AGOX Adaptive ETFs - Adaptive Alpha Opportunities ETF
Koers per Oct 09, 2026 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 33.53 | Dagbandbreedte | 33.21 – 33.70 |
| 52-weeksbereik | 25.65 – 35.80 | Volume | 34.93K |
| Gem. volume | 48.04K | AUM | $379.2M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 1.36% | Yield (TTM) | 2.75% |
| NAV | 33.37 | Premie/korting | +0.48% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Sep 20, 2012 | Posities | 132 |
| Uitgevende instelling | Adaptive ETFs | Beurs | AMEX |
| Categorie | — | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 85521B742 | ISIN | US85521B7423 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
Prospective investors are strongly encouraged to thoroughly assess the investment goals, inherent risks, and all associated costs of the Adaptive Alpha Opportunities ETF (the Fund) before committing capital. Comprehensive details regarding these aspects, along with other pertinent information, are fully provided within the Fund's official Prospectus.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -0.06% | -3.13% | +18.23% | +16.95% | +7.19% | +13.43% | +5.07% | — | +5.81% |
| Totaalrendement | -0.06% | -3.13% | +18.23% | +16.95% | +10.67% | +16.24% | +7.97% | — | +8.50% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 1.36% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $136.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 128 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | 29.60% | 143.99K | $112.1M |
| 2 | Invesco QQQ Trust Series 1 | QQQ | 23.43% | 118.12K | $88.7M |
| 3 | Technology Select Sector SPDR Fund | XLK | 6.73% | 128.31K | $25.5M |
| 4 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | VWO | 4.73% | 299.74K | $17.9M |
| 5 | STATE STRET MATRL SLCT SCTR SPDR ETF | XLB | 3.22% | 246.40K | $12.2M |
| 6 | iShares Global Infrastructure ETF | IGF | 2.81% | 169.76K | $10.7M |
| 7 | Health Care Select Sector SPDR Fund | XLV | 2.65% | 58.75K | $10.0M |
| 8 | iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | MTUM | 2.53% | 29.97K | $9.6M |
| 9 | QQQ 261218C00715000 | 5277605F | 2.14% | 1.50K | $8.1M |
| 10 | iShares MSCI EAFE Value ETF | EFV | 2.10% | 101.51K | $7.9M |
| 11 | HOWMET AEROSPACE ORD | HWM | 2.01% | 33.80K | $7.6M |
| 12 | SPDR Gold Shares | GLD | 1.88% | 18.51K | $7.1M |
| 13 | NVIDIA Corp. | NVDA | 1.79% | 29.64K | $6.8M |
| 14 | VanEck Vectors Semiconductor ETF | SMH | 1.68% | 10.52K | $6.3M |
| 15 | QQQ 261218C00705000 | 53376341 | 1.63% | 1.00K | $6.2M |
| 16 | STATE STRET ENRGY SLECT SEC SPDR ETF | XLE | 1.59% | 92.43K | $6.0M |
| 17 | Vanguard FTSE Europe ETF | VGK | 1.48% | 65.23K | $5.6M |
| 18 | Vanguard Real Estate ETF | VNQ | 1.36% | 56.84K | $5.2M |
| 19 | iShares MSCI USA Value Factor ETF | VLUE | 1.32% | 25.01K | $5.0M |
| 20 | STATE STRT INDSTL SLCT SCTR SPDR ETF | XLI | 1.12% | 24.98K | $4.2M |
| 21 | WDC 270115C00270000 | 504A6B19 | 1.03% | 300 | $3.9M |
| 22 | QQQ 261218C00740000 | 0447445F | 0.94% | 1.00K | $3.6M |
| 23 | QQQ 261120P00750000 | 057Z3B3B | 0.89% | 2.00K | $3.4M |
| 24 | SPDR S&P AEROSPACE | XAR | 0.83% | 13.80K | $3.2M |
| 25 | SPY 261218C00771000 | 14B7665F | 0.70% | 1.00K | $2.6M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 2.75% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.9214 |
| Frequentie | Annual | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Dec 18, 2025 | Laatste betaling | $0.9214 (Dec 19, 2025) |
| Groei 1J | -13.95% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +181.06% / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.9214 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 23, 2024 | $1.0708 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.0655 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 03, 2023 | $0.0415 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 03, 2022 | $0.0505 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 22, 2021 | $0.1777 |
| Nov 04, 2021 | Nov 05, 2021 | Nov 08, 2021 | $1.3897 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 19.83% / 20.46% | Sharpe 1J / 3J | 0.622 / 0.718 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -15.31% / -21.16% | Sortino 1J | 0.999 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.967 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.661 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 12.36% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 34.93K | Gemiddeld volume | 48.04K |
| AUM | $379.2M | Premie/korting | +0.48% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $379.2M → $379.2M |
| 1 maand | -$2.3M | -0.60% | $380.5M → $379.2M |
| 1 week | -$1.5M | -0.38% | $382.0M → $379.2M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over AGOX
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.