AGGS Harbor Disciplined Bond ETF (AGGS)
40.51
-0.0401 (-0.10%)
Báo giá tính đến Aug 25, 2026 18:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Giá đóng cửa phiên trước | 40.55 | Biên độ trong ngày | 40.51 – 40.52 |
| Biên độ 52 Tuần | 40.15 – 42.14 | Khối lượng giao dịch | 115 |
| Khối lượng TB | 722 | AUM | $39.4M (Aug 27, 2026) |
| Tỷ lệ chi phí | 0.35% | Yield (TTM) | 5.20% |
| NAV | 40.38 | Chênh lệch giá/NAV | +0.32% tham chiếu |
| Ngày thành lập | May 01, 2024 | Danh mục nắm giữ | 204 |
| Nhà phát hành | Harbor | Sàn giao dịch | AMEX |
| Danh mục | International Bonds | Chỉ số theo dõi | Không có trong dữ liệu nguồn |
| CUSIP | 41151J794 | ISIN | US41151J7946 |
| Quản lý | Không có trong dữ liệu nguồn | ||
Giới thiệu về ETF này
The Harbor Disciplined Bond ETF (AGGS) primarily focuses its investments on debt securities issued in U.S. currency. Ordinarily, the fund commits a minimum of 80% of its overall assets, including capital derived from borrowings for investment purposes, to a diverse collection of these fixed-income instruments. This broad category of debt investments specifically includes, but is not limited to, obligations guaranteed or issued by the United States government, its various agencies, and related entities.
Mô tả từ nhà cung cấp dữ liệu quỹ · thông tin tính đến Aug 27, 2026.
Biểu đồ giá
Giá đóng cửa hàng ngày (lợi nhuận giá, không phải tổng lợi nhuận). Các đường so sánh được chuẩn hóa theo phần trăm thay đổi so với điểm bắt đầu của khoảng thời gian. Nguồn: Financial Modeling Prep.
Hiệu suất
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Ngày thành lập* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỷ suất sinh lời theo giá | +0.35% | -0.49% | -2.83% | -1.72% | -1.72% | — | — | — | +0.33% |
| Tổng lợi nhuận | +0.80% | +0.65% | -0.71% | +0.77% | +3.42% | — | — | — | +5.32% |
* Đã tính theo năm. Tổng lợi nhuận sử dụng chuỗi giá đã điều chỉnh cổ tức (phân phối được tái đầu tư); lợi nhuận giá sử dụng giá đóng cửa chưa điều chỉnh. Hiệu suất đến ngày Aug 26, 2026. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.
Phí
| Expense ratio ròng | 0.35% | Chi phí hàng năm cho khoản đầu tư 10.000 USD | $35.00 |
Chỉ mang tính minh họa: expense ratio × 10.000 USD. Không bao gồm chi phí giao dịch, chênh lệch giá mua/bán, thuế và biến động giá trị đầu tư. Chi tiết expense ratio gộp và ròng cũng như các khoản miễn giảm phí được nêu trong bản cáo bạch.
Danh mục nắm giữ
Danh mục nắm giữ tính đến Aug 22, 2026 — ngày báo cáo danh mục từ nhà cung cấp dữ liệu; danh mục không phản ánh vị thế theo thời gian thực. 290 dòng trong cơ sở dữ liệu.
| # | Tài sản nắm giữ | Mã ticker | Tỷ trọng | Cổ phiếu | Giá trị thị trường |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/B 4.63% 02/15/2046 | — | 7.40% | 3.07M | $2.8M |
| 2 | US TREASURY N/B 4.63% 02/15/2055 | — | 5.57% | 2.36M | $2.1M |
| 3 | US TREASURY N/B 4.13% 02/15/2036 | — | 2.02% | 807.00K | $772.9K |
| 4 | G2 MA7589 2.50% 09/20/2051 | — | 1.01% | 462.59K | $388.8K |
| 5 | US TREASURY N/B 4.75% 02/15/2056 | — | 1.00% | 413.00K | $382.1K |
| 6 | FR SD7565 5.50% 09/01/2053 | — | 0.93% | 354.22K | $357.5K |
| 7 | FR SD7543 2.50% 08/01/2051 | — | 0.81% | 370.29K | $309.7K |
| 8 | FR SD7563 4.50% 05/01/2053 | — | 0.80% | 319.15K | $305.8K |
| 9 | FR SD7548 2.50% 11/01/2051 | — | 0.73% | 333.75K | $279.1K |
| 10 | FR SD7544 3.00% 07/01/2051 | — | 0.71% | 310.59K | $271.8K |
| 11 | ATLAS WAREHOUSE LEND 6.05% 01/15/2028 | — | 0.66% | 250.00K | $253.1K |
