AGGS Harbor Disciplined Bond ETF (AGGS)
Kurs vom Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 39.12 | Tagesspanne | 39.12 – 39.12 |
| 52-Wochen-Spanne | 38.50 – 42.14 | Volumen | 23 |
| Durchschn. Volumen | 629 | AUM | $38.0M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.35% | Rendite (TTM) | 5.35% |
| NAV | 38.93 | Aufgeld/Abschlag | +0.49% indikativ |
| Auflegung | May 01, 2024 | Positionen | 204 |
| Anbieter | Harbor | Börse | AMEX |
| Kategorie | Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 41151J794 | ISIN | US41151J7946 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Harbor Disciplined Bond ETF (AGGS) primarily focuses its investments on debt securities issued in U.S. currency. Ordinarily, the fund commits a minimum of 80% of its overall assets, including capital derived from borrowings for investment purposes, to a diverse collection of these fixed-income instruments. This broad category of debt investments specifically includes, but is not limited to, obligations guaranteed or issued by the United States government, its various agencies, and related entities.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2.22% | -3.38% | -4.23% | -5.07% | -5.94% | — | — | — | -1.10% |
| Gesamtrendite | -2.22% | -2.98% | -2.81% | -2.66% | -1.76% | — | — | — | +3.56% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.35% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $35.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 298 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/B 4.63% 02/15/2046 | — | 7.18% | 3.07M | $2.7M |
| 2 | US TREASURY N/B 4.63% 02/15/2055 | — | 5.39% | 2.36M | $2.0M |
| 3 | US TREASURY N/B 4.63% 08/15/2036 | — | 1.00% | 395.00K | $376.8K |
| 4 | G2 MA7589 2.50% 09/20/2051 | — | 0.98% | 454.99K | $366.4K |
| 5 | US TREASURY N/B 4.75% 02/15/2056 | — | 0.96% | 413.00K | $362.1K |
| 6 | FR SD7565 5.50% 09/01/2053 | — | 0.89% | 346.48K | $336.0K |
| 7 | FR SD7543 2.50% 08/01/2051 | — | 0.78% | 364.90K | $291.8K |
| 8 | FR SD7563 4.50% 05/01/2053 | — | 0.76% | 311.69K | $287.0K |
| 9 | FR SD7548 2.50% 11/01/2051 | — | 0.70% | 328.33K | $264.0K |
| 10 | FR SD7544 3.00% 07/01/2051 | — | 0.68% | 305.32K | $256.4K |
| 11 | ATLAS WAREHOUSE LEND 6.05% 01/15/2028 | — | 0.67% | 250.00K | $251.5K |
| 12 | AIMCO 2018-BA AR3 4.99% 04/16/2037 | — | 0.67% | 250.00K | $250.1K |
| 13 | CGMS 2022-1A A1R 4.73% 04/15/2035 | — | 0.67% | 250.00K | $250.1K |
| 14 | OCP 2020-18A A1R3 4.95% 07/21/2039 | — | 0.67% | 250.00K | $250.0K |
| 15 | FN CA6635 2.50% 08/01/2050 | — | 0.60% | 282.17K | $226.8K |
| 16 | FR SL6044 6.00% 02/01/2055 | — | 0.60% | 226.91K | $225.9K |
| 17 | FN MA4305 2.00% 04/01/2051 | — | 0.59% | 290.49K | $220.2K |
| 18 | PLNT 2019-1A A2 3.86% 12/05/2049 | — | 0.59% | 233.12K | $220.0K |
| 19 | COTY/HFC PRESTIGE/INT US 5.60% 01/15/2031 | — | 0.58% | 230.00K | $218.6K |
| 20 | FR SD7568 5.50% 02/01/2054 | — | 0.57% | 220.75K | $215.2K |
| 21 | FN CB3108 2.50% 03/01/2052 | — | 0.57% | 268.27K | $215.0K |
| 22 | FN CB4354 5.00% 08/01/2052 | — | 0.57% | 225.95K | $213.4K |
| 23 | FN CB4105 5.00% 07/01/2052 | — | 0.56% | 220.87K | $209.7K |
| 24 | FN FA3610 6.00% 09/01/2055 | — | 0.55% | 207.98K | $205.6K |
| 25 | ELMW1 2019-1A A1R3 4.85% 04/20/2037 | — | 0.54% | 203.00K | $202.8K |
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Sektorgewichtung
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 5.35% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $2.0936 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Oct 01, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1455 (Oct 06, 2026) |
| Wachstum 1J | -0.46% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1455 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1575 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1709 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1414 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1505 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1407 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1502 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1275 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1450 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.4131 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1707 |
| Nov 04, 2025 | Nov 04, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.1806 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 3.90% / — | Sharpe 1J / 3J | -1.55 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -5.08% / — | Sortino 1J | -2.06 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.06 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.368 |
| Abwärtsabweichung 1J | 2.94% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 23 | Durchschnittliches Volumen | 629 |
| AUM | $38.0M | Aufgeld/Abschlag | +0.49% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $119.6K | +0.32% | $37.8M → $38.0M |
| 1 Monat | -$382.3K | -0.98% | $38.9M → $38.0M |
| 1 Woche | -$103.8K | -0.27% | $37.9M → $38.0M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu AGGS
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.