AFOS ARS Focused Opportunity Strategy ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 45.61 | Day Range | 45.84 – 46.13 |
| 52-Week Range | 30.86 – 48.00 | Volume | 34.80K |
| Avg Volume | 12.77K | AUM | $313.1M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.46% | Rendimento (TTM) | 0.22% |
| NAV | 45.58 | Premio/Sconto | +0.89% indicativo |
| Inception | Jun 25, 2025 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | ARS | Borsa | NASDAQ |
| Category | Active | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 02072Q531 | ISIN | US02072Q5311 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
This actively managed exchange-traded fund (ETF) adopts a focused, high-conviction approach, investing in a select portfolio of companies ranging from small to large market capitalizations. Its strategy targets businesses well-positioned to benefit from long-term, foundational societal and economic shifts, while also exhibiting strong value characteristics, with the ultimate goal of enhancing investors' real buying power over time.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.28% | +1.79% | +17.17% | +33.77% | +46.47% | — | — | — | +81.56% |
| Rendimento totale | -0.28% | +1.79% | +17.17% | +33.77% | +46.89% | — | — | — | +82.07% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.46% | Annual cost of a $10,000 investment | $46.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 33 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First American Government Obligations Fund… | — | 6.62% | 20.27M | $20.3M |
| 2 | United States Treasury Bill 01/28/2027 | — | 5.23% | 16.20M | $16.0M |
| 3 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 4.56% | 30.70K | $14.0M |
| 4 | NVIDIA Corp | NVDA | 4.53% | 60.55K | $13.9M |
| 5 | Lam Research Corp | LRCX | 4.51% | 43.31K | $13.8M |
| 6 | Alphabet Inc | GOOGL | 4.48% | 38.99K | $13.7M |
| 7 | Micron Technology Inc | MU | 4.34% | 12.90K | $13.3M |
| 8 | Newmont Corp | NEM | 4.25% | 110.28K | $13.0M |
| 9 | Freeport-McMoRan Inc | FCX | 4.02% | 166.90K | $12.3M |
| 10 | Microsoft Corp | MSFT | 3.76% | 21.51K | $11.5M |
| 11 | GE Vernova Inc | GEV | 3.59% | 10.94K | $11.0M |
| 12 | Ralliant Corp | RAL | 3.35% | 140.21K | $10.3M |
| 13 | Quanta Services Inc | PWR | 3.32% | 14.40K | $10.2M |
| 14 | Western Digital Corp | WDC | 3.31% | 25.52K | $10.1M |
| 15 | EOG Resources Inc | EOG | 3.30% | 68.07K | $10.1M |
| 16 | Boeing Co/The | BA | 3.16% | 50.87K | $9.7M |
| 17 | Vistra Corp | VST | 3.00% | 56.85K | $9.2M |
| 18 | Ascendis Pharma A/S | ASND | 2.99% | 39.89K | $9.1M |
| 19 | Blackstone Inc | BX | 2.97% | 79.54K | $9.1M |
| 20 | Valero Energy Corp | VLO | 2.90% | 20.48K | $8.9M |
| 21 | Eli Lilly & Co | LLY | 2.86% | 7.42K | $8.8M |
| 22 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | REGN | 2.65% | 10.87K | $8.1M |
| 23 | Amphenol Corp | APH | 2.44% | 85.68K | $7.5M |
| 24 | Amazon.com Inc | AMZN | 2.41% | 28.11K | $7.4M |
| 25 | Eaton Corp PLC | ETN | 2.37% | 16.91K | $7.3M |
Click a ticker to see every ETF that owns it.
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.22% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.1020 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 23, 2025 | Ultimo pagamento | $0.1020 (Dec 24, 2025) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1020 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 23.37% / — | Sharpe 1A / 3A | 2.22 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -11.80% / — | Sortino 1A | 3.38 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.45 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.801 |
| Downside deviation 1Y | 15.35% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 34.80K | Average volume | 12.77K |
| AUM | $313.1M | Premio/Sconto | +0.89% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $313.1M → $313.1M |
| 1 Month | $16.4M | +5.59% | $294.0M → $313.1M |
| 1 Week | $12.4M | +4.17% | $297.5M → $313.1M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su AFOS
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.