| 12 | OCP 2020-18A A1R3 4.95% 07/21/2039 | — | 0.65% | 250.00K | $250.4K |
| 13 | CGMS 2022-1A A1R 4.73% 04/15/2035 | — | 0.65% | 250.00K | $250.2K |
| 14 | AIMCO 2018-BA AR3 4.99% 04/16/2037 | — | 0.65% | 250.00K | $250.1K |
| 15 | FN CA6635 2.50% 08/01/2050 | — | 0.63% | 286.49K | $240.4K |
| 16 | FN MA4305 2.00% 04/01/2051 | — | 0.61% | 294.00K | $232.1K |
| 17 | FN CB3108 2.50% 03/01/2052 | — | 0.60% | 273.21K | $228.7K |
| 18 | FR SD7568 5.50% 02/01/2054 | — | 0.59% | 225.35K | $227.8K |
| 19 | FN CB4354 5.00% 08/01/2052 | — | 0.59% | 229.55K | $226.6K |
| 20 | COTY/HFC PRESTIGE/INT US 5.60% 01/15/2031 | — | 0.59% | 230.00K | $224.4K |
| 21 | PLNT 2019-1A A2 3.86% 12/05/2049 | — | 0.58% | 233.75K | $222.8K |
| 22 | FN CB4105 5.00% 07/01/2052 | — | 0.58% | 224.37K | $222.4K |
| 23 | FN FA1943 5.50% 05/01/2055 | — | 0.58% | 220.22K | $221.4K |
| 24 | ING GROEP NV 6.11% 09/11/2034 | — | 0.54% | 200.00K | $208.8K |
| 25 | CROSS 2026-NQM9 A1 5.73% 08/25/2071 | — | 0.53% | 204.00K | $204.7K |
| 26 | FR SL3918 5.00% 05/01/2054 | — | 0.53% | 206.54K | $203.4K |
| 27 | ELMW1 2019-1A A1R3 4.85% 04/20/2037 | — | 0.53% | 203.00K | $202.9K |
| 28 | JBS NV/USA FOODS/FOOD CO 3.63% 01/15/2032 | — | 0.53% | 220.00K | $202.6K |
| 29 | FORD MOTOR CREDIT CO LLC 6.13% 03/08/2034 | — | 0.52% | 200.00K | $199.6K |
| 30 | ASHTEAD CAPITAL INC 5.55% 05/30/2033 | — | 0.52% | 200.00K | $199.6K |
| 31 | LLOYDS BANKING GROUP PLC 5.70% 08/17/2037 | — | 0.52% | 200.00K | $198.9K |
| 32 | FR SD8182 2.00% 12/01/2051 | — | 0.52% | 251.99K | $198.2K |
| 33 | MACQUARIE BANK LTD 5.82% 06/10/2037 | — | 0.51% | 200.00K | $196.3K |
| 34 | BARCLAYS PLC 5.59% 06/26/2037 | — | 0.51% | 200.00K | $195.2K |
| 35 | FN CB2857 2.50% 02/01/2052 | — | 0.51% | 232.71K | $195.1K |
| 36 | FERGUSON FINANCE PLC 4.65% 04/20/2032 | — | 0.51% | 200.00K | $193.8K |
| 37 | BBCMS 2024-5C29 A3 5.21% 09/15/2057 | — | 0.50% | 191.00K | $191.8K |
| 38 | OBX 2026-NQM9 A1 5.47% 04/25/2066 | — | 0.50% | 191.85K | $191.7K |
| 39 | FN CB4558 5.00% 09/01/2052 | — | 0.50% | 193.59K | $191.5K |
| 40 | TSY INFL IX N/B 1.88% 07/15/2035 | — | 0.50% | 196.81K | $190.9K |
| 41 | FR SB1246 5.50% 09/01/2039 | — | 0.49% | 185.81K | $189.2K |
| 42 | FR SL3053 5.50% 10/01/2055 | — | 0.49% | 185.51K | $186.8K |
| 43 | SBL HOLDINGS INC 5.00% 02/18/2031 | — | 0.48% | 211.00K | $185.6K |
| 44 | CHASE 2026-4 A4A 5.00% 02/25/2057 | — | 0.48% | 187.84K | $185.4K |
| 45 | FN MA3238 3.50% 01/01/2048 | — | 0.48% | 205.76K | $185.3K |
| 46 | FN FA3662 5.50% 10/01/2055 | — | 0.48% | 183.54K | $184.7K |
| 47 | SEMT 2026-4 A5 5.00% 03/25/2056 | — | 0.48% | 186.73K | $184.4K |
| 48 | VBTEL 2022-1A C2I 3.16% 02/15/2052 | — | 0.48% | 187.00K | $183.9K |
| 49 | NEXSTAR MEDIA INC 6.50% 09/15/2033 | — | 0.47% | 179.00K | $179.5K |
| 50 | MSRM 2026-1 A4 5.00% 04/25/2056 | — | 0.47% | 180.91K | $178.8K |
| 51 | G2 MA9240 5.00% 10/20/2053 | — | 0.47% | 182.60K | $178.8K |
| 52 | BEIGNET INVESTOR LLC 6.58% 05/30/2049 | — | 0.46% | 184.00K | $177.7K |
| 53 | UBS GROUP AG 2.75% 02/11/2033 | — | 0.46% | 200.00K | $176.2K |
| 54 | FR SD1475 4.50% 08/01/2052 | — | 0.45% | 181.74K | $173.6K |
| 55 | BROWN & BROWN INC 5.25% 06/23/2032 | — | 0.45% | 175.00K | $172.9K |
| 56 | FN CB4307 5.00% 08/01/2052 | — | 0.44% | 171.20K | $168.9K |
| 57 | FR SL3870 4.00% 09/01/2050 | — | 0.44% | 179.21K | $167.1K |
| 58 | FN FM8779 2.50% 09/01/2051 | — | 0.43% | 198.52K | $166.4K |
| 59 | FN FA3818 4.00% 08/01/2051 | — | 0.43% | 177.98K | $165.2K |
| 60 | FR SL1021 3.00% 07/01/2051 | — | 0.43% | 188.07K | $164.7K |
