AIA iShares Asia 50 ETF
السعر كما في Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 138.97 | النطاق اليومي | 139.87 – 141.00 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 90.95 – 150.83 | حجم التداول | 185.61K |
| متوسط حجم التداول | 415.94K | إجمالي الأصول المُدارة | $4.83B (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.50% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.52% |
| NAV | 139.33 | العلاوة/الخصم | +0.78% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Nov 13, 2007 | المقتنيات | 53 |
| المُصدِر | iShares | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | Technology | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 464288430 | ISIN | US4642884302 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
AIA is fairly straightforward: it is essentially a mega-cap fund that offers exposure to 50 of the largest companies in Asia. Only companies from four major Asian countries, mainly, Hong Kong, South Korea, Singapore, and Taiwan, can be included in the fund. It's a concentrated play that screens constituents by liquidity and market cap though, as is usually the case for some S&P indices, the stocks are personally picked by a committee before being included in the index. Stocks are also given weight based on their float market cap. However, any single issuer is limited to 22.5%, and the combined weight of all issuers that individually exceed 4.5% to a maximum of 45%. The index is rebalanced quarterly. Following December 23, 2024, AIA tracked the capped index version, the S&P Asia 50 Capped Index.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -1.71% | +1.15% | +22.81% | +44.01% | +45.63% | +35.49% | +12.12% | +11.04% | +5.68% |
| إجمالي العائد | -1.71% | +1.15% | +23.25% | +44.52% | +48.70% | +38.97% | +14.81% | +13.48% | +7.94% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.50% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $50.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 61 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 2330.TW | 23.31% | 14.28M | $1.14B |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 005930.KS | 14.65% | 3.66M | $716.4M |
| 3 | SK HYNIX | 000660.KS | 6.84% | 266.20K | $334.4M |
| 4 | MEDIATEK | 2454.TW | 4.50% | 1.50M | $220.3M |
| 5 | ALIBABA GROUP HOLDING | 9988.HK | 4.15% | 15.29M | $203.1M |
| 6 | TENCENT HOLDINGS | 0700.HK | 4.11% | 3.83M | $201.0M |
| 7 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | 0939.HK | 2.32% | 92.17M | $113.5M |
| 8 | DELTA ELECTRONICS | 2308.TW | 2.26% | 1.80M | $110.6M |
| 9 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | D05.SI | 2.26% | 1.91M | $110.4M |
| 10 | SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE | 005935.KS | 1.91% | 643.20K | $93.2M |
| 11 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 2317.TW | 1.82% | 11.43M | $89.1M |
| 12 | AIA GROUP | 1299.HK | 1.74% | 9.67M | $85.3M |
| 13 | OVERSEA-CHINESE BANKING | O39.SI | 1.65% | 3.57M | $80.8M |
| 14 | ASE TECHNOLOGY HOLDING | 3711.TW | 1.54% | 3.23M | $75.1M |
| 15 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF | 1398.HK | 1.47% | 74.59M | $71.9M |
| 16 | SK SQUARE | 402340.KS | 1.34% | 83.79K | $65.7M |
| 17 | BANK OF CHINA LTD H | 3988.HK | 1.23% | 78.08M | $60.0M |
| 18 | ELITE MATERIAL | 2383.TW | 1.17% | 304.00K | $57.1M |
| 19 | HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING | 0388.HK | 1.09% | 1.12M | $53.4M |
| 20 | NAN YA PLASTICS CORP | 1303.TW | 1.08% | 5.42M | $52.7M |
| 21 | UNITED MICRO ELECTRONICS CORP | 2303.TW | 1.05% | 11.07M | $51.1M |
| 22 | XIAOMI | 1810.HK | 1.00% | 16.18M | $48.8M |
| 23 | MEITUAN | 3690.HK | 0.95% | 5.24M | $46.4M |
| 24 | UNITED OVERSEAS BANK | U11.SI | 0.86% | 1.34M | $42.2M |
| 25 | FUBON FINANCIAL HOLDING | 2881.TW | 0.82% | 8.40M | $40.2M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.52% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $2.1396 |
| التكرار | Semi-Annual | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jun 15, 2026 | آخر دفعة | $0.5145 (Jun 18, 2026) |
| النمو خلال سنة | -8.00% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | +13.14% / +13.12% |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.5145 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $1.6251 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.8160 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $1.5096 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.3784 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.9916 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.5273 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.9500 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.5180 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.7260 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.4490 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.7060 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 32.33% / 26.71% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 1.92 / 1.49 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -16.83% / -21.63% | سورتينو 1 سنة | 2.83 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 1.12 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.726 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 22.02% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 11, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 185.61K | متوسط حجم التداول | 415.94K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $4.83B | العلاوة/الخصم | +0.78% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | -$128.2M | -2.58% | $4.96B → $4.83B |
| شهر واحد | -$3.6M | -0.07% | $4.87B → $4.83B |
| أسبوع واحد | $29.7M | +0.60% | $4.95B → $4.83B |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ AIA
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.