil |
| 259 | Duke Energy Corporation | — | 0,13% | 300 mil | US$ 323,1 mil |
| 260 | RGA Global Funding | — | 0,13% | 335 mil | US$ 321,9 mil |
| 261 | Northwestern Mutual Life Insurance Company | — | 0,13% | 335 mil | US$ 320 mil |
| 262 | FHLMC SUPER 30Y FIXED | — | 0,13% | 326,21 mil | US$ 318,7 mil |
| 263 | Essential Properties, L.P. | — | 0,13% | 360 mil | US$ 317,7 mil |
| 264 | Ford Motor Credit Company LLC | — | 0,13% | 325 mil | US$ 316,1 mil |
| 265 | Citadel Finance LLC | — | 0,13% | 330 mil | US$ 313,5 mil |
| 266 | Essential Properties, L.P. | — | 0,12% | 330 mil | US$ 311,2 mil |
| 267 | Oracle Corporation | — | 0,12% | 360 mil | US$ 311 mil |
| 268 | Glatfelter Corporation | — | 0,12% | 335 mil | US$ 310,2 mil |
| 269 | Northwestern Mutual Life Insurance Company | — | 0,12% | 320 mil | US$ 309,7 mil |
| 270 | WULF Compute LLC | — | 0,12% | 299 mil | US$ 305,6 mil |
| 271 | Asmodee Group AB | — | 0,12% | 266,67 mil | US$ 305,6 mil |
| 272 | Beacon Point DC LLC | — | 0,12% | 330 mil | US$ 305,3 mil |
| 273 | Mattel, Inc. | — | 0,12% | 305 mil | US$ 305,1 mil |
| 274 | CREDIT SUISSE MORTGAGE TRUST CSMC 2018 RPL9 A… | — | 0,12% | 324,51 mil | US$ 302,5 mil |
| 275 | Meta Platforms, Inc. | — | 0,12% | 375 mil | US$ 301,1 mil |
| 276 | MAUSER PACKAGING SOLN HLDG CO 2025 TERM LOAN B | — | 0,12% | 303,48 mil | US$ 299,3 mil |
| 277 | Lincoln Financial Global Funding | — | 0,12% | 305 mil | US$ 298,3 mil |
| 278 | Bausch Health Companies Inc. | — | 0,12% | 340 mil | US$ 296,2 mil |
| 279 | BMW International Investment BV | — | 0,12% | 275 mil | US$ 295,5 mil |
| 280 | LifePoint Health, Inc. | — | 0,12% | 325 mil | US$ 293,3 mil |
| 281 | MetLife, Inc. | — | 0,12% | 310 mil | US$ 290,8 mil |
| 282 | US 10YR ULTRA FUT DEC26 XCBT 20261221 | — | 0,12% | -14,2 mi | US$ 290,3 mil |
| 283 | AXA SA | — | 0,11% | 260 mil | US$ 285,7 mil |
| 284 | CENTERSQUARE ISSUER LLC CNSQ 2025 1A A2 144A | — | 0,11% | 300 mil | US$ 285,4 mil |
| 285 | TOWD POINT MORTGAGE TRUST TPMT 2024 CES1 A2 144A | — | 0,11% | 285 mil | US$ 284,3 mil |
| 286 | JBHP ABS I LLC 12/41 5.386 | — | 0,11% | 289,18 mil | US$ 283,9 mil |
| 287 | Intel Corporation | — | 0,11% | 300 mil | US$ 283,1 mil |
| 288 | Adient Global Holdings Ltd | — | 0,11% | 280 mil | US$ 282,5 mil |
| 289 | TDC Net A/S | — | 0,11% | 255 mil | US$ 281,7 mil |
| 290 | Meta Platforms, Inc. | — | 0,11% | 360 mil | US$ 281,4 mil |
| 291 | CoreWeave, Inc. | — | 0,11% | 350 mil | US$ 280,4 mil |
| 292 | MPLX LP | — | 0,11% | 295 mil | US$ 280,3 mil |
| 293 | Transurban Group Ltd. | — | 0,11% | 250 mil | US$ 279,4 mil |
| 294 | Bank Of America Corporation Perp | — | 0,11% | 280 mil | US$ 277,8 mil |
| 295 | Euro Currency | — | 0,11% | 247,47 mil | US$ 277,6 mil |
| 296 | Var Energi ASA | — | 0,11% | 250 mil | US$ 276,2 mil |
| 297 | AT&T Inc. | — | 0,11% | 305 mil | US$ 275,1 mil |
| 298 | Goodyear Tire & Rubber Company | — | 0,11% | 310 mil | US$ 273,7 mil |