| 61 | TRITON CONTAINER/TAL INT 3.25% 03/15/2032 | — | 0.43% | 184.00K | $163.9K |
| 62 | SUBWAY 2024-1A A2I 6.03% 07/30/2054 | — | 0.43% | 163.09K | $163.7K |
| 63 | BROOKFIELD FINANCE INC 6.30% 01/15/2055 | — | 0.41% | 165.00K | $159.1K |
| 64 | FR SD7557 4.50% 12/01/2052 | — | 0.41% | 165.31K | $158.3K |
| 65 | FN FM1533 4.00% 02/01/2048 | — | 0.41% | 167.37K | $155.9K |
| 66 | G2 MA8879 5.50% 05/20/2053 | — | 0.40% | 152.62K | $153.3K |
| 67 | BMARK 2019-B10 A4 3.72% 03/15/2062 | — | 0.40% | 157.00K | $152.3K |
| 68 | ATHENE GLOBAL FUNDING 5.13% 06/01/2029 | — | 0.40% | 152.00K | $151.9K |
| 69 | JPMMT 2025-11 A4 5.50% 05/25/2056 | — | 0.39% | 151.35K | $150.9K |
| 70 | GLOBAL ATLANTIC FIN CO 3.13% 06/15/2031 | — | 0.39% | 170.00K | $150.5K |
| 71 | RIO GRANDE LNG LLC 5.75% 06/30/2036 | — | 0.39% | 154.00K | $149.9K |
| 72 | FN MA3416 4.50% 07/01/2048 | — | 0.39% | 157.40K | $149.7K |
| 73 | BMARK 2021-B28 A5 2.22% 08/15/2054 | — | 0.38% | 169.00K | $147.6K |
| 74 | GGAM FINANCE LTD 5.88% 03/15/2030 | — | 0.38% | 147.00K | $147.4K |
| 75 | KKR GRP FIN CO VI LLC 3.75% 07/01/2029 | — | 0.38% | 152.00K | $147.0K |
| 76 | CHARLES SCHWAB CORP 6.10% 12/31/2099 | — | 0.38% | 149.00K | $146.8K |
| 77 | CMS ENERGY CORP 3.75% 12/01/2050 | — | 0.38% | 158.00K | $145.9K |
| 78 | BANK 2020-BN30 A4 1.93% 12/15/2053 | — | 0.38% | 165.00K | $145.2K |
| 79 | SDCP 2025-2 A2 5.97% 04/20/2050 | — | 0.38% | 146.00K | $145.0K |
| 80 | EXELON CORP 4.45% 04/15/2046 | — | 0.38% | 182.00K | $144.6K |
| 81 | US TREASURY N/B 4.75% 08/15/2055 | — | 0.38% | 156.00K | $144.2K |
| 82 | TCN 2023-SFR2 A 5.00% 12/17/2040 | — | 0.37% | 143.82K | $143.2K |
| 83 | FR ZT0541 4.00% 06/01/2048 | — | 0.37% | 153.74K | $143.2K |
| 84 | JPMMT 2024-3 A6 3.00% 05/25/2054 | — | 0.37% | 152.10K | $141.9K |
| 85 | FR ZS4693 3.00% 12/01/2046 | — | 0.37% | 161.98K | $141.8K |
| 86 | DPABS 2021-1A A2I 2.66% 04/25/2051 | — | 0.37% | 148.79K | $141.5K |
| 87 | LADDER CAP FIN LLLP/CORP 5.50% 08/01/2030 | — | 0.37% | 141.00K | $141.5K |
| 88 | BLACKSTONE HOLDINGS FINA 6.20% 04/22/2033 | — | 0.36% | 134.00K | $139.9K |
| 89 | FN MA3305 3.50% 03/01/2048 | — | 0.36% | 154.98K | $139.5K |
| 90 | CAPITAL ONE FINANCIAL CO 5.88% 07/26/2035 | — | 0.36% | 137.00K | $138.3K |
| 91 | BELL 2021-1A A2II 2.29% 08/25/2051 | — | 0.36% | 147.38K | $137.4K |
| 92 | GENPACT UK/USA INC 4.95% 11/18/2030 | — | 0.36% | 140.00K | $137.2K |
| 93 | DNKN 2021-1A A2II 2.49% 11/20/2051 | — | 0.35% | 142.88K | $135.7K |
| 94 | FN BM5019 4.00% 12/01/2047 | — | 0.35% | 145.25K | $135.3K |
| 95 | KIND 2024-1 A 5.53% 08/15/2041 | — | 0.34% | 132.00K | $132.3K |
| 96 | JPMMT 2025-8 A4A 5.50% 02/25/2056 | — | 0.34% | 131.78K | $131.5K |
| 97 | CVS PASS-THROUGH TRUST 5.93% 01/10/2034 | — | 0.34% | 128.18K | $129.1K |
| 98 | BBCMS 2019-C3 A3 3.32% 05/15/2052 | — | 0.34% | 132.78K | $128.6K |
| 99 | BMARK 2025-V14 A4 5.66% 04/15/2057 | — | 0.34% | 126.00K | $128.5K |
| 100 | AESOP 2024-3A A 5.23% 12/20/2030 | — | 0.33% | 125.00K | $126.2K |
| 101 | BX 2024-BIO A 5.28% 02/15/2041 | — | 0.33% | 125.00K | $125.0K |
| 102 | UNITED AIR 2019-2 AA PTT 2.70% 11/01/2033 | — | 0.32% | 136.23K | $123.9K |
| 103 | MSRM 2026-NQM5 A1 5.49% 04/27/2071 | — | 0.32% | 123.77K | $123.9K |
| 104 | FR SD7440 5.00% 01/01/2055 | — | 0.32% | 124.10K | $121.9K |
| 105 | MSRM 2026-NQM8 A1 5.51% 06/25/2071 | — | 0.32% | 122.00K | $121.8K |
| 106 | QTS 2025-1A A2 5.44% 05/25/2055 | — | 0.32% | 122.00K | $120.9K |
