AFTY Pacer CSOP FTSE China A50 ETF
السعر كما في Oct 10, 2024 19:57 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 16.29 | النطاق اليومي | 16.27 – 16.31 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 12.54 – 16.77 | حجم التداول | 29.71K |
| متوسط حجم التداول | 18.64K | إجمالي الأصول المُدارة | $4.3M (Aug 26, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.70% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 13.95 | العلاوة/الخصم | +16.72% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Mar 12, 2015 | المقتنيات | 53 |
| المُصدِر | Pacer | البورصة | AMEX |
| الفئة | — | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 69374H626 | ISIN | US69374H6264 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The fund employs a “passive management” investment approach designed to track the total return performance, before fees and expenses, of the index. The index is comprised of A-Shares issued by the 50 largest companies in the China A-Shares market. At least 80% of the fund’s total assets will be invested in the component securities of the index. The fund may invest the remainder of its assets in investments that are not included in the index, but which the Sub-Adviser believes will help it track the index.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 26, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +20.19% | +14.78% | +19.66% | +20.73% | +12.72% | -8.38% | -1.33% | — | -0.83% |
| إجمالي العائد | +20.19% | +14.78% | +19.66% | +20.73% | +15.35% | -7.02% | +0.71% | — | +2.89% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 11, 2024. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.70% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $70.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 3000 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bristol-Myers Squibb Co | BMY | 1.34% | 11.05M | $645.4M |
| 2 | Chevron Corp | CVX | 1.27% | 3.87M | $613.8M |
| 3 | Hewlett Packard Enterprise Co | HPE | 1.25% | 27.70M | $605.3M |
| 4 | Expedia Group Inc | EXPE | 1.23% | 3.29M | $593.1M |
| 5 | EOG Resources Inc | EOG | 1.20% | 4.30M | $578.3M |
| 6 | AT&T Inc | T | 1.19% | 25.75M | $574.2M |
| 7 | Airbnb Inc | ABNB | 1.18% | 4.29M | $570.0M |
| 8 | Altria Group Inc | MO | 1.16% | 10.18M | $562.6M |
| 9 | GEN DIGITAL INC | GEN | 1.13% | 17.88M | $545.6M |
| 10 | Cardinal Health Inc | CAH | 1.13% | 4.34M | $544.5M |
| 11 | Nucor Corp | NUE | 1.10% | 3.50M | $532.4M |
| 12 | HP Inc | HPQ | 1.10% | 14.38M | $529.3M |
| 13 | Cencora Inc | COR | 1.08% | 2.08M | $520.6M |
| 14 | ConocoPhillips | COP | 1.07% | 4.64M | $519.0M |
| 15 | QUALCOMM Inc | QCOM | 1.07% | 3.21M | $515.5M |
| 16 | Halliburton Co | HAL | 1.06% | 16.97M | $512.4M |
| 17 | Valero Energy Corp | VLO | 1.05% | 3.62M | $505.4M |
| 18 | Diamondback Energy Inc | FANG | 1.03% | 2.74M | $496.8M |
| 19 | United States Treasury Bill 11/21/2024 | — | 1.01% | 486.20M | $485.8M |
| 20 | Zoom Video Communications Inc | ZM | 0.97% | 5.54M | $471.0M |
| 21 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 0.97% | 2.93M | $466.7M |
| 22 | Devon Energy Corp | DVN | 0.95% | 11.72M | $458.5M |
| 23 | Lennar Corp | LEN | 0.93% | 2.71M | $450.7M |
| 24 | DXC Technology Co | DXC | 0.93% | 20.09M | $450.3M |
| 25 | Marathon Oil Corp | MRO | 0.88% | 14.93M | $427.2M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | Annual | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Dec 27, 2023 | آخر دفعة | $0.3015 (Jan 03, 2024) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.3015 |
| Dec 22, 2022 | Dec 23, 2022 | Dec 29, 2022 | $0.3300 |
| Dec 23, 2021 | Dec 27, 2021 | Dec 30, 2021 | $0.3838 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 28, 2020 | $0.3400 |
| Dec 13, 2019 | Dec 16, 2019 | Dec 27, 2019 | $0.7520 |
| Dec 14, 2018 | Dec 17, 2018 | Dec 28, 2018 | $0.2430 |
| Dec 15, 2017 | Dec 18, 2017 | Dec 29, 2017 | $1.1650 |
| Dec 16, 2016 | Dec 20, 2016 | Dec 30, 2016 | $0.1540 |
| Dec 18, 2015 | Dec 22, 2015 | Dec 31, 2015 | $2.3850 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | — / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | — / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | — / — | سورتينو 1 سنة | — |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.289 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | — |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | — | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 26, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 29.71K | متوسط حجم التداول | 18.64K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $4.3M | العلاوة/الخصم | +16.72% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ AFTY
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.