AGOX Adaptive ETFs - Adaptive Alpha Opportunities ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 33.81 | Дневной диапазон | 33.47 – 34.01 |
| Диапазон за 52 недели | 25.65 – 35.80 | Объём торгов | 12.35K |
| Средний объём | 80.90K | AUM | $319.0M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.34% | Доходность (TTM) | 2.71% |
| NAV | 34.23 | Премия/дисконт | -0.82% индикативный |
| Дата запуска | Sep 20, 2012 | Состав портфеля | 274 |
| Эмитент | Adaptive ETFs | Биржа | AMEX |
| Категория | Global | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 85521B742 | ISIN | US85521B7423 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
An investor should consider the investment objectives, risks, and charges and expenses of the Adaptive Alpha Opportunities ETF (the 'Fund') carefully before investing. The Prospectus contains this and other information about the Fund.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.21% | -0.18% | +14.08% | +18.87% | +13.89% | +13.66% | +4.96% | — | +6.27% |
| Совокупная доходность | +4.21% | -0.18% | +14.08% | +18.87% | +17.60% | +16.46% | +7.86% | — | +9.04% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.34% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $134.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 102 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | 25.05% | 126.04K | $96.5M |
| 2 | Invesco QQQ Trust Series 1 | QQQ | 18.92% | 102.17K | $72.9M |
| 3 | Technology Select Sector SPDR Fund | XLK | 8.74% | 183.78K | $33.7M |
| 4 | Cash / Cash Equivalents | CASH | 6.26% | 24.11M | $24.1M |
| 5 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | VWO | 4.69% | 299.21K | $18.1M |
| 6 | STATE STRET MATRL SLCT SCTR SPDR ETF | XLB | 3.42% | 245.97K | $13.2M |
| 7 | iShares Global Infrastructure ETF | IGF | 2.88% | 169.46K | $11.1M |
| 8 | Health Care Select Sector SPDR Fund | XLV | 2.66% | 58.65K | $10.2M |
| 9 | HOWMET AEROSPACE ORD | HWM | 2.38% | 33.74K | $9.2M |
| 10 | iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | MTUM | 2.37% | 29.92K | $9.1M |
| 11 | VanEck Vectors Semiconductor ETF | SMH | 2.32% | 15.92K | $8.9M |
| 12 | iShares MSCI EAFE Value ETF | EFV | 2.16% | 101.33K | $8.3M |
| 13 | SPDR Gold Shares | GLD | 2.03% | 18.48K | $7.8M |
| 14 | QQQ 260918P00745000 | 08467Z41 | 1.67% | 1.90K | $6.4M |
| 15 | NVIDIA Corp. | NVDA | 1.65% | 29.64K | $6.4M |
| 16 | WDC 270115C00270000 | 504A6B19 | 1.58% | 300 | $6.1M |
| 17 | Vanguard FTSE Europe ETF | VGK | 1.57% | 65.11K | $6.0M |
| 18 | Vanguard Real Estate ETF | VNQ | 1.45% | 56.74K | $5.6M |
| 19 | iShares MSCI USA Value Factor ETF | VLUE | 1.31% | 24.97K | $5.1M |
| 20 | QQQ 261218C00705000 | 53376341 | 1.17% | 1.00K | $4.5M |
| 21 | STATE STRT INDSTL SLCT SCTR SPDR ETF | XLI | 1.17% | 24.94K | $4.5M |
| 22 | SMH 260918C00530000 | 51675C14 | 1.07% | 1.00K | $4.1M |
| 23 | SPDR S&P AEROSPACE | XAR | 0.98% | 13.80K | $3.8M |
| 24 | SMH 260918C00475000 | 17C7700Z | 0.56% | 250 | $2.2M |
| 25 | iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | IGV | 0.54% | 20.25K | $2.1M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.71% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.9214 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 18, 2025 | Последняя выплата | $0.9214 (Dec 19, 2025) |
| Рост за 1 год | -13.95% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +181.06% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.9214 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 23, 2024 | $1.0708 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.0655 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 03, 2023 | $0.0415 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 22, 2021 | $0.1777 |
| Nov 04, 2021 | Nov 05, 2021 | Nov 08, 2021 | $1.3897 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 19.49% / 20.35% | Шарп 1Л / 3Л | 0.831 / 0.751 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -15.31% / -21.16% | Сортино 1Л | 1.31 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.96 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.661 |
| Отклонение вниз за 1 год | 12.35% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 12.35K | Средний объём | 80.90K |
| AUM | $319.0M | Премия/дисконт | -0.82% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $319.0M → $319.0M |
| 1 неделя | $2.5M | +0.79% | $319.0M → $319.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по AGOX
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.