| 107 | NEW ENGLAND POWER CO 5.94% 11/25/2052 | — | 0.31% | 125.00K | $120.4K |
| 108 | FR SL4462 5.50% 10/01/2053 | — | 0.31% | 118.78K | $120.1K |
| 109 | KBR INC 4.75% 09/30/2028 | — | 0.31% | 121.00K | $119.9K |
| 110 | FN BT9482 2.50% 12/01/2051 | — | 0.31% | 142.84K | $119.6K |
| 111 | STR 2026-1A A1 5.22% 06/20/2056 | — | 0.31% | 119.85K | $118.3K |
| 112 | SBAP 2024-25D 1 5.38% 04/01/2049 | — | 0.31% | 117.00K | $118.3K |
| 113 | LITHIA MOTORS INC 3.88% 06/01/2029 | — | 0.31% | 123.00K | $118.1K |
| 114 | FR SD5250 2.50% 04/01/2052 | — | 0.31% | 140.75K | $118.0K |
| 115 | EVERSOURCE ENERGY 6.10% 08/15/2056 | — | 0.31% | 119.00K | $117.9K |
| 116 | WFCM 2026-1250B A 4.83% 03/10/2041 | — | 0.30% | 118.00K | $116.4K |
| 117 | PEDIATRIX MEDICAL GROUP 5.38% 02/15/2030 | — | 0.30% | 117.00K | $116.2K |
| 118 | FN FS7948 2.50% 04/01/2052 | — | 0.30% | 138.44K | $116.0K |
| 119 | BLUE OWL FINANCE LLC 6.75% 08/18/2036 | — | 0.30% | 117.00K | $116.0K |
| 120 | ADT SEC CORP 5.88% 10/15/2033 | — | 0.30% | 118.00K | $115.7K |
| 121 | MAREX GROUP PLC 6.40% 11/04/2029 | — | 0.30% | 113.00K | $115.3K |
| 122 | CHARTER COMM OPT LLC/CAP 6.38% 10/23/2035 | — | 0.30% | 118.00K | $115.1K |
| 123 | WEN 2019-1A A2II 4.08% 06/15/2049 | — | 0.30% | 119.86K | $115.1K |
| 124 | BANK OF AMERICA CORP 5.74% 02/12/2036 | — | 0.30% | 115.00K | $115.0K |
| 125 | NRG ENERGY INC 6.00% 01/15/2036 | — | 0.30% | 118.00K | $114.8K |
| 126 | NYC 2026-9W57 A 5.05% 06/06/2040 | — | 0.30% | 116.00K | $114.8K |
| 127 | JIMMY 2026-1A A2 5.68% 04/30/2056 | — | 0.30% | 115.00K | $114.4K |
| 128 | MAD 2025-11MD A 4.91% 10/15/2042 | — | 0.30% | 116.00K | $114.4K |
| 129 | CONE 2026-ACD6 A 6.06% 07/15/2043 | — | 0.30% | 115.00K | $114.3K |
| 130 | ACADEMY LTD 5.88% 05/15/2031 | — | 0.30% | 115.00K | $114.3K |
| 131 | HUT 8 DC LLC 6.19% 11/15/2042 | — | 0.30% | 117.00K | $114.2K |
| 132 | G2 MA5399 4.50% 08/20/2048 | — | 0.30% | 118.89K | $114.0K |
| 133 | ROLLINS INC 5.25% 02/24/2035 | — | 0.29% | 115.00K | $112.5K |
| 134 | SPACE EXPLORATION TECH 5.65% 07/15/2033 | — | 0.29% | 116.00K | $112.0K |
| 135 | FR ZA6116 4.50% 01/01/2049 | — | 0.29% | 115.76K | $111.8K |
| 136 | DAVITA INC 3.75% 02/15/2031 | — | 0.29% | 121.00K | $111.7K |
| 137 | JPMMT 2025-7MPR A1D 5.32% 02/25/2056 | — | 0.29% | 111.46K | $111.2K |
| 138 | G2 MA7880 2.00% 02/20/2052 | — | 0.29% | 137.04K | $110.6K |
| 139 | APPLOVIN CORP 5.38% 12/01/2031 | — | 0.29% | 110.00K | $110.5K |
| 140 | VERIZON COMMUNICATIONS 6.05% 05/14/2058 | — | 0.29% | 113.00K | $110.0K |
| 141 | GOLUB CAPITAL BDC 7.05% 12/05/2028 | — | 0.29% | 107.00K | $110.0K |
| 142 | SBAP 2024-25E 1 5.24% 05/01/2049 | — | 0.29% | 109.34K | $109.8K |
| 143 | FN FA4882 6.00% 01/01/2056 | — | 0.29% | 106.30K | $109.7K |
| 144 | BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 6.13% 04/01/2036 | — | 0.29% | 105.00K | $109.6K |
| 145 | STANDARD BUILDING SOLUTI 5.88% 03/15/2034 | — | 0.28% | 112.00K | $108.6K |
| 146 | BFLD 2025-5MW A 4.83% 10/10/2042 | — | 0.28% | 110.00K | $108.3K |
| 147 | EPR PROPERTIES 4.75% 11/15/2030 | — | 0.28% | 110.00K | $107.1K |
| 148 | FN CB8543 6.00% 05/01/2054 | — | 0.28% | 103.94K | $106.6K |
| 149 | BSTN 2025-1C A 5.55% 06/15/2044 | — | 0.28% | 106.00K | $106.6K |
| 150 | SIRIUS XM RADIO LLC 5.88% 04/15/2032 | — | 0.28% | 108.00K | $106.3K |
| 151 | FN MA3148 3.50% 10/01/2047 | — | 0.28% | 117.10K | $105.7K |
| 152 | SLM CORP 6.50% 05/15/2032 | — | 0.28% | 105.00K | $105.5K |
| 153 | WHARF 2025-DC A 5.53% 07/15/2040 | — | 0.27% | 104.00K | $104.8K |