| 299 | Abbott Laboratories | — | 0,11% | 295 mil | US$ 273,7 mil |
| 300 | Goldman Sachs Group, Inc. | — | 0,11% | 280 mil | US$ 271,8 mil |
| 301 | TELUS Corporation | — | 0,11% | 295 mil | US$ 268,8 mil |
| 302 | DAE AirFinance Holdings Limited | — | 0,11% | 265 mil | US$ 267,8 mil |
| 303 | Pacific Gas and Electric Company | — | 0,11% | 295 mil | US$ 267 mil |
| 304 | Nexi SpA | — | 0,11% | 250 mil | US$ 266,8 mil |
| 305 | Pinnacle Financial Partners Inc. | — | 0,11% | 270 mil | US$ 263,1 mil |
| 306 | Verizon Communications Inc. | — | 0,11% | 275 mil | US$ 262 mil |
| 307 | Hewlett Packard Enterprise Company | — | 0,11% | 300 mil | US$ 261,8 mil |
| 308 | Verizon Communications Inc. | — | 0,10% | 285 mil | US$ 260,7 mil |
| 309 | Bnp Paribas Sa Perp | — | 0,10% | 255 mil | US$ 254,4 mil |
| 310 | Mattel, Inc. | — | 0,10% | 280 mil | US$ 254,4 mil |
| 311 | Basin Electric Power Cooperative | — | 0,10% | 270 mil | US$ 254,3 mil |
| 312 | ECLIPSE ACQUISITIONS MER SR UNSECURED 144A… | — | 0,10% | 250 mil | US$ 253,8 mil |
| 313 | Fressnapf Holding SE | — | 0,10% | 225 mil | US$ 250,2 mil |
| 314 | Kyndryl Holdings, Inc. | — | 0,10% | 365 mil | US$ 249,9 mil |
| 315 | AT&T Inc. | — | 0,10% | 295 mil | US$ 249,7 mil |
| 316 | UBS Group Ag Perp | — | 0,10% | 250 mil | US$ 248,3 mil |
| 317 | Bank of Ireland Group plc | — | 0,10% | 255 mil | US$ 246,7 mil |
| 318 | Booz Allen Hamilton, Inc. | — | 0,10% | 250 mil | US$ 245 mil |
| 319 | COLOMBIAN PESO | — | 0,10% | 776,44 mi | US$ 244,6 mil |
| 320 | Prologis Targeted US Logistics Fund LP | — | 0,10% | 260 mil | US$ 244 mil |
| 321 | Goldman Sachs Group, Inc. | — | 0,10% | 250 mil | US$ 242,3 mil |
| 322 | NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN NRZT 2019 RPL3 M1… | — | 0,10% | 275 mil | US$ 239,8 mil |
| 323 | AMERICAN GREETINGS CORPORATION 2026 TERM LOAN B | — | 0,10% | 240 mil | US$ 237,9 mil |
| 324 | WORTHINGTON STEEL INC TERM LOAN B | — | 0,09% | 235,71 mil | US$ 236 mil |
| 325 | TDC Net A/S | — | 0,09% | 200 mil | US$ 235,5 mil |
| 326 | Bank of America Corporation | — | 0,09% | 245 mil | US$ 234,5 mil |
| 327 | Amazon.com, Inc. | — | 0,09% | 260 mil | US$ 233,9 mil |
| 328 | Time Warner Cable Inc. | — | 0,09% | 300 mil | US$ 230,4 mil |
| 329 | Martin Marietta Materials, Inc. | — | 0,09% | 235 mil | US$ 229,9 mil |
| 330 | Sempra | — | 0,09% | 230 mil | US$ 228,4 mil |
| 331 | UBS Group Ag Perp | — | 0,09% | 230 mil | US$ 227,7 mil |
| 332 | Alphabet Inc. | — | 0,09% | 230 mil | US$ 227,3 mil |
| 333 | Foundry JV Holdco LLC | — | 0,09% | 235 mil | US$ 227,2 mil |
| 334 | Verizon Communications Inc. | — | 0,09% | 255 mil | US$ 227,1 mil |
| 335 | Energy Transfer LP | — | 0,09% | 245 mil | US$ 226,4 mil |
| 336 | Jackson Financial Inc. | — | 0,09% | 235 mil | US$ 222,2 mil |
| 337 | TRATON Finance Luxembourg SA | — | 0,09% | 200 mil | US$ 219,5 mil |
