AESR Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 20.04 | Günlük Aralık | 20.04 – 20.18 |
| 52 Haftalık Aralık | 16.09 – 21.23 | Hacim | 20.75K |
| Ort. Hacim | 76.39K | AUM | $257.6M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.97% | Getiri (TTM) | 19.34% |
| NAV | 20.05 | Prim/İskonto | +0.65% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 16, 2019 | Varlıklar | 9 |
| İhraççı | Horizon Funds | Borsa | CBOE |
| Kategori | Active | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 44053A424 | ISIN | US44053A4242 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The fund is an actively managed exchange traded fund that normally invests at least 80% of its net assets, including any borrowings for investment purposes, in a diversified portfolio of ETFs that each invest at least 80% of their assets in U.S. equity securities, as well as directly in individual U.S. equity securities.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +1.10% | -0.74% | +12.96% | +18.82% | -2.85% | +17.31% | +7.76% | — | +10.78% |
| Toplam getiri | +1.10% | -0.74% | +12.96% | +18.82% | +19.17% | +25.72% | +14.02% | — | +15.70% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.97% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $97.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 33 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | 14.94% | 49.69K | $38.7M |
| 2 | ARK Next Generation Technology ETF | ARKW | 13.17% | 204.08K | $34.1M |
| 3 | iShares Semiconductor ETF | SOXX | 12.72% | 58.87K | $32.9M |
| 4 | iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | IGV | 11.63% | 267.31K | $30.1M |
| 5 | State Street Communication Services Select… | XLC | 9.64% | 226.21K | $25.0M |
| 6 | iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | IHE | 7.51% | 194.30K | $19.4M |
| 7 | iShares U.S. Financial Services ETF | IYG | 4.58% | 128.86K | $11.9M |
| 8 | Global X MLP ETF | MLPA | 4.12% | 197.08K | $10.7M |
| 9 | Vanguard Consumer Discretionary ETF | VCR | 3.27% | 22.39K | $8.5M |
| 10 | iShares U.S. Medical Devices ETF | IHI | 1.67% | 83.75K | $4.3M |
| 11 | State Street Consumer Discretionary Select… | XLY | 1.44% | 33.05K | $3.7M |
| 12 | Hewlett Packard Enterprise Co | HPE | 0.77% | 27.06K | $2.0M |
| 13 | Dell Technologies Inc | DELL | 0.76% | 3.37K | $2.0M |
| 14 | HF Sinclair Corp | DINO | 0.76% | 16.22K | $2.0M |
| 15 | Quanta Services Inc | — | 0.76% | 2.77K | $2.0M |
| 16 | nVent Electric PLC | NVT | 0.76% | 11.70K | $2.0M |
| 17 | Keysight Technologies Inc | KEYS | 0.75% | 5.09K | $1.9M |
| 18 | Royalty Pharma PLC | RPRX | 0.75% | 34.22K | $1.9M |
| 19 | Phillips 66 | PSX | 0.75% | 6.98K | $1.9M |
| 20 | Target Corp | — | 0.75% | 12.62K | $1.9M |
| 21 | CSX Corp | CSX | 0.75% | 40.97K | $1.9M |
| 22 | Organon & Co | OGN | 0.74% | 139.63K | $1.9M |
| 23 | Valero Energy Corp | VLO | 0.74% | 4.44K | $1.9M |
| 24 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 0.74% | 4.22K | $1.9M |
| 25 | Madison Square Garden Sports Corp | MSGS | 0.74% | 4.77K | $1.9M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 19.34% | Ödenen (son 12 ay) | $3.9019 |
| Sıklık | Semi-Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 12, 2025 | Son ödeme | $3.9019 (Dec 15, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | +12527.51% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +244.18% / +99.07% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 15, 2025 | $3.9019 |
| Jun 13, 2025 | Jun 13, 2025 | Jun 18, 2025 | $0.0012 |
| Dec 12, 2024 | Dec 12, 2024 | Dec 17, 2024 | $0.0297 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.0264 |
| Sep 14, 2023 | Sep 15, 2023 | Sep 20, 2023 | $0.0034 |
| Jun 15, 2023 | Jun 16, 2023 | Jun 21, 2023 | $0.0161 |
| Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | Dec 21, 2022 | $0.0762 |
| Sep 15, 2022 | Sep 16, 2022 | Sep 21, 2022 | $0.0079 |
| Dec 15, 2021 | Dec 16, 2021 | Dec 21, 2021 | $0.9210 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 06, 2021 | $0.0548 |
| Dec 15, 2020 | Dec 16, 2020 | Dec 21, 2020 | $0.0700 |
| Sep 15, 2020 | Sep 16, 2020 | Sep 21, 2020 | $0.0012 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 19.59% / 18.48% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.11 / 1.29 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -9.82% / -19.81% | Sortino 1Y | 1.63 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.12 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.897 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 13.29% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 20.75K | Ortalama hacim | 76.39K |
| AUM | $257.6M | Prim/İskonto | +0.65% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$2.0M | -0.79% | $259.6M → $257.6M |
| 1 Ay | $2.3M | +0.91% | $252.3M → $257.6M |
| 1 Hafta | $2.9M | +1.12% | $254.9M → $257.6M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: AESR
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.