AGOX Adaptive ETFs - Adaptive Alpha Opportunities ETF
السعر كما في Aug 27, 2026 16:33 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 33.95 | النطاق اليومي | 33.58 – 34.18 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 25.65 – 35.80 | حجم التداول | 9.76K |
| متوسط حجم التداول | 80.90K | إجمالي الأصول المُدارة | $319.0M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 1.34% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.71% |
| NAV | 34.23 | العلاوة/الخصم | -0.67% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Sep 20, 2012 | المقتنيات | 274 |
| المُصدِر | Adaptive ETFs | البورصة | AMEX |
| الفئة | Global | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 85521B742 | ISIN | US85521B7423 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
An investor should consider the investment objectives, risks, and charges and expenses of the Adaptive Alpha Opportunities ETF (the 'Fund') carefully before investing. The Prospectus contains this and other information about the Fund.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +4.21% | -0.18% | +14.08% | +18.87% | +13.89% | +13.66% | +4.96% | — | +6.27% |
| إجمالي العائد | +4.21% | -0.18% | +14.08% | +18.87% | +17.60% | +16.46% | +7.86% | — | +9.04% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 26, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 1.34% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $134.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 102 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | 25.05% | 126.04K | $96.5M |
| 2 | Invesco QQQ Trust Series 1 | QQQ | 18.92% | 102.17K | $72.9M |
| 3 | Technology Select Sector SPDR Fund | XLK | 8.74% | 183.78K | $33.7M |
| 4 | Cash / Cash Equivalents | CASH | 6.26% | 24.11M | $24.1M |
| 5 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | VWO | 4.69% | 299.21K | $18.1M |
| 6 | STATE STRET MATRL SLCT SCTR SPDR ETF | XLB | 3.42% | 245.97K | $13.2M |
| 7 | iShares Global Infrastructure ETF | IGF | 2.88% | 169.46K | $11.1M |
| 8 | Health Care Select Sector SPDR Fund | XLV | 2.66% | 58.65K | $10.2M |
| 9 | HOWMET AEROSPACE ORD | HWM | 2.38% | 33.74K | $9.2M |
| 10 | iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | MTUM | 2.37% | 29.92K | $9.1M |
| 11 | VanEck Vectors Semiconductor ETF | SMH | 2.32% | 15.92K | $8.9M |
| 12 | iShares MSCI EAFE Value ETF | EFV | 2.16% | 101.33K | $8.3M |
| 13 | SPDR Gold Shares | GLD | 2.03% | 18.48K | $7.8M |
| 14 | QQQ 260918P00745000 | 08467Z41 | 1.67% | 1.90K | $6.4M |
| 15 | NVIDIA Corp. | NVDA | 1.65% | 29.64K | $6.4M |
| 16 | WDC 270115C00270000 | 504A6B19 | 1.58% | 300 | $6.1M |
| 17 | Vanguard FTSE Europe ETF | VGK | 1.57% | 65.11K | $6.0M |
| 18 | Vanguard Real Estate ETF | VNQ | 1.45% | 56.74K | $5.6M |
| 19 | iShares MSCI USA Value Factor ETF | VLUE | 1.31% | 24.97K | $5.1M |
| 20 | QQQ 261218C00705000 | 53376341 | 1.17% | 1.00K | $4.5M |
| 21 | STATE STRT INDSTL SLCT SCTR SPDR ETF | XLI | 1.17% | 24.94K | $4.5M |
| 22 | SMH 260918C00530000 | 51675C14 | 1.07% | 1.00K | $4.1M |
| 23 | SPDR S&P AEROSPACE | XAR | 0.98% | 13.80K | $3.8M |
| 24 | SMH 260918C00475000 | 17C7700Z | 0.56% | 250 | $2.2M |
| 25 | iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | IGV | 0.54% | 20.25K | $2.1M |
| 26 | SMH 261218C00510000 | 69A7710F | 0.43% | 200 | $1.6M |
