AHHX Adaptive High Income ETF
Quotazione aggiornata al Mar 30, 2023 19:53 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 8.33 | Day Range | 8.17 – 8.36 |
| 52-Week Range | 8.01 – 8.87 | Volume | 36.00K |
| Avg Volume | 4.50K | AUM | $7.5M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.68% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 8.35 | Premio/Sconto | -0.18% indicativo |
| Inception | Nov 15, 2021 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | — | Borsa | AMEX |
| Category | Active | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
As an actively managed ETF, the fund will not seek to replicate the performance of an index. The investments of the fund and Portfolio funds will be comprised primarily of domestic and foreign fixed income securities, principally consisting of bonds, corporate debt securities, and government securities. It will invest a significant amount (generally at least 40%, and, often, greater than 80%) of its assets in securities that are rated below investment grade at the time of investment.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.83% | -2.69% | +3.35% | -0.12% | -10.72% | — | — | — | -19.90% |
| Rendimento totale | -0.36% | -1.54% | +6.39% | +1.09% | -6.72% | — | — | — | -15.52% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Apr 11, 2023. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.68% | Annual cost of a $10,000 investment | $68.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Esposizione settoriale
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Mar 22, 2023 | Ultimo pagamento | $0.0450 |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Mar 22, 2023 | — | — | $0.0450 |
| Feb 27, 2023 | — | — | $0.0580 |
| Dec 29, 2022 | — | — | $0.0750 |
| Nov 29, 2022 | Nov 30, 2022 | Dec 01, 2022 | $0.0390 |
| Oct 28, 2022 | Oct 31, 2022 | Nov 01, 2022 | $0.0270 |
| Sep 29, 2022 | Sep 30, 2022 | Oct 03, 2022 | $0.0360 |
| Aug 30, 2022 | Aug 31, 2022 | Sep 01, 2022 | $0.0200 |
| Jul 28, 2022 | Jul 29, 2022 | Aug 01, 2022 | $0.0170 |
| Jun 29, 2022 | Jun 30, 2022 | Jul 01, 2022 | $0.0340 |
| May 27, 2022 | May 31, 2022 | Jun 01, 2022 | $0.0030 |
| Apr 28, 2022 | Jul 29, 2022 | Aug 01, 2022 | $0.0160 |
| Mar 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Apr 01, 2022 | $0.0090 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 36.00K | Average volume | 4.50K |
| AUM | $7.5M | Premio/Sconto | -0.18% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su AHHX
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.