| 154 | FN FS2018 4.50% 03/01/2050 | — | 0.27% | 108.90K | $104.4K |
| 155 | FR SD5191 5.50% 03/01/2054 | — | 0.27% | 103.42K | $104.3K |
| 156 | SBIC 2023-10A 1 5.17% 03/10/2033 | — | 0.27% | 101.84K | $102.2K |
| 157 | TRINITY CAPITAL INC/MD 7.00% 05/21/2031 | — | 0.26% | 100.00K | $100.8K |
| 158 | BLUE OWL CREDIT INCOME 6.60% 09/15/2029 | — | 0.26% | 100.00K | $100.7K |
| 159 | JPMCC 2024-OMNI A 5.99% 10/05/2039 | — | 0.26% | 100.00K | $100.6K |
| 160 | GOLUB CAPITAL CAP FND 5.80% 09/12/2029 | — | 0.26% | 101.00K | $100.4K |
| 161 | FR SD7552 2.50% 01/01/2052 | — | 0.26% | 119.81K | $100.1K |
| 162 | LV 2024-SHOW A 5.27% 10/10/2041 | — | 0.26% | 100.00K | $100.0K |
| 163 | ORACLE CORP 3.60% 04/01/2040 | — | 0.26% | 145.00K | $99.8K |
| 164 | CENT 2025-CITY A 5.09% 07/10/2040 | — | 0.26% | 100.00K | $99.4K |
| 165 | BFLD 2025-FPM A 5.18% 10/10/2040 | — | 0.26% | 100.00K | $99.3K |
| 166 | SWCH 2025-DATA A 5.08% 02/15/2042 | — | 0.26% | 100.00K | $99.2K |
| 167 | NYC 2025-28L A 4.82% 11/05/2038 | — | 0.26% | 100.00K | $99.2K |
| 168 | TCN 2024-SFR2 A 4.75% 06/17/2040 | — | 0.26% | 99.42K | $98.9K |
| 169 | MNET 2025-4A A2 5.16% 12/20/2055 | — | 0.26% | 101.00K | $98.7K |
| 170 | BMARK 2021-B28 A3 2.07% 08/15/2054 | — | 0.26% | 107.00K | $98.6K |
| 171 | VICI PROPERTIES LP 5.75% 04/01/2034 | — | 0.26% | 99.00K | $98.3K |
| 172 | APTIV SWISS HOLDINGS LTD 4.15% 05/01/2052 | — | 0.26% | 139.00K | $98.2K |
| 173 | OBX 2026-NQM7 A1 5.22% 04/25/2066 | — | 0.25% | 97.63K | $97.1K |
| 174 | FORTITUDE GROUP HOLDINGS 6.25% 04/01/2030 | — | 0.25% | 95.00K | $96.5K |
| 175 | FN FM3181 4.00% 04/01/2050 | — | 0.25% | 103.46K | $96.3K |
| 176 | JPMMT 2021-6 A12 5.00% 10/25/2051 | — | 0.25% | 99.34K | $95.0K |
| 177 | PROG 2024-SFR3 A 3.00% 06/17/2041 | — | 0.24% | 99.18K | $93.9K |
| 178 | FORTITUDE GLOBAL FUNDING 5.50% 06/12/2031 | — | 0.24% | 94.00K | $93.8K |
| 179 | SBAP 2017-20I 1 2.59% 09/01/2037 | — | 0.24% | 101.98K | $93.6K |
| 180 | LATAM AIRLINES GROUP SA 7.63% 01/07/2031 | — | 0.24% | 91.00K | $93.4K |
| 181 | FG G16607 3.50% 09/01/2033 | — | 0.24% | 94.84K | $92.4K |
| 182 | AMERICAN EXPRESS CO 6.45% 12/31/2099 | — | 0.24% | 91.00K | $92.1K |
| 183 | FN BM4882 4.50% 11/01/2048 | — | 0.24% | 95.30K | $91.6K |
| 184 | BBCMS 2022-C15 A5 3.66% 04/15/2055 | — | 0.24% | 99.00K | $90.3K |
| 185 | WEC ENERGY GROUP INC 5.63% 05/15/2056 | — | 0.23% | 91.00K | $89.7K |
| 186 | FN CA7514 2.50% 10/01/2035 | — | 0.23% | 95.28K | $89.1K |
| 187 | FLORIDA GAS TRANSMISSION 5.75% 07/15/2035 | — | 0.23% | 88.00K | $88.8K |
| 188 | GLOBAL ATLANTIC FIN CO 7.95% 06/15/2033 | — | 0.23% | 82.00K | $88.0K |
| 189 | SIXTH STREET LENDING PAR 6.50% 03/11/2029 | — | 0.23% | 86.00K | $87.5K |
| 190 | MACQUARIE AIRFINANCE HLD 5.15% 03/17/2030 | — | 0.23% | 88.00K | $87.3K |
| 191 | CMDC 2025-3A A2 5.29% 07/25/2050 | — | 0.23% | 88.00K | $86.6K |
| 192 | BLUE OWL TECHNOLOGY FINA 6.50% 10/15/2029 | — | 0.22% | 86.00K | $85.4K |
| 193 | BANK 2021-BN33 A3 2.02% 05/15/2064 | — | 0.22% | 90.34K | $85.3K |
| 194 | EMBRAER NETHERLANDS FINA 5.98% 02/11/2035 | — | 0.22% | 83.00K | $85.1K |
| 195 | SEMT 2025-5 A5 5.50% 06/25/2055 | — | 0.22% | 84.59K | $84.5K |
| 196 | NEXTERA ENERGY CAPITAL 6.38% 08/15/2055 | — | 0.22% | 83.00K | $83.9K |
| 197 | HERCULES CAPITAL INC 6.00% 06/16/2030 | — | 0.22% | 84.00K | $83.6K |
| 198 | JMIKE 2024-1A A2 5.64% 02/15/2055 | — | 0.22% | 82.74K | $82.7K |
| 199 | FN MA3182 3.50% 11/01/2047 | — | 0.21% | 91.16K | $82.2K |
