AGGS Harbor Disciplined Bond ETF (AGGS)
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 39.12 | Day Range | 39.12 – 39.12 |
| 52-Week Range | 38.50 – 42.14 | Volume | 23 |
| Avg Volume | 629 | AUM | $38.0M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.35% | Rendimento (TTM) | 5.35% |
| NAV | 38.93 | Premio/Sconto | +0.49% indicativo |
| Inception | May 01, 2024 | Posizioni in portafoglio | 204 |
| Emittente | Harbor | Borsa | AMEX |
| Category | Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 41151J794 | ISIN | US41151J7946 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Harbor Disciplined Bond ETF (AGGS) primarily focuses its investments on debt securities issued in U.S. currency. Ordinarily, the fund commits a minimum of 80% of its overall assets, including capital derived from borrowings for investment purposes, to a diverse collection of these fixed-income instruments. This broad category of debt investments specifically includes, but is not limited to, obligations guaranteed or issued by the United States government, its various agencies, and related entities.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -2.22% | -3.38% | -4.23% | -5.07% | -5.94% | — | — | — | -1.10% |
| Rendimento totale | -2.22% | -2.98% | -2.81% | -2.66% | -1.76% | — | — | — | +3.56% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.35% | Annual cost of a $10,000 investment | $35.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 298 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/B 4.63% 02/15/2046 | — | 7.18% | 3.07M | $2.7M |
| 2 | US TREASURY N/B 4.63% 02/15/2055 | — | 5.39% | 2.36M | $2.0M |
| 3 | US TREASURY N/B 4.63% 08/15/2036 | — | 1.00% | 395.00K | $376.8K |
| 4 | G2 MA7589 2.50% 09/20/2051 | — | 0.98% | 454.99K | $366.4K |
| 5 | US TREASURY N/B 4.75% 02/15/2056 | — | 0.96% | 413.00K | $362.1K |
| 6 | FR SD7565 5.50% 09/01/2053 | — | 0.89% | 346.48K | $336.0K |
| 7 | FR SD7543 2.50% 08/01/2051 | — | 0.78% | 364.90K | $291.8K |
| 8 | FR SD7563 4.50% 05/01/2053 | — | 0.76% | 311.69K | $287.0K |
| 9 | FR SD7548 2.50% 11/01/2051 | — | 0.70% | 328.33K | $264.0K |
| 10 | FR SD7544 3.00% 07/01/2051 | — | 0.68% | 305.32K | $256.4K |
| 11 | ATLAS WAREHOUSE LEND 6.05% 01/15/2028 | — | 0.67% | 250.00K | $251.5K |
| 12 | AIMCO 2018-BA AR3 4.99% 04/16/2037 | — | 0.67% | 250.00K | $250.1K |
| 13 | CGMS 2022-1A A1R 4.73% 04/15/2035 | — | 0.67% | 250.00K | $250.1K |
| 14 | OCP 2020-18A A1R3 4.95% 07/21/2039 | — | 0.67% | 250.00K | $250.0K |
| 15 | FN CA6635 2.50% 08/01/2050 | — | 0.60% | 282.17K | $226.8K |
| 16 | FR SL6044 6.00% 02/01/2055 | — | 0.60% | 226.91K | $225.9K |
| 17 | FN MA4305 2.00% 04/01/2051 | — | 0.59% | 290.49K | $220.2K |
| 18 | PLNT 2019-1A A2 3.86% 12/05/2049 | — | 0.59% | 233.12K | $220.0K |
| 19 | COTY/HFC PRESTIGE/INT US 5.60% 01/15/2031 | — | 0.58% | 230.00K | $218.6K |
| 20 | FR SD7568 5.50% 02/01/2054 | — | 0.57% | 220.75K | $215.2K |
| 21 | FN CB3108 2.50% 03/01/2052 | — | 0.57% | 268.27K | $215.0K |
| 22 | FN CB4354 5.00% 08/01/2052 | — | 0.57% | 225.95K | $213.4K |
| 23 | FN CB4105 5.00% 07/01/2052 | — | 0.56% | 220.87K | $209.7K |
| 24 | FN FA3610 6.00% 09/01/2055 | — | 0.55% | 207.98K | $205.6K |
| 25 | ELMW1 2019-1A A1R3 4.85% 04/20/2037 | — | 0.54% | 203.00K | $202.8K |
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Esposizione settoriale
Distributions
| Rendimento (TTM) | 5.35% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $2.0936 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Oct 01, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1455 (Oct 06, 2026) |
| Crescita 1A | -0.46% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1455 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1575 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1709 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1414 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1505 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1407 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1502 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1275 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1450 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.4131 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1707 |
| Nov 04, 2025 | Nov 04, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.1806 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 3.90% / — | Sharpe 1A / 3A | -1.55 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -5.08% / — | Sortino 1A | -2.06 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.06 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.368 |
| Downside deviation 1Y | 2.94% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 23 | Average volume | 629 |
| AUM | $38.0M | Premio/Sconto | +0.49% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $119.6K | +0.32% | $37.8M → $38.0M |
| 1 Month | -$382.3K | -0.98% | $38.9M → $38.0M |
| 1 Week | -$103.8K | -0.27% | $37.9M → $38.0M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su AGGS
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.