| 27 | Financial Select Sector SPDR Fund | XLF | 0.38% | 25.41K | $1.5M |
| 28 | GLD 270115P00475000 | 5Z6B574Z | 0.38% | 250 | $1.5M |
| 29 | QQQ 260918P00710000 | 4F763548 | 0.34% | 1.00K | $1.3M |
| 30 | XLE 260918C00057500 | 96076B11 | 0.33% | 2.00K | $1.3M |
| 31 | SMH 260918C00570000 | 00A76343 | 0.33% | 736 | $1.3M |
| 32 | SPY 260904P00763000 | 1DZA3548 | 0.28% | 2.00K | $1.1M |
| 33 | SELECT SECTOR UTI SELECT SPDR ETF | XLU | 0.28% | 24.94K | $1.1M |
| 34 | GLD 270115C00405000 | 2Z6A6B1Z | 0.26% | 250 | $1.0M |
| 35 | SMH 261218C00570000 | 0AD71C14 | 0.25% | 200 | $958.0K |
| 36 | SPY 260918C00755000 | 28A71A41 | 0.24% | 500 | $931.2K |
| 37 | SPY 260918C00769000 | 14777948 | 0.24% | 1.00K | $928.5K |
| 38 | SMH 261218C00660000 | 1A671A40 | 0.23% | 500 | $880.0K |
| 39 | QQQ 260918C00711000 | 4Z770548 | 0.23% | 500 | $874.2K |
| 40 | XLI 261218C00181000 | 4A870D47 | 0.22% | 1.00K | $842.5K |
| 41 | TSLA 261218C00395000 | 90D66B12 | 0.21% | 300 | $807.8K |
| 42 | XLK 261218C00195000 | 4FD74Z47 | 0.20% | 1.00K | $770.0K |
| 43 | SPY 260828P00763000 | 1CC63548 | 0.18% | 2.00K | $698.0K |
| 44 | XLK 261218C00197500 | 4DB74D47 | 0.17% | 1.00K | $662.5K |
| 45 | XLK 261218P00180000 | 4B867810 | 0.17% | 750 | $660.0K |
| 46 | XLB 270115C00049000 | 917A581B | 0.15% | 1.00K | $595.0K |
| 47 | State Street Consumer Staples Select Sector… | XLP | 0.15% | 6.75K | $580.3K |
| 48 | SPY 260828P00768000 | 14565848 | 0.15% | 1.00K | $567.0K |
| 49 | USO 260918C00115000 | 0AF7400B | 0.13% | 250 | $518.1K |
| 50 | SMH 260918P00560000 | 02Z6404A | 0.12% | 225 | $474.8K |
| 51 | XLK 260918P00182500 | 5186404Z | 0.12% | 1.00K | $445.0K |
| 52 | XLI 261218C00180000 | 4B870Z47 | 0.11% | 500 | $440.0K |
| 53 | TSLA 261218C00450000 | 44F61C15 | 0.11% | 300 | $410.2K |
| 54 | SPY 260918C00770000 | 1CA76848 | 0.06% | 250 | $218.5K |
| 55 | WDC 270115C00400000 | 204A6B1F | 0.05% | 18 | $207.0K |
| 56 | USAR 270115C00022000 | 2458774B | 0.05% | 500 | $176.2K |
| 57 | NVDA 260918C00225000 | 8F761C12 | 0.04% | 250 | $138.1K |
| 58 | XLV 261218P00152000 | 89464D47 | 0.03% | 500 | $120.0K |
| 59 | QQQ 260918P00660000 | 3FF65D42 | 0.03% | 400 | $120.0K |
| 60 | SMH 260918P00505000 | 67A6410F | 0.03% | 200 | $102.0K |
| 61 | EWY 270115C00225000 | 348A6748 | 0.02% | 75 | $64.9K |
| 62 | United States Oil Fund | USO | 0.01% | 355 | $47.8K |
| 63 | XLP 270115C00085000 | 5C0A7D1B | 0.01% | 100 | $36.0K |
| 64 | SMH 260918C00655000 | 34671A40 | 0.01% | 250 | $30.2K |
| 65 | QQQ 260918P00545000 | 08265D14 | 0.01% | 823 | $27.6K |
| 66 | COMMUNICAT SVS SLCT SEC SPDR ETF | XLC | 0.01% | 200 | $22.3K |
| 67 | HWM 260918P00220000 | FAZ66449 | 0.00% | 500 | $15.0K |
| 68 | RTX 260918C00240000 | 2AA75508 | 0.00% | 300 | $8.7K |
| 69 | USO 270115C00104000 | 139A7C1A | 0.00% | 2 | $6.8K |
| 70 | SMH 260918C00645000 | 24B71A40 | 0.00% | 14 | $2.3K |
| 71 | iShares Bitcoin Trus | IBIT | 0.00% | 42 | $1.8K |
| 72 | USO 270115P00103000 | 149B4C1A | 0.00% | 2 | $507.00 |
| 73 | RTX 260918C00250000 | 39D76818 | 0.00% | -300 | -$1.5K |
| 74 | XLP 270115P00075000 | AC0B4D1B | 0.00% | -100 | -$5.4K |
| 75 | XLV 261218P00135000 | ZZ464D47 | -0.01% | -1.00K | -$20.0K |
| 76 | XLP 270115C00090000 | 490A7D1B | -0.01% | -100 | -$21.1K |
| 77 | SMH 260918C00820000 | 42675C19 | -0.01% | -250 | -$21.5K |
