AINP Allspring Exchange-Traded Funds Trust - Allspring Income Plus ETF
Koers per 26 okt 2026 19:46 UTC · Koersen worden elk uur vernieuwd vanuit de dataprovider, waardoor een koers tijdens beursuren tot ongeveer 1-2 uur oud kan zijn; elke koers toont zijn eigen tijdstempel.
| Vorige slotkoers | 24,18 | Dagbandbreedte | 24,18 – 24,25 |
| 52-weeksbereik | 23,96 – 25,59 | Volume | 4,26K |
| Gem. volume | 6,29K | AUM | US$ 248,7 mln. (27 okt 2026) |
| Kostenratio | 0,36% | Yield (TTM) | 5,86% |
| NAV | 24,14 | Premie/korting | +0,25% indicatief |
| Oprichtingsdatum | 4 dec 2024 | Posities | 429 |
| Uitgevende instelling | Allspring | Beurs | AMEX |
| Categorie | Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 01989A100 | ISIN | US01989A1007 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
AINP invests in income-producing securities comprised mainly of various corporate and government fixed income securities that include asset-backed securities, municipal securities, bank loans, convertible and preferred stocks, sovereign debt, and CDOs. The fund invests in securities of any maturity from around the world, including developing countries. There are no fixed weights in the funds allocation. As an actively managed ETF, the fund manager has full discretion to adjust the portfolios exposure in non-US securities of any currency and junk bonds. The fund can invest up to 25% in preferred stocks and 10% in defaulted debt securities. The fund utilizes proprietary tools to gauge risks and opportunities that assesses relevant factors, including ESG. Securities are reduced based on price increases, the financial environment, or cash flow needs. Additionally, the fund may enter into foreign currency exchange contracts to gain or hedge currency exposure or control risk.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per 27 okt 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -0,08% | -2,14% | -3,20% | -4,12% | -5,30% | — | — | — | -1,95% |
| Totaalrendement | +0,21% | -1,02% | -0,74% | -0,04% | +0,58% | — | — | — | +3,20% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m 26 okt 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0,36% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $36.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Holdingslijst opgehaald op 23 okt 2026 · De meest recent gepubliceerde portefeuille van deze dataprovider voor dit fonds. Uitgevers publiceren holdings dagelijks of maandelijks, waardoor de portfeuilledatum eerder kan liggen; holdings zijn geen liveposities. 429 holdings opgeslagen, 25 weergegeven.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GNMA | — | 7,89% | 20,2 mln. | US$ 19,6 mln. |
| 2 | Umbs Tba 30yr 5% November Delivery | — | 7,73% | 20,36 mln. | US$ 19,2 mln. |
| 3 | Umbs Tba 30yr 6% November Delivery | — | 7,06% | 17,66 mln. | US$ 17,6 mln. |
| 4 | Umbs Tba 30yr November Delivery | — | 5,02% | 12,88 mln. | US$ 12,5 mln. |
| 5 | TITULOS DE TESORERIA BONDS 02/30 12.5 | — | 2,79% | 22,35 mld. | US$ 6,9 mln. |
| 6 | ALLSPRING GOVT MMKT | — | 2,67% | 6,65 mln. | US$ 6,7 mln. |
| 7 | Government of Australia | — | 2,49% | 9,21 mln. | US$ 6,2 mln. |
| 8 | U.S. Treasuries | — | 2,41% | 6 mln. | US$ 6 mln. |
| 9 | Government of Brazil | — | 2,00% | 25,5 mln. | US$ 5 mln. |
| 10 | U.S. Treasuries | — | 1,85% | 4,57 mln. | US$ 4,6 mln. |
| 11 | U.S. Treasuries | — | 1,83% | 4,69 mln. | US$ 4,6 mln. |
| 12 | FHLMC | — | 1,61% | 4,11 mln. | US$ 4 mln. |
| 13 | Government of United Kingdom | — | 1,53% | 2,85 mln. | US$ 3,8 mln. |
| 14 | Government of France | — | 1,49% | 3,39 mln. | US$ 3,7 mln. |
| 15 | U.S. Treasuries | — | 1,39% | 3,78 mln. | US$ 3,5 mln. |
| 16 | GNMA Series Association- Class | — | 1,22% | 3,2 mln. | US$ 3 mln. |
| 17 | U.S. Treasuries | — | 1,21% | 3 mln. | US$ 3 mln. |
| 18 | GNMA | — | 1,20% | 2,96 mln. | US$ 3 mln. |
| 19 | Government of United Kingdom | — | 1,05% | 1,98 mln. | US$ 2,6 mln. |
| 20 | Government of Norway | — | 1,02% | 24,6 mln. | US$ 2,5 mln. |
| 21 | GNMA | — | 1,01% | 2,57 mln. | US$ 2,5 mln. |
| 22 | Government of Italy | — | 0,98% | 2,22 mln. | US$ 2,4 mln. |
| 23 | Government of Peru | — | 0,98% | 8,35 mln. | US$ 2,4 mln. |
| 24 | BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED REGS… | — | 0,98% | 2,25 mln. | US$ 2,4 mln. |
| 25 | Government of South Africa | — | 0,97% | 38,6 mln. | US$ 2,4 mln. |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 5,86% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.4188 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | 23 okt 2026 | Laatste betaling | $0.0740 (27 okt 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| 23 okt 2026 | 23 okt 2026 | 27 okt 2026 | $0.0740 |
| 24 sep 2026 | 24 sep 2026 | 28 sep 2026 | $0.0997 |
| 25 aug 2026 | 25 aug 2026 | 27 aug 2026 | $0.1060 |
| 24 jul 2026 | 24 jul 2026 | 28 jul 2026 | $0.1221 |
| 24 jun 2026 | 24 jun 2026 | 26 jun 2026 | $0.1140 |
| 22 mei 2026 | 22 mei 2026 | 27 mei 2026 | $0.1042 |
| 24 apr 2026 | 24 apr 2026 | 28 apr 2026 | $0.1207 |
| 25 mrt 2026 | 25 mrt 2026 | 27 mrt 2026 | $0.1093 |
| 24 feb 2026 | 24 feb 2026 | 26 feb 2026 | $0.1058 |
| 27 jan 2026 | 27 jan 2026 | 29 jan 2026 | $0.0809 |
| 22 dec 2025 | 22 dec 2025 | 24 dec 2025 | $0.1528 |
| 15 dec 2025 | 15 dec 2025 | 17 dec 2025 | $0.0897 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 3,48% / — | Sharpe 1J / 3J | -0,9940 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -2,88% / — | Sortino 1J | -1,37 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0,0990 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0,5740 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 2,52% | Gebruikte risicovrije rente | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per 27 okt 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 4,26K | Gemiddeld volume | 6,29K |
| AUM | US$ 248,7 mln. | Premie/korting | +0,25% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 week | -US$ 291,3K | -0,12% | US$ 249,3 mln. → US$ 248,7 mln. |
| 1 maand | US$ 34 mln. | +15,81% | US$ 214,9 mln. → US$ 248,7 mln. |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over AINP
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.