| 200 | UNIT 2025-2A A2 5.18% 01/20/2056 | — | 0.21% | 84.00K | $82.1K |
| 201 | NATIONAL RURAL UTIL COOP 7.13% 09/15/2053 | — | 0.21% | 79.00K | $81.7K |
| 202 | VERISK ANALYTICS INC 5.25% 03/15/2035 | — | 0.21% | 83.00K | $81.1K |
| 203 | ARBYS 2026-1A A2 6.37% 10/30/2056 | — | 0.21% | 80.00K | $80.0K |
| 204 | FR SD8474 5.00% 11/01/2054 | — | 0.21% | 81.58K | $79.2K |
| 205 | AIRCASTLE LTD 5.95% 02/15/2029 | — | 0.21% | 77.00K | $78.7K |
| 206 | FG G16524 3.50% 05/01/2033 | — | 0.20% | 80.16K | $78.2K |
| 207 | WEN 2025-1A A2I 5.42% 12/15/2055 | — | 0.20% | 79.60K | $77.4K |
| 208 | FR SB8047 3.50% 05/01/2035 | — | 0.20% | 80.01K | $77.2K |
| 209 | BLACK PEARL COMPUTE LLC 6.13% 02/15/2031 | — | 0.20% | 76.00K | $76.4K |
| 210 | US TREASURY N/B 4.88% 08/15/2045 | — | 0.20% | 79.00K | $75.7K |
| 211 | SUBWAY 2024-1A A2II 6.27% 07/30/2054 | — | 0.19% | 72.70K | $73.2K |
| 212 | SEMT 2025-7 A11 5.50% 08/25/2055 | — | 0.19% | 72.63K | $72.6K |
| 213 | STANDARD INDUSTRI INC/NY 4.38% 07/15/2030 | — | 0.19% | 75.00K | $71.3K |
| 214 | CMLTI 2025-1 A8 5.50% 01/25/2055 | — | 0.18% | 70.59K | $70.5K |
| 215 | GLP CAPITAL LP / FIN II 4.00% 01/15/2030 | — | 0.18% | 73.00K | $70.1K |
| 216 | COPT DEFENSE PROP LP 2.90% 12/01/2033 | — | 0.18% | 83.00K | $70.0K |
| 217 | FN FM4512 3.50% 04/01/2050 | — | 0.18% | 76.13K | $69.3K |
| 218 | BX 2024-XL5 A 5.03% 03/15/2041 | — | 0.18% | 68.77K | $69.0K |
| 219 | UNITK 2026-1A A2 5.22% 02/25/2056 | — | 0.18% | 70.00K | $68.6K |
| 220 | BX 2024-XL4 A 5.08% 02/15/2039 | — | 0.18% | 67.91K | $68.1K |
| 221 | CYPRIUM CORP/CYPRIUM HOL 6.13% 04/15/2031 | — | 0.18% | 68.00K | $67.8K |
| 222 | ENBRIDGE INC 5.75% 07/15/2080 | — | 0.18% | 68.00K | $67.7K |
| 223 | JPMMT 2023-4 1A4A 5.50% 11/25/2053 | — | 0.18% | 67.34K | $67.4K |
| 224 | US TREASURY N/B 4.13% 05/31/2031 | — | 0.17% | 67.00K | $66.3K |
| 225 | FN FS4760 2.50% 04/01/2036 | — | 0.17% | 69.62K | $66.0K |
| 226 | FN FS8150 2.50% 08/01/2035 | — | 0.17% | 69.72K | $65.1K |
| 227 | ROGERS COMMUNICATIONS IN 7.50% 08/15/2038 | — | 0.17% | 58.00K | $64.0K |
| 228 | MACQUARIE AIRFINANCE HLD 6.40% 03/26/2029 | — | 0.17% | 62.00K | $63.8K |
| 229 | BLUE OWL CAPITAL CORP 2.88% 06/11/2028 | — | 0.17% | 67.00K | $63.8K |
| 230 | BOOZ ALLEN HAMILTON INC 3.88% 09/01/2028 | — | 0.17% | 65.00K | $63.5K |
| 231 | GFL ENVIRONMENTAL HOL 5.50% 02/01/2034 | — | 0.16% | 64.00K | $60.0K |
| 232 | DOMINION ENERGY INC 6.88% 02/01/2055 | — | 0.15% | 58.00K | $59.3K |
| 233 | TPMT 2018-3 A1 3.75% 05/25/2058 | — | 0.15% | 59.22K | $58.2K |
| 234 | MAIN STREET CAPITAL CORP 6.95% 03/01/2029 | — | 0.15% | 56.00K | $57.7K |
| 235 | GULFSTREAM NATURAL GAS 5.60% 07/23/2035 | — | 0.15% | 58.00K | $57.6K |
| 236 | QTS CNTRL ISSUER LLC 6.63% 09/01/2031 | — | 0.15% | 57.00K | $56.2K |
| 237 | WAYFAIR LLC 7.13% 05/31/2034 | — | 0.15% | 54.00K | $55.9K |
| 238 | JPMMT 2025-5MPR A1D 5.50% 11/25/2055 | — | 0.14% | 55.64K | $55.5K |
| 239 | CMLTI 2025-3 A11 5.50% 06/25/2055 | — | 0.14% | 53.41K | $53.4K |
| 240 | SBAP 2010-20G 1 3.80% 07/01/2030 | — | 0.14% | 54.73K | $53.3K |
| 241 | FNR 2021-67 AI 1.27% 10/25/2051 | — | 0.14% | 727.93K | $52.9K |
| 242 | NORFOLK SOUTHERN CORP 4.05% 08/15/2052 | — | 0.14% | 71.00K | $52.3K |
| 243 | CHASE 2025-9 A4A 5.50% 06/25/2056 | — | 0.13% | 51.48K | $51.3K |
| 244 | COREBRIDGE FINANCIAL INC 6.88% 12/31/2099 | — | 0.13% | 49.00K | $50.3K |
| 245 | SIXTH STREET LENDING PAR 5.75% 01/15/2030 | — | 0.13% | 50.00K | $49.6K |
| 246 | EQT 2024-EXTR A 5.33% 07/05/2041 | — | 0.13% | 48.49K | $48.8K |
