AINP Allspring Exchange-Traded Funds Trust - Allspring Income Plus ETF
Kurs vom 26.10.2026 19:46 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 24,18 | Tagesspanne | 24,18 – 24,25 |
| 52-Wochen-Spanne | 23,96 – 25,59 | Volumen | 4261 |
| Durchschn. Volumen | 6286 | AUM | 248,7 Mio. $ (26.10.2026) |
| Kostenquote | 0,36 % | Rendite (TTM) | 6,25 % |
| NAV | 24,14 | Aufgeld/Abschlag | +0,25 % indikativ |
| Auflegung | 04.12.2024 | Positionen | 429 |
| Anbieter | Allspring | Börse | AMEX |
| Kategorie | Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 01989A100 | ISIN | US01989A1007 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
AINP invests in income-producing securities comprised mainly of various corporate and government fixed income securities that include asset-backed securities, municipal securities, bank loans, convertible and preferred stocks, sovereign debt, and CDOs. The fund invests in securities of any maturity from around the world, including developing countries. There are no fixed weights in the funds allocation. As an actively managed ETF, the fund manager has full discretion to adjust the portfolios exposure in non-US securities of any currency and junk bonds. The fund can invest up to 25% in preferred stocks and 10% in defaulted debt securities. The fund utilizes proprietary tools to gauge risks and opportunities that assesses relevant factors, including ESG. Securities are reduced based on price increases, the financial environment, or cash flow needs. Additionally, the fund may enter into foreign currency exchange contracts to gain or hedge currency exposure or control risk.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 26.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0,74 % | -1,95 % | -3,40 % | -4,16 % | -5,21 % | — | — | — | -1,98 % |
| Gesamtrendite | -0,04 % | -0,82 % | -0,94 % | -0,08 % | +0,71 % | — | — | — | +3,20 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,36 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $36.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 23.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 429 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GNMA | — | 7,89 % | 20,2 Mio. | 19,6 Mio. $ |
| 2 | Umbs Tba 30yr 5% November Delivery | — | 7,73 % | 20,36 Mio. | 19,2 Mio. $ |
| 3 | Umbs Tba 30yr 6% November Delivery | — | 7,06 % | 17,66 Mio. | 17,6 Mio. $ |
| 4 | Umbs Tba 30yr November Delivery | — | 5,02 % | 12,88 Mio. | 12,5 Mio. $ |
| 5 | TITULOS DE TESORERIA BONDS 02/30 12.5 | — | 2,79 % | 22,35 Mrd. | 6,9 Mio. $ |
| 6 | ALLSPRING GOVT MMKT | — | 2,67 % | 6,65 Mio. | 6,7 Mio. $ |
| 7 | Government of Australia | — | 2,49 % | 9,21 Mio. | 6,2 Mio. $ |
| 8 | U.S. Treasuries | — | 2,41 % | 6 Mio. | 6 Mio. $ |
| 9 | Government of Brazil | — | 2,00 % | 25,5 Mio. | 5 Mio. $ |
| 10 | U.S. Treasuries | — | 1,85 % | 4,57 Mio. | 4,6 Mio. $ |
| 11 | U.S. Treasuries | — | 1,83 % | 4,69 Mio. | 4,6 Mio. $ |
| 12 | FHLMC | — | 1,61 % | 4,11 Mio. | 4 Mio. $ |
| 13 | Government of United Kingdom | — | 1,53 % | 2,85 Mio. | 3,8 Mio. $ |
| 14 | Government of France | — | 1,49 % | 3,39 Mio. | 3,7 Mio. $ |
| 15 | U.S. Treasuries | — | 1,39 % | 3,78 Mio. | 3,5 Mio. $ |
| 16 | GNMA Series Association- Class | — | 1,22 % | 3,2 Mio. | 3 Mio. $ |
| 17 | U.S. Treasuries | — | 1,21 % | 3 Mio. | 3 Mio. $ |
| 18 | GNMA | — | 1,20 % | 2,96 Mio. | 3 Mio. $ |
| 19 | Government of United Kingdom | — | 1,05 % | 1,98 Mio. | 2,6 Mio. $ |
| 20 | Government of Norway | — | 1,02 % | 24,6 Mio. | 2,5 Mio. $ |
| 21 | GNMA | — | 1,01 % | 2,57 Mio. | 2,5 Mio. $ |
| 22 | Government of Italy | — | 0,98 % | 2,22 Mio. | 2,4 Mio. $ |
| 23 | Government of Peru | — | 0,98 % | 8,35 Mio. | 2,4 Mio. $ |
| 24 | BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED REGS… | — | 0,98 % | 2,25 Mio. | 2,4 Mio. $ |
| 25 | Government of South Africa | — | 0,97 % | 38,6 Mio. | 2,4 Mio. $ |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 6,25 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.5130 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 23.10.2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0740 (27.10.2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 23.10.2026 | 23.10.2026 | 27.10.2026 | $0.0740 |
| 24.09.2026 | 24.09.2026 | 28.09.2026 | $0.0997 |
| 25.08.2026 | 25.08.2026 | 27.08.2026 | $0.1060 |
| 24.07.2026 | 24.07.2026 | 28.07.2026 | $0.1221 |
| 24.06.2026 | 24.06.2026 | 26.06.2026 | $0.1140 |
| 22.05.2026 | 22.05.2026 | 27.05.2026 | $0.1042 |
| 24.04.2026 | 24.04.2026 | 28.04.2026 | $0.1207 |
| 25.03.2026 | 25.03.2026 | 27.03.2026 | $0.1093 |
| 24.02.2026 | 24.02.2026 | 26.02.2026 | $0.1058 |
| 27.01.2026 | 27.01.2026 | 29.01.2026 | $0.0809 |
| 22.12.2025 | 22.12.2025 | 24.12.2025 | $0.1528 |
| 15.12.2025 | 15.12.2025 | 17.12.2025 | $0.0897 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 3,48 % / — | Sharpe 1J / 3J | -1,00 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -2,88 % / — | Sortino 1J | -1,38 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0,0990 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,5760 |
| Abwärtsabweichung 1J | 2,53 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 26.10.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 4261 | Durchschnittliches Volumen | 6286 |
| AUM | 248,7 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | +0,25 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | -188444 $ | -0,08 % | 249,3 Mio. $ → 248,7 Mio. $ |
| 1 Monat | 34,1 Mio. $ | +15,85 % | 214,9 Mio. $ → 248,7 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu AINP
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.