AIA iShares Asia 50 ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 138.45 | Дневной диапазон | 138.40 – 139.27 |
| Диапазон за 52 недели | 84.00 – 150.83 | Объём торгов | 652.42K |
| Средний объём | 486.58K | AUM | $5.18B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.50% | Доходность (TTM) | 1.54% |
| NAV | 138.44 | Премия/дисконт | +0.16% индикативный |
| Дата запуска | Nov 13, 2007 | Состав портфеля | 53 |
| Эмитент | iShares | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Technology | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 464288430 | ISIN | US4642884302 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
AIA is fairly straightforward: it is essentially a mega-cap fund that offers exposure to 50 of the largest companies in Asia. Only companies from four major Asian countries, mainly, Hong Kong, South Korea, Singapore, and Taiwan, can be included in the fund. It's a concentrated play that screens constituents by liquidity and market cap though, as is usually the case for some S&P indices, the stocks are personally picked by a committee before being included in the index. Stocks are also given weight based on their float market cap. However, any single issuer is limited to 22.5%, and the combined weight of all issuers that individually exceed 4.5% to a maximum of 45%. The index is rebalanced quarterly. Following December 23, 2024, AIA tracked the capped index version, the S&P Asia 50 Capped Index.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +5.90% | -2.28% | +16.61% | +42.20% | +61.83% | +34.27% | +11.18% | +11.15% | +5.65% |
| Совокупная доходность | +5.90% | -1.92% | +17.03% | +42.71% | +65.25% | +37.72% | +13.85% | +13.58% | +7.92% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.50% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $50.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 65 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 2330.TW | 23.87% | 16.35M | $1.23B |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 005930.KS | 14.93% | 4.15M | $769.7M |
| 3 | TENCENT HOLDINGS | 0700.HK | 4.64% | 4.24M | $239.2M |
| 4 | ALIBABA GROUP HOLDING | 9988.HK | 4.42% | 15.63M | $227.7M |
| 5 | MEDIATEK | 2454.TW | 3.88% | 1.71M | $200.1M |
| 6 | SK HYNIX | 000660.KS | 3.80% | 161.93K | $196.1M |
| 7 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | D05.SI | 2.52% | 2.16M | $130.1M |
| 8 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | 0939.HK | 2.38% | 104.89M | $122.8M |
| 9 | DELTA ELECTRONICS | 2308.TW | 2.13% | 2.04M | $109.7M |
| 10 | AIA GROUP | 1299.HK | 2.07% | 11.24M | $106.6M |
| 11 | OVERSEA-CHINESE BANKING LTD | O39.SI | 1.96% | 4.07M | $101.0M |
| 12 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 2317.TW | 1.92% | 12.96M | $98.8M |
| 13 | SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE | 005935.KS | 1.85% | 678.70K | $95.3M |
| 14 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF | 1398.HK | 1.58% | 85.22M | $81.3M |
| 15 | SK SQUARE | 402340.KS | 1.40% | 94.15K | $72.0M |
| 16 | ASE TECHNOLOGY HOLDING | 3711.TW | 1.35% | 3.76M | $69.6M |
| 17 | XIAOMI | 1810.HK | 1.25% | 18.26M | $64.7M |
| 18 | BANK OF CHINA LTD H | 3988.HK | 1.23% | 89.29M | $63.2M |
| 19 | HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING | 0388.HK | 1.16% | 1.12M | $59.6M |
| 20 | MEITUAN | 3690.HK | 1.14% | 5.97M | $58.8M |
| 21 | UNITED MICRO ELECTRONICS CORP | 2303.TW | 0.96% | 12.62M | $49.5M |
| 22 | PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH | 2318.HK | 0.96% | 6.87M | $49.4M |
| 23 | UNITED OVERSEAS BANK LTD | U11.SI | 0.95% | 1.51M | $49.0M |
| 24 | BYD H | 81211.HK | 0.91% | 3.93M | $47.0M |
| 25 | NETEASE | 9999.HK | 0.90% | 1.83M | $46.5M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.54% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.1396 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 15, 2026 | Последняя выплата | $0.5145 (Jun 18, 2026) |
| Рост за 1 год | -8.00% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +13.14% / +13.12% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.5145 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $1.6251 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.8160 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $1.5096 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.3784 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.9916 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.5273 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.9500 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.5180 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.7260 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.4490 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.7060 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 31.99% / 26.48% | Шарп 1Л / 3Л | 2.21 / 1.48 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -16.83% / -21.63% | Сортино 1Л | 3.20 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.11 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.725 |
| Отклонение вниз за 1 год | 22.02% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 652.42K | Средний объём | 486.58K |
| AUM | $5.18B | Премия/дисконт | +0.16% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $5.18B → $5.18B |
| 1 неделя | $137.2M | +2.73% | $5.02B → $5.18B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по AIA
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.