AIA iShares Asia 50 ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 138.45 | Günlük Aralık | 138.40 – 139.27 |
| 52 Haftalık Aralık | 84.00 – 150.83 | Hacim | 652.42K |
| Ort. Hacim | 486.58K | AUM | $5.18B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.50% | Getiri (TTM) | 1.55% |
| NAV | 138.44 | Prim/İskonto | +0.16% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Nov 13, 2007 | Varlıklar | 53 |
| İhraççı | iShares | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Technology | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 464288430 | ISIN | US4642884302 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
AIA is fairly straightforward: it is essentially a mega-cap fund that offers exposure to 50 of the largest companies in Asia. Only companies from four major Asian countries, mainly, Hong Kong, South Korea, Singapore, and Taiwan, can be included in the fund. It's a concentrated play that screens constituents by liquidity and market cap though, as is usually the case for some S&P indices, the stocks are personally picked by a committee before being included in the index. Stocks are also given weight based on their float market cap. However, any single issuer is limited to 22.5%, and the combined weight of all issuers that individually exceed 4.5% to a maximum of 45%. The index is rebalanced quarterly. Following December 23, 2024, AIA tracked the capped index version, the S&P Asia 50 Capped Index.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +5.57% | -1.68% | +18.18% | +41.99% | +61.57% | +34.24% | +11.26% | +11.13% | +5.64% |
| Toplam getiri | +5.57% | -1.33% | +18.61% | +42.50% | +64.98% | +37.70% | +13.92% | +13.57% | +7.91% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.50% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $50.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 65 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 2330.TW | 23.69% | 16.34M | $1.22B |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 005930.KS | 15.03% | 4.15M | $771.5M |
| 3 | TENCENT HOLDINGS | 0700.HK | 4.64% | 4.24M | $237.9M |
| 4 | ALIBABA GROUP HOLDING | 9988.HK | 4.37% | 15.62M | $224.2M |
| 5 | MEDIATEK | 2454.TW | 3.92% | 1.71M | $201.4M |
| 6 | SK HYNIX | 000660.KS | 3.82% | 161.93K | $195.9M |
| 7 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | D05.SI | 2.50% | 2.16M | $128.6M |
| 8 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | 0939.HK | 2.39% | 104.89M | $122.8M |
| 9 | DELTA ELECTRONICS | 2308.TW | 2.17% | 2.04M | $111.2M |
| 10 | AIA GROUP | 1299.HK | 2.08% | 11.24M | $107.0M |
| 11 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 2317.TW | 1.93% | 12.96M | $98.9M |
| 12 | OVERSEA-CHINESE BANKING LTD | O39.SI | 1.92% | 4.05M | $98.5M |
| 13 | SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE | 005935.KS | 1.81% | 677.29K | $92.8M |
| 14 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF | 1398.HK | 1.58% | 85.00M | $80.9M |
| 15 | SK SQUARE | 402340.KS | 1.43% | 94.15K | $73.3M |
| 16 | ASE TECHNOLOGY HOLDING | 3711.TW | 1.36% | 3.76M | $69.7M |
| 17 | XIAOMI | 1810.HK | 1.26% | 18.26M | $64.8M |
| 18 | MEITUAN | 3690.HK | 1.23% | 5.97M | $63.0M |
| 19 | BANK OF CHINA LTD H | 3988.HK | 1.21% | 88.99M | $62.3M |
| 20 | HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING | 0388.HK | 1.16% | 1.12M | $59.6M |
| 21 | PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH | 2318.HK | 0.97% | 6.87M | $49.6M |
| 22 | UNITED MICRO ELECTRONICS CORP | 2303.TW | 0.95% | 12.56M | $48.6M |
| 23 | UNITED OVERSEAS BANK LTD | U11.SI | 0.95% | 1.51M | $48.6M |
| 24 | BYD H | 81211.HK | 0.91% | 3.93M | $46.6M |
| 25 | NETEASE | 9999.HK | 0.89% | 1.83M | $45.6M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.55% | Ödenen (son 12 ay) | $2.1396 |
| Sıklık | Semi-Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 15, 2026 | Son ödeme | $0.5145 (Jun 18, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -8.00% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +13.14% / +13.12% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.5145 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $1.6251 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.8160 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $1.5096 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.3784 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.9916 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.5273 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.9500 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.5180 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.7260 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.4490 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.7060 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 31.99% / 26.50% | Sharpe 1Y / 3Y | 2.20 / 1.48 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -16.83% / -21.63% | Sortino 1Y | 3.19 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.11 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.725 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 22.02% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 652.42K | Ortalama hacim | 486.58K |
| AUM | $5.18B | Prim/İskonto | +0.16% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $84.4M | +1.66% | $5.10B → $5.18B |
| 1 Hafta | $111.8M | +2.23% | $5.02B → $5.18B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: AIA
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.