AIA iShares Asia 50 ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 138.45 | Dagbandbreedte | 138.40 – 139.27 |
| 52-weeksbereik | 84.00 – 150.83 | Volume | 652.42K |
| Gem. volume | 486.58K | AUM | $5.18B (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.50% | Yield (TTM) | 1.54% |
| NAV | 138.44 | Premie/korting | +0.16% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Nov 13, 2007 | Posities | 53 |
| Uitgevende instelling | iShares | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Technology | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 464288430 | ISIN | US4642884302 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
AIA is fairly straightforward: it is essentially a mega-cap fund that offers exposure to 50 of the largest companies in Asia. Only companies from four major Asian countries, mainly, Hong Kong, South Korea, Singapore, and Taiwan, can be included in the fund. It's a concentrated play that screens constituents by liquidity and market cap though, as is usually the case for some S&P indices, the stocks are personally picked by a committee before being included in the index. Stocks are also given weight based on their float market cap. However, any single issuer is limited to 22.5%, and the combined weight of all issuers that individually exceed 4.5% to a maximum of 45%. The index is rebalanced quarterly. Following December 23, 2024, AIA tracked the capped index version, the S&P Asia 50 Capped Index.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +5.90% | -2.28% | +16.61% | +42.20% | +61.83% | +34.27% | +11.18% | +11.15% | +5.65% |
| Totaalrendement | +5.90% | -1.92% | +17.03% | +42.71% | +65.25% | +37.72% | +13.85% | +13.58% | +7.92% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 26, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.50% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $50.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 26, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 65 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 2330.TW | 23.87% | 16.35M | $1.23B |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 005930.KS | 14.93% | 4.15M | $769.7M |
| 3 | TENCENT HOLDINGS | 0700.HK | 4.64% | 4.24M | $239.2M |
| 4 | ALIBABA GROUP HOLDING | 9988.HK | 4.42% | 15.63M | $227.7M |
| 5 | MEDIATEK | 2454.TW | 3.88% | 1.71M | $200.1M |
| 6 | SK HYNIX | 000660.KS | 3.80% | 161.93K | $196.1M |
| 7 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | D05.SI | 2.52% | 2.16M | $130.1M |
| 8 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | 0939.HK | 2.38% | 104.89M | $122.8M |
| 9 | DELTA ELECTRONICS | 2308.TW | 2.13% | 2.04M | $109.7M |
| 10 | AIA GROUP | 1299.HK | 2.07% | 11.24M | $106.6M |
| 11 | OVERSEA-CHINESE BANKING LTD | O39.SI | 1.96% | 4.07M | $101.0M |
| 12 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 2317.TW | 1.92% | 12.96M | $98.8M |
| 13 | SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE | 005935.KS | 1.85% | 678.70K | $95.3M |
| 14 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF | 1398.HK | 1.58% | 85.22M | $81.3M |
| 15 | SK SQUARE | 402340.KS | 1.40% | 94.15K | $72.0M |
| 16 | ASE TECHNOLOGY HOLDING | 3711.TW | 1.35% | 3.76M | $69.6M |
| 17 | XIAOMI | 1810.HK | 1.25% | 18.26M | $64.7M |
| 18 | BANK OF CHINA LTD H | 3988.HK | 1.23% | 89.29M | $63.2M |
| 19 | HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING | 0388.HK | 1.16% | 1.12M | $59.6M |
| 20 | MEITUAN | 3690.HK | 1.14% | 5.97M | $58.8M |
| 21 | UNITED MICRO ELECTRONICS CORP | 2303.TW | 0.96% | 12.62M | $49.5M |
| 22 | PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH | 2318.HK | 0.96% | 6.87M | $49.4M |
| 23 | UNITED OVERSEAS BANK LTD | U11.SI | 0.95% | 1.51M | $49.0M |
| 24 | BYD H | 81211.HK | 0.91% | 3.93M | $47.0M |
| 25 | NETEASE | 9999.HK | 0.90% | 1.83M | $46.5M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 1.54% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $2.1396 |
| Frequentie | Semi-Annual | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 15, 2026 | Laatste betaling | $0.5145 (Jun 18, 2026) |
| Groei 1J | -8.00% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +13.14% / +13.12% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.5145 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $1.6251 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.8160 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $1.5096 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.3784 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.9916 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.5273 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.9500 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.5180 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.7260 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.4490 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.7060 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 31.99% / 26.48% | Sharpe 1J / 3J | 2.21 / 1.48 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -16.83% / -21.63% | Sortino 1J | 3.20 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 1.11 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.725 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 22.02% | Gebruikte risicovrije rente | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 27, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 652.42K | Gemiddeld volume | 486.58K |
| AUM | $5.18B | Premie/korting | +0.16% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $5.18B → $5.18B |
| 1 week | $137.2M | +2.73% | $5.02B → $5.18B |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over AIA
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.