| 338 | Amazon.com, Inc. | — | 0,09% | 245 mil | US$ 218,4 mil |
| 339 | Government of Panama | — | 0,09% | 305 mil | US$ 218,1 mil |
| 340 | Oracle Corporation | — | 0,09% | 225 mil | US$ 214,8 mil |
| 341 | Brookfield Asset Management Ltd. | — | 0,08% | 225 mil | US$ 211,1 mil |
| 342 | Intel Corporation | — | 0,08% | 320 mil | US$ 210,4 mil |
| 343 | Prairie Acquiror LP | — | 0,08% | 205 mil | US$ 210,3 mil |
| 344 | Kinetic ABS Issuer LLC | — | 0,08% | 215 mil | US$ 208,8 mil |
| 345 | Bancolombia S.A. | — | 0,08% | 200 mil | US$ 207,7 mil |
| 346 | DI ISSUER LLC LMDC 2024 1A A2 144A | — | 0,08% | 213,87 mil | US$ 207,4 mil |
| 347 | Bayer US Finance LLC | — | 0,08% | 215 mil | US$ 205,7 mil |
| 348 | Vodafone Group Public Limited Company | — | 0,08% | 150 mil | US$ 204,6 mil |
| 349 | CIMIC Finance Ltd. | — | 0,08% | 215 mil | US$ 204,3 mil |
| 350 | Global Payments Inc. | — | 0,08% | 215 mil | US$ 203,7 mil |
| 351 | Haleon US Capital LLC | — | 0,08% | 210 mil | US$ 203,6 mil |
| 352 | Michaels Companies, Inc. | — | 0,08% | 200 mil | US$ 198,7 mil |
| 353 | Sopaipilla Investor LLC | — | 0,08% | 200 mil | US$ 198,4 mil |
| 354 | Ares Capital Corporation | — | 0,08% | 205 mil | US$ 197,9 mil |
| 355 | Venture Global Lng, Inc. Perp | — | 0,08% | 206 mil | US$ 197,4 mil |
| 356 | Dominion Energy, Inc. | — | 0,08% | 195 mil | US$ 191,1 mil |
| 357 | Oncor Electric Delivery Company LLC | — | 0,08% | 190 mil | US$ 190 mil |
| 358 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | — | 0,08% | 200 mil | US$ 189,9 mil |
| 359 | City of Buenos Aires (Argentina) | — | 0,08% | 200 mil | US$ 187,5 mil |
| 360 | Virginia Electric and Power Company | — | 0,07% | 185 mil | US$ 185 mil |
| 361 | Government of Mexico | — | 0,07% | 330 mil | US$ 183,8 mil |
| 362 | Quanta Services, Inc. | — | 0,07% | 210 mil | US$ 179,3 mil |
| 363 | Ares Capital Corporation | — | 0,07% | 190 mil | US$ 179,1 mil |
| 364 | Gildan Activewear Inc. | — | 0,07% | 190 mil | US$ 176,6 mil |
| 365 | Entergy Corporation | — | 0,07% | 180 mil | US$ 174,1 mil |
| 366 | FS TRUST FS 2026 ORL B 144A | — | 0,07% | 170 mil | US$ 169,9 mil |
| 367 | Goldman Sachs Group, Inc. | — | 0,07% | 175 mil | US$ 166,5 mil |
| 368 | BOCA COMMERCIAL MORTGAGE TRUST BOCA 2025 BOCA C… | — | 0,07% | 165 mil | US$ 164,8 mil |
| 369 | Newell Brands Inc. | — | 0,07% | 170 mil | US$ 164,5 mil |
| 370 | Aon North America, Inc. | — | 0,07% | 165 mil | US$ 164,4 mil |
| 371 | Brookfield Asset Management Ltd. | — | 0,07% | 170 mil | US$ 162,4 mil |
| 372 | Cloud Software Group, Inc. | — | 0,07% | 162 mil | US$ 162,2 mil |
| 373 | AbbVie Inc. | — | 0,06% | 160 mil | US$ 158 mil |
| 374 | WSP Global Inc. | — | 0,06% | 165 mil | US$ 156 mil |
| 375 | HutDC LLC | — | 0,06% | 165 mil | US$ 154,7 mil |
| 376 | VSP Optical Group, Inc. | — | 0,06% | 155 mil | US$ 151,2 mil |
| 377 | Booz Allen Hamilton, Inc. | — | 0,06% | 150 mil | US$ 147,6 mil |
