AHHX Adaptive High Income ETF
Kuotasi per Mar 30, 2023 19:53 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 8.33 | Rentang Harian | 8.17 – 8.36 |
| Kisaran 52 Minggu | 8.01 – 8.87 | Volume | 36.00K |
| Volume Rata-Rata | 4.50K | AUM | $7.5M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.68% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 8.35 | Premium/Diskon | -0.18% indikatif |
| Inception | Nov 15, 2021 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | — | Bursa | AMEX |
| Kategori | Active | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
As an actively managed ETF, the fund will not seek to replicate the performance of an index. The investments of the fund and Portfolio funds will be comprised primarily of domestic and foreign fixed income securities, principally consisting of bonds, corporate debt securities, and government securities. It will invest a significant amount (generally at least 40%, and, often, greater than 80%) of its assets in securities that are rated below investment grade at the time of investment.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.83% | -2.69% | +3.35% | -0.12% | -10.72% | — | — | — | -19.90% |
| Total return | -0.36% | -1.54% | +6.39% | +1.09% | -6.72% | — | — | — | -15.52% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Apr 11, 2023. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.68% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $68.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Eksposur Sektor
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Mar 22, 2023 | Pembayaran terakhir | $0.0450 |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Mar 22, 2023 | — | — | $0.0450 |
| Feb 27, 2023 | — | — | $0.0580 |
| Dec 29, 2022 | — | — | $0.0750 |
| Nov 29, 2022 | Nov 30, 2022 | Dec 01, 2022 | $0.0390 |
| Oct 28, 2022 | Oct 31, 2022 | Nov 01, 2022 | $0.0270 |
| Sep 29, 2022 | Sep 30, 2022 | Oct 03, 2022 | $0.0360 |
| Aug 30, 2022 | Aug 31, 2022 | Sep 01, 2022 | $0.0200 |
| Jul 28, 2022 | Jul 29, 2022 | Aug 01, 2022 | $0.0170 |
| Jun 29, 2022 | Jun 30, 2022 | Jul 01, 2022 | $0.0340 |
| May 27, 2022 | May 31, 2022 | Jun 01, 2022 | $0.0030 |
| Apr 28, 2022 | Jul 29, 2022 | Aug 01, 2022 | $0.0160 |
| Mar 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Apr 01, 2022 | $0.0090 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 36.00K | Volume rata-rata | 4.50K |
| AUM | $7.5M | Premium/Diskon | -0.18% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk AHHX
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.