AGOX Adaptive ETFs - Adaptive Alpha Opportunities ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 33.81 | Rentang Harian | 33.47 – 34.01 |
| Kisaran 52 Minggu | 25.65 – 35.80 | Volume | 12.35K |
| Volume Rata-Rata | 80.90K | AUM | $319.0M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 1.34% | Yield (TTM) | 2.71% |
| NAV | 34.23 | Premium/Diskon | -0.82% indikatif |
| Inception | Sep 20, 2012 | Kepemilikan | 274 |
| Penerbit | Adaptive ETFs | Bursa | AMEX |
| Kategori | Global | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 85521B742 | ISIN | US85521B7423 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
An investor should consider the investment objectives, risks, and charges and expenses of the Adaptive Alpha Opportunities ETF (the 'Fund') carefully before investing. The Prospectus contains this and other information about the Fund.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +4.21% | -0.18% | +14.08% | +18.87% | +13.89% | +13.66% | +4.96% | — | +6.27% |
| Total return | +4.21% | -0.18% | +14.08% | +18.87% | +17.60% | +16.46% | +7.86% | — | +9.04% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 1.34% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $134.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 102 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | 25.05% | 126.04K | $96.5M |
| 2 | Invesco QQQ Trust Series 1 | QQQ | 18.92% | 102.17K | $72.9M |
| 3 | Technology Select Sector SPDR Fund | XLK | 8.74% | 183.78K | $33.7M |
| 4 | Cash / Cash Equivalents | CASH | 6.26% | 24.11M | $24.1M |
| 5 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | VWO | 4.69% | 299.21K | $18.1M |
| 6 | STATE STRET MATRL SLCT SCTR SPDR ETF | XLB | 3.42% | 245.97K | $13.2M |
| 7 | iShares Global Infrastructure ETF | IGF | 2.88% | 169.46K | $11.1M |
| 8 | Health Care Select Sector SPDR Fund | XLV | 2.66% | 58.65K | $10.2M |
| 9 | HOWMET AEROSPACE ORD | HWM | 2.38% | 33.74K | $9.2M |
| 10 | iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | MTUM | 2.37% | 29.92K | $9.1M |
| 11 | VanEck Vectors Semiconductor ETF | SMH | 2.32% | 15.92K | $8.9M |
| 12 | iShares MSCI EAFE Value ETF | EFV | 2.16% | 101.33K | $8.3M |
| 13 | SPDR Gold Shares | GLD | 2.03% | 18.48K | $7.8M |
| 14 | QQQ 260918P00745000 | 08467Z41 | 1.67% | 1.90K | $6.4M |
| 15 | NVIDIA Corp. | NVDA | 1.65% | 29.64K | $6.4M |
| 16 | WDC 270115C00270000 | 504A6B19 | 1.58% | 300 | $6.1M |
| 17 | Vanguard FTSE Europe ETF | VGK | 1.57% | 65.11K | $6.0M |
| 18 | Vanguard Real Estate ETF | VNQ | 1.45% | 56.74K | $5.6M |
| 19 | iShares MSCI USA Value Factor ETF | VLUE | 1.31% | 24.97K | $5.1M |
| 20 | QQQ 261218C00705000 | 53376341 | 1.17% | 1.00K | $4.5M |
| 21 | STATE STRT INDSTL SLCT SCTR SPDR ETF | XLI | 1.17% | 24.94K | $4.5M |
| 22 | SMH 260918C00530000 | 51675C14 | 1.07% | 1.00K | $4.1M |
| 23 | SPDR S&P AEROSPACE | XAR | 0.98% | 13.80K | $3.8M |
| 24 | SMH 260918C00475000 | 17C7700Z | 0.56% | 250 | $2.2M |
| 25 | iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | IGV | 0.54% | 20.25K | $2.1M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.71% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.9214 |
| Frekuensi | Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 18, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.9214 (Dec 19, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | -13.95% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +181.06% / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.9214 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 23, 2024 | $1.0708 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.0655 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 03, 2023 | $0.0415 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 22, 2021 | $0.1777 |
| Nov 04, 2021 | Nov 05, 2021 | Nov 08, 2021 | $1.3897 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 19.49% / 20.35% | Sharpe 1T / 3T | 0.831 / 0.751 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -15.31% / -21.16% | Sortino 1T | 1.31 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.96 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.661 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 12.35% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 12.35K | Volume rata-rata | 80.90K |
| AUM | $319.0M | Premium/Diskon | -0.82% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $319.0M → $319.0M |
| 1 Minggu | $2.5M | +0.79% | $319.0M → $319.0M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk AGOX
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.