| 378 | EQUIPMENTSHARE EQS 2024 2M A 144A | — | 0,06% | 144,11 mil | US$ 142,3 mil |
| 379 | Woodward Capital Management | — | 0,05% | 137,5 mil | US$ 136,5 mil |
| 380 | Royal Caribbean Cruises Ltd. | — | 0,05% | 135 mil | US$ 132,6 mil |
| 381 | Comcast Corporation | — | 0,05% | 285 mil | US$ 132 mil |
| 382 | ROCKET SOFTWARE, INC. 2023 USD TERM LOAN | — | 0,05% | 132,51 mil | US$ 131,8 mil |
| 383 | APA Corporation | — | 0,05% | 152 mil | US$ 131,4 mil |
| 384 | Cleveland-Cliffs Inc. | — | 0,05% | 135 mil | US$ 124,8 mil |
| 385 | Var Energi ASA | — | 0,05% | 100 mil | US$ 119 mil |
| 386 | CIMIC Finance (USA) Pty Ltd. | — | 0,05% | 115 mil | US$ 117,8 mil |
| 387 | United Wholesale Mortgage, LLC | — | 0,05% | 130 mil | US$ 116,8 mil |
| 388 | Dufry One B.V. | — | 0,04% | 101 mil | US$ 109,9 mil |
| 389 | Comcast Corporation | — | 0,04% | 225 mil | US$ 109,2 mil |
| 390 | Newell Brands Inc. | — | 0,04% | 110 mil | US$ 109,1 mil |
| 391 | Comcast Corporation | — | 0,04% | 140 mil | US$ 108,6 mil |
| 392 | New Economy Assets - PhaseLlc | — | 0,04% | 200 mil | US$ 108 mil |
| 393 | South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd. | — | 0,04% | 100 mil | US$ 102 mil |
| 394 | Oglethorpe Power Corporation | — | 0,04% | 135 mil | US$ 101,4 mil |
| 395 | MXN261130 | — | 0,04% | -43,85 mi | US$ 101,2 mil |
| 396 | Intel Corporation | — | 0,04% | 165 mil | US$ 99,6 mil |
| 397 | PROSPER CREDIT CARD ISSUER LLC PMCC 2026 1A A… | — | 0,04% | 100 mil | US$ 99,4 mil |
| 398 | SOTHEBYS ARTFI MASTER TRUST ARTFI 2026 1A B 144A | — | 0,04% | 100 mil | US$ 98,9 mil |
| 399 | SWITCH ABS ISSUER, LLC SWTCH 2024 1A A2 144A | — | 0,04% | 100 mil | US$ 98,9 mil |
| 400 | Jimmy John's Funding LLC | — | 0,04% | 100 mil | US$ 97,4 mil |
| 401 | US 5YR NOTE (CBT) DEC26 XCBT 20261231 | — | 0,04% | -5,7 mi | US$ 95,7 mil |
| 402 | Jacobs Solutions Inc. | — | 0,04% | 100 mil | US$ 93,8 mil |
| 403 | COP261123 | — | 0,04% | -28,1 bi | US$ 93,4 mil |
| 404 | NCL Corporation Ltd. | — | 0,03% | 80 mil | US$ 81,7 mil |
| 405 | SFAVE Commercial Mortgage Securities Trust… | — | 0,03% | 100 mil | US$ 76,6 mil |
| 406 | Swedish Krona | — | 0,03% | 650 mil | US$ 65,6 mil |
| 407 | RADPAR ESCROW ISSUER SR SECURED 144A 07/32 9.75 | — | 0,03% | 65 mil | US$ 64,9 mil |
| 408 | LevelFinancing, Inc. | — | 0,02% | 68 mil | US$ 61,9 mil |
| 409 | Global Payments Inc. | — | 0,02% | 60 mil | US$ 54 mil |
| 410 | GBP261116 | — | 0,02% | -7,26 mi | US$ 51,8 mil |
| 411 | VISTA MANAGEMENT HOLDING INC 2025 TERM LOAN B | — | 0,02% | 43,65 mil | US$ 43,5 mil |
| 412 | Charter Communications Operating. LLC | — | 0,02% | 70 mil | US$ 39,9 mil |
| 413 | United Airlines, Inc. | — | 0,02% | 38,1 mil | US$ 38,3 mil |
| 414 | Australian Dollar | — | 0,01% | 40,38 mil | US$ 28,3 mil |
| 415 | SOSP9H0DT CDS USD R F 1.00000 COSP9H0DT3_FEE… | — | 0,01% | 7,4 mi | US$ 20,4 mil |
| 416 | BRL270125 | — | 0,00% | -23,47 mi | US$ 11,4 mil |