| 78 | QQQ 260918P00540000 | 1C46464F | -0.01% | -823 | -$25.9K |
| 79 | USO 260918C00160000 | 7FF7400B | -0.01% | -250 | -$30.5K |
| 80 | QQQ 260918P00570000 | 2F26381F | -0.01% | -1.00K | -$50.0K |
| 81 | USAR 270115C00040000 | 4658774B | -0.01% | -500 | -$54.2K |
| 82 | QQQ 261218C00900000 | 56474Z4F | -0.02% | -1.00K | -$82.5K |
| 83 | XLK 261218C00205000 | CZ874813 | -0.03% | -250 | -$108.8K |
| 84 | XLB 270115C00060000 | B87A581B | -0.04% | -2.00K | -$155.0K |
| 85 | XLK 261218P00150000 | 9B867810 | -0.04% | -750 | -$167.2K |
| 86 | TSLA 261218C00500000 | 05D66B14 | -0.06% | -300 | -$230.2K |
| 87 | XLK 261218C00200000 | CB874813 | -0.08% | -500 | -$292.5K |
| 88 | GLD 270115C00475000 | 5Z6A674Z | -0.08% | -250 | -$317.5K |
| 89 | WDC 270115C00280000 | B21A5Z02 | -0.09% | -17 | -$331.0K |
| 90 | XLI 261218C00191000 | 5A870D47 | -0.11% | -1.00K | -$405.5K |
| 91 | QQQ 261218P00610000 | 46365340 | -0.11% | -500 | -$413.0K |
| 92 | HWM 260918C00260000 | BAZ75449 | -0.13% | -300 | -$496.5K |
| 93 | SPY 260828P00767000 | 1B565848 | -0.13% | -1.00K | -$513.5K |
| 94 | XLV 261218C00170000 | AB477D47 | -0.13% | -500 | -$517.5K |
| 95 | TSLA 261218C00400000 | 14F61C15 | -0.20% | -300 | -$759.0K |
| 96 | SMH 260918C00575000 | 14671A43 | -0.20% | -500 | -$767.5K |
| 97 | SMH 261218C00575000 | 0C671D14 | -0.24% | -200 | -$911.0K |
| 98 | SMH 261218C00515000 | 6FD71C14 | -0.41% | -200 | -$1.6M |
| 99 | SMH 260918C00485000 | Z4B74B15 | -0.50% | -250 | -$1.9M |
| 100 | WDC 270115C00410000 | 306A1C14 | -0.84% | -301 | -$3.2M |
| 101 | QQQ 260918P00744000 | 1B763548 | -0.86% | -1.00K | -$3.3M |
| 102 | SMH 260918C00535000 | 57870B14 | -0.97% | -1.00K | -$3.8M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.71% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.9214 |
| التكرار | Annual | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Dec 18, 2025 | آخر دفعة | $0.9214 (Dec 19, 2025) |
| النمو خلال سنة | -13.95% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | +181.06% / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.9214 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 23, 2024 | $1.0708 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.0655 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 03, 2023 | $0.0415 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 22, 2021 | $0.1777 |
| Nov 04, 2021 | Nov 05, 2021 | Nov 08, 2021 | $1.3897 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 19.49% / 20.35% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.831 / 0.751 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -15.31% / -21.16% | سورتينو 1 سنة | 1.31 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.96 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.661 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 12.35% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 27, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 9.76K | متوسط حجم التداول | 80.90K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $319.0M | العلاوة/الخصم | -0.67% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $319.0M → $319.0M |
| أسبوع واحد | $2.5M | +0.79% | $319.0M → $319.0M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ AGOX
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.