AFTY Pacer CSOP FTSE China A50 ETF
Fiyat tarihi: Oct 10, 2024 19:57 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 16.29 | Günlük Aralık | 16.27 – 16.31 |
| 52 Haftalık Aralık | 12.54 – 16.77 | Hacim | 29.71K |
| Ort. Hacim | 18.64K | AUM | $4.3M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.70% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 13.95 | Prim/İskonto | +16.72% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Mar 12, 2015 | Varlıklar | 53 |
| İhraççı | Pacer | Borsa | AMEX |
| Kategori | — | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 69374H626 | ISIN | US69374H6264 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund employs a “passive management” investment approach designed to track the total return performance, before fees and expenses, of the index. The index is comprised of A-Shares issued by the 50 largest companies in the China A-Shares market. At least 80% of the fund’s total assets will be invested in the component securities of the index. The fund may invest the remainder of its assets in investments that are not included in the index, but which the Sub-Adviser believes will help it track the index.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +20.19% | +14.78% | +19.66% | +20.73% | +12.72% | -8.38% | -1.33% | — | -0.83% |
| Toplam getiri | +20.19% | +14.78% | +19.66% | +20.73% | +15.35% | -7.02% | +0.71% | — | +2.89% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 11, 2024. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.70% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $70.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 3000 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bristol-Myers Squibb Co | BMY | 1.34% | 11.05M | $645.4M |
| 2 | Chevron Corp | CVX | 1.27% | 3.87M | $613.8M |
| 3 | Hewlett Packard Enterprise Co | HPE | 1.25% | 27.70M | $605.3M |
| 4 | Expedia Group Inc | EXPE | 1.23% | 3.29M | $593.1M |
| 5 | EOG Resources Inc | EOG | 1.20% | 4.30M | $578.3M |
| 6 | AT&T Inc | T | 1.19% | 25.75M | $574.2M |
| 7 | Airbnb Inc | ABNB | 1.18% | 4.29M | $570.0M |
| 8 | Altria Group Inc | MO | 1.16% | 10.18M | $562.6M |
| 9 | GEN DIGITAL INC | GEN | 1.13% | 17.88M | $545.6M |
| 10 | Cardinal Health Inc | CAH | 1.13% | 4.34M | $544.5M |
| 11 | Nucor Corp | NUE | 1.10% | 3.50M | $532.4M |
| 12 | HP Inc | HPQ | 1.10% | 14.38M | $529.3M |
| 13 | Cencora Inc | COR | 1.08% | 2.08M | $520.6M |
| 14 | ConocoPhillips | COP | 1.07% | 4.64M | $519.0M |
| 15 | QUALCOMM Inc | QCOM | 1.07% | 3.21M | $515.5M |
| 16 | Halliburton Co | HAL | 1.06% | 16.97M | $512.4M |
| 17 | Valero Energy Corp | VLO | 1.05% | 3.62M | $505.4M |
| 18 | Diamondback Energy Inc | FANG | 1.03% | 2.74M | $496.8M |
| 19 | United States Treasury Bill 11/21/2024 | — | 1.01% | 486.20M | $485.8M |
| 20 | Zoom Video Communications Inc | ZM | 0.97% | 5.54M | $471.0M |
| 21 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 0.97% | 2.93M | $466.7M |
| 22 | Devon Energy Corp | DVN | 0.95% | 11.72M | $458.5M |
| 23 | Lennar Corp | LEN | 0.93% | 2.71M | $450.7M |
| 24 | DXC Technology Co | DXC | 0.93% | 20.09M | $450.3M |
| 25 | Marathon Oil Corp | MRO | 0.88% | 14.93M | $427.2M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 27, 2023 | Son ödeme | $0.3015 (Jan 03, 2024) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.3015 |
| Dec 22, 2022 | Dec 23, 2022 | Dec 29, 2022 | $0.3300 |
| Dec 23, 2021 | Dec 27, 2021 | Dec 30, 2021 | $0.3838 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 28, 2020 | $0.3400 |
| Dec 13, 2019 | Dec 16, 2019 | Dec 27, 2019 | $0.7520 |
| Dec 14, 2018 | Dec 17, 2018 | Dec 28, 2018 | $0.2430 |
| Dec 15, 2017 | Dec 18, 2017 | Dec 29, 2017 | $1.1650 |
| Dec 16, 2016 | Dec 20, 2016 | Dec 30, 2016 | $0.1540 |
| Dec 18, 2015 | Dec 22, 2015 | Dec 31, 2015 | $2.3850 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | — / — | Sharpe 1Y / 3Y | — / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | — / — | Sortino 1Y | — |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.289 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | — |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | — | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 29.71K | Ortalama hacim | 18.64K |
| AUM | $4.3M | Prim/İskonto | +16.72% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: AFTY
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.