| 417 | EURO-BUND FUTURE DEC26 XEUR 20261208 | — | 0,00% | -3,8 mi | -US$ 5,5 mil |
| 418 | NOK261123 | — | 0,00% | -11,88 mi | -US$ 7,7 mil |
| 419 | EURO-BOBL FUTURE DEC26 XEUR 20261208 | — | -0,01% | -12,5 mi | -US$ 24,2 mil |
| 420 | US 10YR NOTE (CBT)DEC26 XCBT 20261221 | — | -0,01% | -4,1 mi | -US$ 24,3 mil |
| 421 | SOSP4T0FD CDS USD R F 5.00000 COSP4T0FDR_FEE… | — | -0,01% | 6,29 mi | -US$ 33,2 mil |
| 422 | KRW261216 | — | -0,01% | -1,48 bi | -US$ 34,6 mil |
| 423 | US ULTRA BOND CBT DEC26 XCBT 20261221 | — | -0,02% | -1 mi | -US$ 39,3 mil |
| 424 | AUD270120 | — | -0,03% | -10,53 mi | -US$ 64,7 mil |
| 425 | US 2YR NOTE (CBT) DEC26 XCBT 20261231 | — | -0,03% | -19,4 mi | -US$ 72 mil |
| 426 | BRL261103 | — | -0,06% | 0 | -US$ 154,1 mil |
| 427 | Pound Sterling | — | -0,19% | -350,54 mil | -US$ 469,7 mil |
| 428 | Cash | — | -0,33% | -831,98 mil | -US$ 832 mil |
| 429 | Net Other Assets | — | -28,52% | 0 | -US$ 71 mi |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 6,25% | Pago (últimos 12 meses) | $1.5130 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | 23 de out. de 2026 | Último pagamento | $0.0740 (27 de out. de 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| 23 de out. de 2026 | 23 de out. de 2026 | 27 de out. de 2026 | $0.0740 |
| 24 de set. de 2026 | 24 de set. de 2026 | 28 de set. de 2026 | $0.0997 |
| 25 de ago. de 2026 | 25 de ago. de 2026 | 27 de ago. de 2026 | $0.1060 |
| 24 de jul. de 2026 | 24 de jul. de 2026 | 28 de jul. de 2026 | $0.1221 |
| 24 de jun. de 2026 | 24 de jun. de 2026 | 26 de jun. de 2026 | $0.1140 |
| 22 de mai. de 2026 | 22 de mai. de 2026 | 27 de mai. de 2026 | $0.1042 |
| 24 de abr. de 2026 | 24 de abr. de 2026 | 28 de abr. de 2026 | $0.1207 |
| 25 de mar. de 2026 | 25 de mar. de 2026 | 27 de mar. de 2026 | $0.1093 |
| 24 de fev. de 2026 | 24 de fev. de 2026 | 26 de fev. de 2026 | $0.1058 |
| 27 de jan. de 2026 | 27 de jan. de 2026 | 29 de jan. de 2026 | $0.0809 |
| 22 de dez. de 2025 | 22 de dez. de 2025 | 24 de dez. de 2025 | $0.1528 |
| 15 de dez. de 2025 | 15 de dez. de 2025 | 17 de dez. de 2025 | $0.0897 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 3,48% / — | Sharpe 1A / 3A | -1,00 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -2,88% / — | Sortino 1A | -1,38 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0,0990 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0,5760 |
| Desvio negativo 1A | 2,53% | Taxa livre de risco utilizada | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em 26 de out. de 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 1,9 mil | Volume médio | 6,29 mil |
| AUM | US$ 248,7 mi | Prêmio/Desconto | +0,25% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Semana | -US$ 188,4 mil | -0,08% | US$ 249,3 mi → US$ 248,7 mi |
| 1 Mês | US$ 34,1 mi | +15,85% | US$ 214,9 mi → US$ 248,7 mi |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.