AGOX Adaptive ETFs - Adaptive Alpha Opportunities ETF
السعر كما في Oct 09, 2026 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 33.53 | النطاق اليومي | 33.21 – 33.70 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 25.65 – 35.80 | حجم التداول | 34.93K |
| متوسط حجم التداول | 48.04K | إجمالي الأصول المُدارة | $379.2M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 1.36% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.75% |
| NAV | 33.37 | العلاوة/الخصم | +0.48% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Sep 20, 2012 | المقتنيات | 132 |
| المُصدِر | Adaptive ETFs | البورصة | AMEX |
| الفئة | — | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 85521B742 | ISIN | US85521B7423 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
Prospective investors are strongly encouraged to thoroughly assess the investment goals, inherent risks, and all associated costs of the Adaptive Alpha Opportunities ETF (the Fund) before committing capital. Comprehensive details regarding these aspects, along with other pertinent information, are fully provided within the Fund's official Prospectus.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -0.06% | -3.13% | +18.23% | +16.95% | +7.19% | +13.43% | +5.07% | — | +5.81% |
| إجمالي العائد | -0.06% | -3.13% | +18.23% | +16.95% | +10.67% | +16.24% | +7.97% | — | +8.50% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 1.36% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $136.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 128 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | 29.60% | 143.99K | $112.1M |
| 2 | Invesco QQQ Trust Series 1 | QQQ | 23.43% | 118.12K | $88.7M |
| 3 | Technology Select Sector SPDR Fund | XLK | 6.73% | 128.31K | $25.5M |
| 4 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | VWO | 4.73% | 299.74K | $17.9M |
| 5 | STATE STRET MATRL SLCT SCTR SPDR ETF | XLB | 3.22% | 246.40K | $12.2M |
| 6 | iShares Global Infrastructure ETF | IGF | 2.81% | 169.76K | $10.7M |
| 7 | Health Care Select Sector SPDR Fund | XLV | 2.65% | 58.75K | $10.0M |
| 8 | iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | MTUM | 2.53% | 29.97K | $9.6M |
| 9 | QQQ 261218C00715000 | 5277605F | 2.14% | 1.50K | $8.1M |
| 10 | iShares MSCI EAFE Value ETF | EFV | 2.10% | 101.51K | $7.9M |
| 11 | HOWMET AEROSPACE ORD | HWM | 2.01% | 33.80K | $7.6M |
| 12 | SPDR Gold Shares | GLD | 1.88% | 18.51K | $7.1M |
| 13 | NVIDIA Corp. | NVDA | 1.79% | 29.64K | $6.8M |
| 14 | VanEck Vectors Semiconductor ETF | SMH | 1.68% | 10.52K | $6.3M |
| 15 | QQQ 261218C00705000 | 53376341 | 1.63% | 1.00K | $6.2M |
| 16 | STATE STRET ENRGY SLECT SEC SPDR ETF | XLE | 1.59% | 92.43K | $6.0M |
| 17 | Vanguard FTSE Europe ETF | VGK | 1.48% | 65.23K | $5.6M |
| 18 | Vanguard Real Estate ETF | VNQ | 1.36% | 56.84K | $5.2M |
| 19 | iShares MSCI USA Value Factor ETF | VLUE | 1.32% | 25.01K | $5.0M |
| 20 | STATE STRT INDSTL SLCT SCTR SPDR ETF | XLI | 1.12% | 24.98K | $4.2M |
| 21 | WDC 270115C00270000 | 504A6B19 | 1.03% | 300 | $3.9M |
| 22 | QQQ 261218C00740000 | 0447445F | 0.94% | 1.00K | $3.6M |
| 23 | QQQ 261120P00750000 | 057Z3B3B | 0.89% | 2.00K | $3.4M |
| 24 | SPDR S&P AEROSPACE | XAR | 0.83% | 13.80K | $3.2M |
| 25 | SPY 261218C00771000 | 14B7665F | 0.70% | 1.00K | $2.6M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.75% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.9214 |
| التكرار | Annual | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Dec 18, 2025 | آخر دفعة | $0.9214 (Dec 19, 2025) |
| النمو خلال سنة | -13.95% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | +181.06% / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.9214 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 23, 2024 | $1.0708 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.0655 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 03, 2023 | $0.0415 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 03, 2022 | $0.0505 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 22, 2021 | $0.1777 |
| Nov 04, 2021 | Nov 05, 2021 | Nov 08, 2021 | $1.3897 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 19.83% / 20.46% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.622 / 0.718 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -15.31% / -21.16% | سورتينو 1 سنة | 0.999 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.967 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.661 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 12.36% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 11, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 34.93K | متوسط حجم التداول | 48.04K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $379.2M | العلاوة/الخصم | +0.48% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $379.2M → $379.2M |
| شهر واحد | -$2.3M | -0.60% | $380.5M → $379.2M |
| أسبوع واحد | -$1.5M | -0.38% | $382.0M → $379.2M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ AGOX
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.