AFOS ARS Focused Opportunity Strategy ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 45.61 | Günlük Aralık | 45.84 – 46.13 |
| 52 Haftalık Aralık | 30.86 – 48.00 | Hacim | 34.80K |
| Ort. Hacim | 12.77K | AUM | $313.1M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.46% | Getiri (TTM) | 0.22% |
| NAV | 45.58 | Prim/İskonto | +0.89% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 25, 2025 | Varlıklar | — |
| İhraççı | ARS | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Active | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 02072Q531 | ISIN | US02072Q5311 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
This actively managed exchange-traded fund (ETF) adopts a focused, high-conviction approach, investing in a select portfolio of companies ranging from small to large market capitalizations. Its strategy targets businesses well-positioned to benefit from long-term, foundational societal and economic shifts, while also exhibiting strong value characteristics, with the ultimate goal of enhancing investors' real buying power over time.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.28% | +1.79% | +17.17% | +33.77% | +46.47% | — | — | — | +81.56% |
| Toplam getiri | -0.28% | +1.79% | +17.17% | +33.77% | +46.89% | — | — | — | +82.07% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.46% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $46.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 33 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First American Government Obligations Fund… | — | 6.62% | 20.27M | $20.3M |
| 2 | United States Treasury Bill 01/28/2027 | — | 5.23% | 16.20M | $16.0M |
| 3 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 4.56% | 30.70K | $14.0M |
| 4 | NVIDIA Corp | NVDA | 4.53% | 60.55K | $13.9M |
| 5 | Lam Research Corp | LRCX | 4.51% | 43.31K | $13.8M |
| 6 | Alphabet Inc | GOOGL | 4.48% | 38.99K | $13.7M |
| 7 | Micron Technology Inc | MU | 4.34% | 12.90K | $13.3M |
| 8 | Newmont Corp | NEM | 4.25% | 110.28K | $13.0M |
| 9 | Freeport-McMoRan Inc | FCX | 4.02% | 166.90K | $12.3M |
| 10 | Microsoft Corp | MSFT | 3.76% | 21.51K | $11.5M |
| 11 | GE Vernova Inc | GEV | 3.59% | 10.94K | $11.0M |
| 12 | Ralliant Corp | RAL | 3.35% | 140.21K | $10.3M |
| 13 | Quanta Services Inc | PWR | 3.32% | 14.40K | $10.2M |
| 14 | Western Digital Corp | WDC | 3.31% | 25.52K | $10.1M |
| 15 | EOG Resources Inc | EOG | 3.30% | 68.07K | $10.1M |
| 16 | Boeing Co/The | BA | 3.16% | 50.87K | $9.7M |
| 17 | Vistra Corp | VST | 3.00% | 56.85K | $9.2M |
| 18 | Ascendis Pharma A/S | ASND | 2.99% | 39.89K | $9.1M |
| 19 | Blackstone Inc | BX | 2.97% | 79.54K | $9.1M |
| 20 | Valero Energy Corp | VLO | 2.90% | 20.48K | $8.9M |
| 21 | Eli Lilly & Co | LLY | 2.86% | 7.42K | $8.8M |
| 22 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | REGN | 2.65% | 10.87K | $8.1M |
| 23 | Amphenol Corp | APH | 2.44% | 85.68K | $7.5M |
| 24 | Amazon.com Inc | AMZN | 2.41% | 28.11K | $7.4M |
| 25 | Eaton Corp PLC | ETN | 2.37% | 16.91K | $7.3M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.22% | Ödenen (son 12 ay) | $0.1020 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 23, 2025 | Son ödeme | $0.1020 (Dec 24, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1020 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 23.37% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 2.22 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -11.80% / — | Sortino 1Y | 3.38 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.45 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.801 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 15.35% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 34.80K | Ortalama hacim | 12.77K |
| AUM | $313.1M | Prim/İskonto | +0.89% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $313.1M → $313.1M |
| 1 Ay | $16.4M | +5.59% | $294.0M → $313.1M |
| 1 Hafta | $12.4M | +4.17% | $297.5M → $313.1M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: AFOS
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.