AFOS ARS Focused Opportunity Strategy ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 45.61 | Дневной диапазон | 45.84 – 46.13 |
| Диапазон за 52 недели | 30.86 – 48.00 | Объём торгов | 34.80K |
| Средний объём | 12.77K | AUM | $313.1M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.46% | Доходность (TTM) | 0.22% |
| NAV | 45.58 | Премия/дисконт | +0.89% индикативный |
| Дата запуска | Jun 25, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | ARS | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Active | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 02072Q531 | ISIN | US02072Q5311 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
This actively managed exchange-traded fund (ETF) adopts a focused, high-conviction approach, investing in a select portfolio of companies ranging from small to large market capitalizations. Its strategy targets businesses well-positioned to benefit from long-term, foundational societal and economic shifts, while also exhibiting strong value characteristics, with the ultimate goal of enhancing investors' real buying power over time.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.28% | +1.79% | +17.17% | +33.77% | +46.47% | — | — | — | +81.56% |
| Совокупная доходность | -0.28% | +1.79% | +17.17% | +33.77% | +46.89% | — | — | — | +82.07% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.46% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $46.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 33 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First American Government Obligations Fund… | — | 6.62% | 20.27M | $20.3M |
| 2 | United States Treasury Bill 01/28/2027 | — | 5.23% | 16.20M | $16.0M |
| 3 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 4.56% | 30.70K | $14.0M |
| 4 | NVIDIA Corp | NVDA | 4.53% | 60.55K | $13.9M |
| 5 | Lam Research Corp | LRCX | 4.51% | 43.31K | $13.8M |
| 6 | Alphabet Inc | GOOGL | 4.48% | 38.99K | $13.7M |
| 7 | Micron Technology Inc | MU | 4.34% | 12.90K | $13.3M |
| 8 | Newmont Corp | NEM | 4.25% | 110.28K | $13.0M |
| 9 | Freeport-McMoRan Inc | FCX | 4.02% | 166.90K | $12.3M |
| 10 | Microsoft Corp | MSFT | 3.76% | 21.51K | $11.5M |
| 11 | GE Vernova Inc | GEV | 3.59% | 10.94K | $11.0M |
| 12 | Ralliant Corp | RAL | 3.35% | 140.21K | $10.3M |
| 13 | Quanta Services Inc | PWR | 3.32% | 14.40K | $10.2M |
| 14 | Western Digital Corp | WDC | 3.31% | 25.52K | $10.1M |
| 15 | EOG Resources Inc | EOG | 3.30% | 68.07K | $10.1M |
| 16 | Boeing Co/The | BA | 3.16% | 50.87K | $9.7M |
| 17 | Vistra Corp | VST | 3.00% | 56.85K | $9.2M |
| 18 | Ascendis Pharma A/S | ASND | 2.99% | 39.89K | $9.1M |
| 19 | Blackstone Inc | BX | 2.97% | 79.54K | $9.1M |
| 20 | Valero Energy Corp | VLO | 2.90% | 20.48K | $8.9M |
| 21 | Eli Lilly & Co | LLY | 2.86% | 7.42K | $8.8M |
| 22 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | REGN | 2.65% | 10.87K | $8.1M |
| 23 | Amphenol Corp | APH | 2.44% | 85.68K | $7.5M |
| 24 | Amazon.com Inc | AMZN | 2.41% | 28.11K | $7.4M |
| 25 | Eaton Corp PLC | ETN | 2.37% | 16.91K | $7.3M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.22% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.1020 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 23, 2025 | Последняя выплата | $0.1020 (Dec 24, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1020 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 23.37% / — | Шарп 1Л / 3Л | 2.22 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -11.80% / — | Сортино 1Л | 3.38 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.45 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.801 |
| Отклонение вниз за 1 год | 15.35% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 34.80K | Средний объём | 12.77K |
| AUM | $313.1M | Премия/дисконт | +0.89% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $313.1M → $313.1M |
| 1 месяц | $16.4M | +5.59% | $294.0M → $313.1M |
| 1 неделя | $12.4M | +4.17% | $297.5M → $313.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по AFOS
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.