| 247 | OAKTREE SPECIALTY LEND 2.70% 01/15/2027 | — | 0.12% | 45.00K | $44.5K |
| 248 | WAYFAIR LLC 7.25% 10/31/2029 | — | 0.11% | 40.00K | $41.3K |
| 249 | CONOCOPHILLIPS COMPANY 5.55% 03/15/2054 | — | 0.11% | 44.00K | $40.6K |
| 250 | FHR 5530 CI 5.50% 04/25/2055 | — | 0.10% | 183.36K | $39.4K |
| 251 | SEMT 2024-6 A5 6.00% 07/27/2054 | — | 0.10% | 37.82K | $37.9K |
| 252 | MACY'S RETAIL HLDGS LLC 7.38% 08/01/2033 | — | 0.09% | 34.00K | $35.5K |
| 253 | FHR 5013 ID 3.00% 09/25/2050 | — | 0.09% | 277.68K | $35.5K |
| 254 | GFL ENVIRONMENTAL HOL 5.63% 07/01/2031 | — | 0.09% | 36.00K | $35.3K |
| 255 | DELTA AIR LINES 2020-AA 2.00% 12/10/2029 | — | 0.09% | 34.63K | $33.6K |
| 256 | FHR 5116 AI 2.50% 08/25/2035 | — | 0.09% | 487.05K | $33.0K |
| 257 | FHS 414 C6 4.00% 04/25/2039 | — | 0.08% | 226.71K | $31.5K |
| 258 | FHR 4997 IO 2.50% 06/25/2046 | — | 0.08% | 260.79K | $31.0K |
| 259 | FR SB0307 2.50% 02/01/2035 | — | 0.08% | 32.71K | $30.6K |
| 260 | TEVA PHARMACEUTICALS NE 3.15% 10/01/2026 | — | 0.08% | 30.00K | $30.0K |
| 261 | SEMT 2024-5 A5 6.00% 06/25/2054 | — | 0.08% | 29.80K | $29.8K |
| 262 | GNR 2018-72 IC 4.00% 05/20/2045 | — | 0.08% | 187.54K | $29.8K |
| 263 | FNS 433 C3 2.00% 08/25/2037 | — | 0.07% | 414.81K | $28.6K |
| 264 | FHR 4648 KI 4.50% 08/15/2044 | — | 0.07% | 155.22K | $28.2K |
| 265 | JPMMT 2024-5 A4 6.00% 11/25/2054 | — | 0.07% | 27.81K | $27.8K |
| 266 | GSMBS 2024-PJ5 A15 6.00% 09/25/2054 | — | 0.07% | 27.50K | $27.5K |
| 267 | EMBRAER NETHERLANDS FINA 5.40% 01/09/2038 | — | 0.07% | 28.00K | $26.9K |
| 268 | SOPAIPILLA INVESTOR LLC 7.53% 11/30/2048 | — | 0.07% | 26.00K | $26.9K |
| 269 | UNIT 2025-1A A2 5.88% 04/20/2055 | — | 0.07% | 25.00K | $25.3K |
| 270 | FHS 414 C2 2.00% 04/25/2037 | — | 0.06% | 420.23K | $24.2K |
| 271 | FHR 5035 IJ 2.00% 02/25/2050 | — | 0.06% | 198.94K | $23.3K |
| 272 | COLUMBIA PIPELINES OPCO 5.96% 02/15/2055 | — | 0.06% | 23.00K | $21.8K |
| 273 | GNR 2021-137 NI 3.00% 08/20/2051 | — | 0.05% | 157.01K | $21.0K |
| 274 | FNS 427 C55 1.50% 02/25/2037 | — | 0.05% | 393.49K | $20.2K |
| 275 | FNS 429 C11 1.50% 03/25/2038 | — | 0.05% | 414.65K | $19.0K |
| 276 | FHS 414 C1 1.50% 03/25/2037 | — | 0.05% | 367.60K | $18.7K |
| 277 | FNR 2020-81 AI 1.50% 11/25/2035 | — | 0.05% | 379.74K | $18.4K |
| 278 | FNS 444 C2 2.00% 10/25/2037 | — | 0.05% | 330.58K | $18.2K |
| 279 | FHS 400 C14 2.00% 07/25/2037 | — | 0.05% | 274.11K | $18.0K |
| 280 | FNS 435 C20 5.00% 05/25/2053 | — | 0.05% | 96.93K | $17.7K |
| 281 | FHR 5462 IO 2.00% 05/25/2037 | — | 0.05% | 276.93K | $17.6K |
| 282 | FHR 5347 AS 2.91% 10/25/2053 | — | 0.05% | 250.29K | $17.5K |
| 283 | FHR 4733 EI 5.00% 07/15/2041 | — | 0.04% | 120.96K | $16.7K |
| 284 | FHR 5158 BI 3.00% 05/25/2035 | — | 0.04% | 227.44K | $16.5K |
| 285 | GNR 2020-146 IG 5.50% 09/20/2046 | — | 0.04% | 105.67K | $16.3K |
| 286 | CONOCOPHILLIPS COMPANY 5.50% 01/15/2055 | — | 0.04% | 17.00K | $15.6K |
| 287 | GNR 2019-35 SE 2.40% 01/16/2044 | — | 0.04% | 368.16K | $14.3K |
| 288 | FNS 435 C4 3.00% 10/25/2037 | — | 0.03% | 170.78K | $12.1K |
| 289 | GNR 2024-107 IO 6.50% 06/20/2054 | — | 0.01% | 30.32K | $5.4K |
| 290 | TX NATURAL GAS SECZ 5.10% 04/01/2035 | — | 0.00% | 0 | $0.02 |
Nhấp vào mã ticker để xem tất cả ETF nắm giữ cổ phiếu đó.
Phân bổ theo ngành
Phân bổ địa lý
Tỷ trọng quốc gia theo báo cáo của nhà cung cấp dữ liệu. Nhãn phát triển/mới nổi/cận biên theo phân loại trên trang Phương pháp luận. Phòng ngừa rủi ro tỷ giá: Không có chỉ báo phòng hộ trong tên quỹ.
