AINP Allspring Exchange-Traded Funds Trust - Allspring Income Plus ETF
Quotazione aggiornata al 26 ott 2026 16:40 UTC · Le quotazioni vengono aggiornate ogni ora dal fornitore di dati, quindi durante gli orari di mercato il prezzo può essere aggiornato fino a circa 1-2 ore prima; ogni quotazione mostra il proprio timestamp.
| Chiusura precedente | 24,18 | Day Range | 24,18 – 24,20 |
| 52-Week Range | 23,96 – 25,59 | Volume | 1976 |
| Avg Volume | 6286 | AUM | 248,7 Mln USD (26 ott 2026) |
| Expense Ratio | 0,36% | Rendimento (TTM) | 6,25% |
| NAV | 24,14 | Premio/Sconto | +0,25% indicativo |
| Inception | 4 dic 2024 | Posizioni in portafoglio | 429 |
| Emittente | Allspring | Borsa | AMEX |
| Category | Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 01989A100 | ISIN | US01989A1007 |
| Gestione | A gestione attiva (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
AINP invests in income-producing securities comprised mainly of various corporate and government fixed income securities that include asset-backed securities, municipal securities, bank loans, convertible and preferred stocks, sovereign debt, and CDOs. The fund invests in securities of any maturity from around the world, including developing countries. There are no fixed weights in the funds allocation. As an actively managed ETF, the fund manager has full discretion to adjust the portfolios exposure in non-US securities of any currency and junk bonds. The fund can invest up to 25% in preferred stocks and 10% in defaulted debt securities. The fund utilizes proprietary tools to gauge risks and opportunities that assesses relevant factors, including ESG. Securities are reduced based on price increases, the financial environment, or cash flow needs. Additionally, the fund may enter into foreign currency exchange contracts to gain or hedge currency exposure or control risk.
Descrizione fornita dal provider dei dati del fondo · profilo aggiornato al 26 ott 2026.
Grafico del prezzo
Prezzi di chiusura giornalieri (rendimento di prezzo, non rendimento totale). Le linee di confronto sono normalizzate alla variazione percentuale dall'inizio dell'intervallo. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0,74% | -1,95% | -3,40% | -4,16% | -5,21% | — | — | — | -1,98% |
| Rendimento totale | -0,04% | -0,82% | -0,94% | -0,08% | +0,71% | — | — | — | +3,20% |
* Annualizzato. Il rendimento totale utilizza la serie di prezzi rettificata per i dividendi (distribuzioni reinvestite); il rendimento di prezzo utilizza le chiusure non rettificate. Performance al 23 ott 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0,36% | Costo annuo di un investimento di $10.000 | $36.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Lista delle posizioni aggiornata al 23 ott 2026 · L'ultimo portafoglio comunicato dal fornitore di dati per questo fondo. Gli emittenti pubblicano le posizioni giornalmente o mensilmente, quindi la data del portafoglio potrebbe essere precedente; le posizioni non sono aggiornate in tempo reale. 429 titoli memorizzati, 25 visualizzati.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GNMA | — | 7,89% | 20,2 Mln | 19,6 Mln USD |
| 2 | Umbs Tba 30yr 5% November Delivery | — | 7,73% | 20,36 Mln | 19,2 Mln USD |
| 3 | Umbs Tba 30yr 6% November Delivery | — | 7,06% | 17,66 Mln | 17,6 Mln USD |
| 4 | Umbs Tba 30yr November Delivery | — | 5,02% | 12,88 Mln | 12,5 Mln USD |
| 5 | TITULOS DE TESORERIA BONDS 02/30 12.5 | — | 2,79% | 22,35 Mld | 6,9 Mln USD |
| 6 | ALLSPRING GOVT MMKT | — | 2,67% | 6,65 Mln | 6,7 Mln USD |
