AESR Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF
Cotação em Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 20.04 | Intervalo Diário | 20.04 – 20.18 |
| Faixa de 52 Semanas | 16.09 – 21.23 | Volume | 20.75K |
| Volume Médio | 76.39K | AUM | $257.6M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.97% | Yield (TTM) | 19.34% |
| NAV | 20.05 | Prêmio/Desconto | +0.65% indicativo |
| Início | Dec 16, 2019 | Posições | 9 |
| Emissor | Horizon Funds | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Active | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 44053A424 | ISIN | US44053A4242 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The fund is an actively managed exchange traded fund that normally invests at least 80% of its net assets, including any borrowings for investment purposes, in a diversified portfolio of ETFs that each invest at least 80% of their assets in U.S. equity securities, as well as directly in individual U.S. equity securities.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +1.10% | -0.74% | +12.96% | +18.82% | -2.85% | +17.31% | +7.76% | — | +10.78% |
| Retorno total | +1.10% | -0.74% | +12.96% | +18.82% | +19.17% | +25.72% | +14.02% | — | +15.70% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.97% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $97.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 33 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | 14.94% | 49.69K | $38.7M |
| 2 | ARK Next Generation Technology ETF | ARKW | 13.17% | 204.08K | $34.1M |
| 3 | iShares Semiconductor ETF | SOXX | 12.72% | 58.87K | $32.9M |
| 4 | iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | IGV | 11.63% | 267.31K | $30.1M |
| 5 | State Street Communication Services Select… | XLC | 9.64% | 226.21K | $25.0M |
| 6 | iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | IHE | 7.51% | 194.30K | $19.4M |
| 7 | iShares U.S. Financial Services ETF | IYG | 4.58% | 128.86K | $11.9M |
| 8 | Global X MLP ETF | MLPA | 4.12% | 197.08K | $10.7M |
| 9 | Vanguard Consumer Discretionary ETF | VCR | 3.27% | 22.39K | $8.5M |
| 10 | iShares U.S. Medical Devices ETF | IHI | 1.67% | 83.75K | $4.3M |
| 11 | State Street Consumer Discretionary Select… | XLY | 1.44% | 33.05K | $3.7M |
| 12 | Hewlett Packard Enterprise Co | HPE | 0.77% | 27.06K | $2.0M |
| 13 | Dell Technologies Inc | DELL | 0.76% | 3.37K | $2.0M |
| 14 | HF Sinclair Corp | DINO | 0.76% | 16.22K | $2.0M |
| 15 | Quanta Services Inc | — | 0.76% | 2.77K | $2.0M |
| 16 | nVent Electric PLC | NVT | 0.76% | 11.70K | $2.0M |
| 17 | Keysight Technologies Inc | KEYS | 0.75% | 5.09K | $1.9M |
| 18 | Royalty Pharma PLC | RPRX | 0.75% | 34.22K | $1.9M |
| 19 | Phillips 66 | PSX | 0.75% | 6.98K | $1.9M |
| 20 | Target Corp | — | 0.75% | 12.62K | $1.9M |
| 21 | CSX Corp | CSX | 0.75% | 40.97K | $1.9M |
| 22 | Organon & Co | OGN | 0.74% | 139.63K | $1.9M |
| 23 | Valero Energy Corp | VLO | 0.74% | 4.44K | $1.9M |
| 24 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 0.74% | 4.22K | $1.9M |
| 25 | Madison Square Garden Sports Corp | MSGS | 0.74% | 4.77K | $1.9M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 19.34% | Pago (últimos 12 meses) | $3.9019 |
| Frequência | Semi-Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 12, 2025 | Último pagamento | $3.9019 (Dec 15, 2025) |
| Crescimento 1A | +12527.51% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +244.18% / +99.07% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 15, 2025 | $3.9019 |
| Jun 13, 2025 | Jun 13, 2025 | Jun 18, 2025 | $0.0012 |
| Dec 12, 2024 | Dec 12, 2024 | Dec 17, 2024 | $0.0297 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.0264 |
| Sep 14, 2023 | Sep 15, 2023 | Sep 20, 2023 | $0.0034 |
| Jun 15, 2023 | Jun 16, 2023 | Jun 21, 2023 | $0.0161 |
| Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | Dec 21, 2022 | $0.0762 |
| Sep 15, 2022 | Sep 16, 2022 | Sep 21, 2022 | $0.0079 |
| Dec 15, 2021 | Dec 16, 2021 | Dec 21, 2021 | $0.9210 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 06, 2021 | $0.0548 |
| Dec 15, 2020 | Dec 16, 2020 | Dec 21, 2020 | $0.0700 |
| Sep 15, 2020 | Sep 16, 2020 | Sep 21, 2020 | $0.0012 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 19.59% / 18.48% | Sharpe 1A / 3A | 1.11 / 1.29 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -9.82% / -19.81% | Sortino 1A | 1.63 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1.12 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.897 |
| Desvio negativo 1A | 13.29% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 20.75K | Volume médio | 76.39K |
| AUM | $257.6M | Prêmio/Desconto | +0.65% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$2.0M | -0.79% | $259.6M → $257.6M |
| 1 Mês | $2.3M | +0.91% | $252.3M → $257.6M |
| 1 Semana | $2.9M | +1.12% | $254.9M → $257.6M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre AESR
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.