Phân phối
| Yield (TTM) | 5.20% | Đã chi trả (12 tháng qua) | $2.1058 |
| Tần suất | Monthly | SEC yield | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi — xem trang nhà phát hành |
| Ngày chốt quyền gần nhất | Aug 03, 2026 | Lần thanh toán gần nhất | $0.1709 (Aug 06, 2026) |
| Tăng trưởng 1 năm | +0.27% | Tăng trưởng 3 năm / 5 năm (hàng năm) | — / — |
| Ngày chốt quyền | Ngày chốt quyền | Ngày chi trả | Số lượng |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1709 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1414 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1505 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1407 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1502 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1275 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1450 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.4131 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1707 |
| Nov 04, 2025 | Nov 04, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.1806 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1465 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1687 |
Yield phân phối trailing = tổng tiền mặt phân phối 12 tháng gần nhất ÷ giá hiện tại. Đây KHÔNG phải là yield 30 ngày theo chuẩn SEC và các khoản phân phối không được đảm bảo sẽ tiếp tục. Giải thích sự khác biệt →
Thống kê rủi ro
| Biến động 1 năm / 3 năm | 3.65% / — | Sharpe 1Y / 3Y | -0.057 / — |
| Mức sụt giảm tối đa 1 năm / 3 năm | -2.83% / — | Sortino 1Y | -0.082 |
| Beta so với S&P 500 (3 năm) | 0.056 | Tương quan với S&P 500 (1 năm) | 0.339 |
| Độ lệch giảm 1 năm | 2.51% | Lãi suất phi rủi ro được sử dụng | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Tính toán bởi ETF Explorer từ giá đóng cửa đã điều chỉnh cổ tức hàng ngày; biến động và mức sụt giảm được tính theo năm/theo kỳ; exposure với S&P 500 được ước tính qua SPY. Tính đến Aug 27, 2026. Công thức →
Thanh khoản
| Khối lượng giao dịch hôm nay | 115 | Khối lượng trung bình | 722 |
| AUM | $39.4M | Chênh lệch giá/NAV | +0.32% |
| Chênh lệch giá mua/bán | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi. Vui lòng kiểm tra màn hình báo giá của môi giới; spread thường rộng nhất vào đầu và cuối phiên giao dịch. | ||
Chênh lệch giá thị trường/NAV so sánh giá thị trường chậm trễ với NAV được báo cáo gần nhất — đây là con số tham chiếu, không phải mức chênh lệch chính thức cuối ngày. Cách thanh khoản ETF hoạt động →
Dòng tiền quỹ (ước tính)
| Kỳ | Dòng vốn ròng ước tính | % của AUM ban đầu | AUM đầu kỳ → cuối kỳ |
|---|---|---|---|
| 1 Ngày | $172.0K | +0.44% | $39.2M → $39.4M |
| 1 Tuần | -$77.1K | -0.20% | $39.3M → $39.4M |
Ước tính của ETF Explorer: mức thay đổi trong AUM được báo cáo trừ đi tác động biến động thị trường, từ dữ liệu ảnh chụp hàng ngày của chúng tôi. Đây không phải dữ liệu phát hành/hoàn lại chính thức của nhà phát hành.
Tài Nguyên Chính Thức của Quỹ
Các liên kết ngoài sẽ mở trang web của nhà phát hành hoặc SEC EDGAR trong tab mới. Bản cáo bạch và tài liệu chính thức luôn là nguồn có thẩm quyền — hãy xem xét kỹ trước khi đầu tư.
Tin tức mới nhất về AGGS
Không có bài viết nào đề cập trực tiếp đến quỹ này trong 7 ngày qua — đang hiển thị tin tức ETF tổng quát.
Are We Misreading The Oil Demand Shock From Hormuz? ↗
Shortly after the US and Israeli strikes on Iran, a consensus formed: It was widely thought that, after a short war and a sharp spike, the cost of a…
Forbes · Aug 27, 05:25 UTC
How $500,000 in These 2 ETFs Pays $16,560 a Year With a Built-In Inflation Hedge ↗
Most investors reach for TIPS or commodities when inflation starts eroding their savings, but two overlooked asset classes have quietly outpaced…
24/7 Wall Street · Aug 27, 05:21 UTC
Luxxfolio Announces 228-Miner Expansion of Litecoin Mining Operations ↗
Deployment increases the operating fleet by 380% Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - August 27, 2026) - Luxxfolio Holdings Inc. (CSE…
Newsfile Corp · Aug 27, 05:00 UTC
Alcohol became a flashpoint in the US-Canada trade war. Now both sides say they're losing. ↗
The US-Canada trade war escalated on Saturday with new 50% tariffs on Canadian alcohol. American booze was pulled from Canadian shelves last year and…
Business Insider · Aug 27, 04:11 UTC
Stock Market: Will S&P 500 Open Up or Down Today? ↗
U.S. stock futures are trending higher early Thursday as Wall Street processes Nvidia Corp.‘s (NASDAQ:NVDA) highly anticipated earnings, strong…
Benzinga · Aug 27, 02:45 UTC
More Sudanese oil available for marine fuel blending as China demand eases ↗
More barrels of South Sudan's Dar Blend crude oil returned to the marine fuel blending pool in Singapore and Malaysia this month as demand from…
Reuters · Aug 27, 01:30 UTC
Tất cả tin tức về AGGS →
Hướng dẫn: AUM là quy mô quỹ. Expense ratio là chi phí hàng năm đã được tính vào lợi nhuận. NAV là giá trị tài sản quỹ sở hữu trên mỗi cổ phiếu; giá thị trường có thể cao hơn một chút (premium) hoặc thấp hơn (discount) so với NAV. Tổng lợi nhuận giả định rằng các khoản phân phối đã được tái đầu tư. Mỗi bộ dữ liệu hiển thị ngày cập nhật riêng vì dữ liệu nắm giữ, tài sản và giá được cập nhật theo các lịch trình khác nhau.