| 7 | Government of Australia | — | 2,49% | 9,21 Mln | 6,2 Mln USD |
| 8 | U.S. Treasuries | — | 2,41% | 6 Mln | 6 Mln USD |
| 9 | Government of Brazil | — | 2,00% | 25,5 Mln | 5 Mln USD |
| 10 | U.S. Treasuries | — | 1,85% | 4,57 Mln | 4,6 Mln USD |
| 11 | U.S. Treasuries | — | 1,83% | 4,69 Mln | 4,6 Mln USD |
| 12 | FHLMC | — | 1,61% | 4,11 Mln | 4 Mln USD |
| 13 | Government of United Kingdom | — | 1,53% | 2,85 Mln | 3,8 Mln USD |
| 14 | Government of France | — | 1,49% | 3,39 Mln | 3,7 Mln USD |
| 15 | U.S. Treasuries | — | 1,39% | 3,78 Mln | 3,5 Mln USD |
| 16 | GNMA Series Association- Class | — | 1,22% | 3,2 Mln | 3 Mln USD |
| 17 | U.S. Treasuries | — | 1,21% | 3 Mln | 3 Mln USD |
| 18 | GNMA | — | 1,20% | 2,96 Mln | 3 Mln USD |
| 19 | Government of United Kingdom | — | 1,05% | 1,98 Mln | 2,6 Mln USD |
| 20 | Government of Norway | — | 1,02% | 24,6 Mln | 2,5 Mln USD |
| 21 | GNMA | — | 1,01% | 2,57 Mln | 2,5 Mln USD |
| 22 | Government of Italy | — | 0,98% | 2,22 Mln | 2,4 Mln USD |
| 23 | Government of Peru | — | 0,98% | 8,35 Mln | 2,4 Mln USD |
| 24 | BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED REGS… | — | 0,98% | 2,25 Mln | 2,4 Mln USD |
| 25 | Government of South Africa | — | 0,97% | 38,6 Mln | 2,4 Mln USD |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Pesi per paese come dichiarati dal fornitore dei dati. Le etichette mercati sviluppati, emergenti e di frontiera seguono la classificazione indicata nella pagina Metodologia. Con copertura valutaria: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 6,25% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.5130 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | 23 ott 2026 | Ultimo pagamento | $0.0740 (27 ott 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| 23 ott 2026 | 23 ott 2026 | 27 ott 2026 | $0.0740 |
| 24 set 2026 | 24 set 2026 | 28 set 2026 | $0.0997 |
| 25 ago 2026 | 25 ago 2026 | 27 ago 2026 | $0.1060 |
| 24 lug 2026 | 24 lug 2026 | 28 lug 2026 | $0.1221 |
| 24 giu 2026 | 24 giu 2026 | 26 giu 2026 | $0.1140 |
| 22 mag 2026 | 22 mag 2026 | 27 mag 2026 | $0.1042 |
| 24 apr 2026 | 24 apr 2026 | 28 apr 2026 | $0.1207 |
| 25 mar 2026 | 25 mar 2026 | 27 mar 2026 | $0.1093 |
| 24 feb 2026 | 24 feb 2026 | 26 feb 2026 | $0.1058 |
| 27 gen 2026 | 27 gen 2026 | 29 gen 2026 | $0.0809 |
| 22 dic 2025 | 22 dic 2025 | 24 dic 2025 | $0.1528 |
| 15 dic 2025 | 15 dic 2025 | 17 dic 2025 | $0.0897 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 3,48% / — | Sharpe 1A / 3A | -1,00 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -2,88% / — | Sortino 1A | -1,38 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0,0990 | Correlazione con S&P 500 (1 anno) | 0,5760 |
| Deviazione al ribasso a 1 anno | 2,53% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al 26 ott 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 1976 | Average volume | 6286 |
| AUM | 248,7 Mln USD | Premio/Sconto | +0,25% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % dell'AUM iniziale | AUM inizio → fine |
|---|---|---|---|
| 1 Week | -188444 USD | -0,08% | 249,3 Mln USD → 248,7 Mln USD |
| 1 Month | 34,1 Mln USD | +15,85% | 214,9 Mln USD → 248,7 Mln USD |
Stima di ETF Explorer: variazione dell'AUM comunicato meno l'effetto del movimento di mercato, calcolata dai nostri snapshot giornalieri. Non si tratta di dati ufficiali di creazione/rimborso dell'emittente.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su AINP
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.