AIA iShares Asia 50 ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 138.45 | Intervalo Diário | 138.40 – 139.27 |
| Faixa de 52 Semanas | 84.00 – 150.83 | Volume | 652.42K |
| Volume Médio | 486.58K | AUM | $5.18B (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.50% | Yield (TTM) | 1.54% |
| NAV | 138.44 | Prêmio/Desconto | +0.16% indicativo |
| Início | Nov 13, 2007 | Posições | 53 |
| Emissor | iShares | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Technology | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 464288430 | ISIN | US4642884302 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
AIA is fairly straightforward: it is essentially a mega-cap fund that offers exposure to 50 of the largest companies in Asia. Only companies from four major Asian countries, mainly, Hong Kong, South Korea, Singapore, and Taiwan, can be included in the fund. It's a concentrated play that screens constituents by liquidity and market cap though, as is usually the case for some S&P indices, the stocks are personally picked by a committee before being included in the index. Stocks are also given weight based on their float market cap. However, any single issuer is limited to 22.5%, and the combined weight of all issuers that individually exceed 4.5% to a maximum of 45%. The index is rebalanced quarterly. Following December 23, 2024, AIA tracked the capped index version, the S&P Asia 50 Capped Index.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +5.90% | -2.28% | +16.61% | +42.20% | +61.83% | +34.27% | +11.18% | +11.15% | +5.65% |
| Retorno total | +5.90% | -1.92% | +17.03% | +42.71% | +65.25% | +37.72% | +13.85% | +13.58% | +7.92% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.50% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $50.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 26, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 65 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 2330.TW | 23.87% | 16.35M | $1.23B |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 005930.KS | 14.93% | 4.15M | $769.7M |
| 3 | TENCENT HOLDINGS | 0700.HK | 4.64% | 4.24M | $239.2M |
| 4 | ALIBABA GROUP HOLDING | 9988.HK | 4.42% | 15.63M | $227.7M |
| 5 | MEDIATEK | 2454.TW | 3.88% | 1.71M | $200.1M |
| 6 | SK HYNIX | 000660.KS | 3.80% | 161.93K | $196.1M |
| 7 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | D05.SI | 2.52% | 2.16M | $130.1M |
| 8 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | 0939.HK | 2.38% | 104.89M | $122.8M |
| 9 | DELTA ELECTRONICS | 2308.TW | 2.13% | 2.04M | $109.7M |
| 10 | AIA GROUP | 1299.HK | 2.07% | 11.24M | $106.6M |
| 11 | OVERSEA-CHINESE BANKING LTD | O39.SI | 1.96% | 4.07M | $101.0M |
| 12 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 2317.TW | 1.92% | 12.96M | $98.8M |
| 13 | SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE | 005935.KS | 1.85% | 678.70K | $95.3M |
| 14 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF | 1398.HK | 1.58% | 85.22M | $81.3M |
| 15 | SK SQUARE | 402340.KS | 1.40% | 94.15K | $72.0M |
| 16 | ASE TECHNOLOGY HOLDING | 3711.TW | 1.35% | 3.76M | $69.6M |
| 17 | XIAOMI | 1810.HK | 1.25% | 18.26M | $64.7M |
| 18 | BANK OF CHINA LTD H | 3988.HK | 1.23% | 89.29M | $63.2M |
| 19 | HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING | 0388.HK | 1.16% | 1.12M | $59.6M |
| 20 | MEITUAN | 3690.HK | 1.14% | 5.97M | $58.8M |
| 21 | UNITED MICRO ELECTRONICS CORP | 2303.TW | 0.96% | 12.62M | $49.5M |
| 22 | PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH | 2318.HK | 0.96% | 6.87M | $49.4M |
| 23 | UNITED OVERSEAS BANK LTD | U11.SI | 0.95% | 1.51M | $49.0M |
| 24 | BYD H | 81211.HK | 0.91% | 3.93M | $47.0M |
| 25 | NETEASE | 9999.HK | 0.90% | 1.83M | $46.5M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.54% | Pago (últimos 12 meses) | $2.1396 |
| Frequência | Semi-Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 15, 2026 | Último pagamento | $0.5145 (Jun 18, 2026) |
| Crescimento 1A | -8.00% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +13.14% / +13.12% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.5145 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $1.6251 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.8160 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $1.5096 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.3784 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.9916 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.5273 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.9500 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.5180 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.7260 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.4490 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.7060 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 31.99% / 26.48% | Sharpe 1A / 3A | 2.21 / 1.48 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -16.83% / -21.63% | Sortino 1A | 3.20 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1.11 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.725 |
| Desvio negativo 1A | 22.02% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 652.42K | Volume médio | 486.58K |
| AUM | $5.18B | Prêmio/Desconto | +0.16% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $5.18B → $5.18B |
| 1 Semana | $137.2M | +2.73% | $5.02B → $5.18B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre AIA
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.