AESR Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF
Koers per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 20.04 | Dagbandbreedte | 20.01 – 20.11 |
| 52-weeksbereik | 16.09 – 21.23 | Volume | 23.73K |
| Gem. volume | 73.66K | AUM | $249.8M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.97% | Yield (TTM) | 19.48% |
| NAV | 20.09 | Premie/korting | -0.30% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Dec 15, 2019 | Posities | 9 |
| Uitgevende instelling | Horizon Funds | Beurs | CBOE |
| Categorie | Active | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 44053A424 | ISIN | US44053A4242 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
The fund is an actively managed exchange traded fund that normally invests at least 80% of its net assets, including any borrowings for investment purposes, in a diversified portfolio of ETFs that each invest at least 80% of their assets in U.S. equity securities, as well as directly in individual U.S. equity securities.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +2.40% | -0.40% | +11.77% | +18.17% | +1.73% | +16.81% | +7.04% | — | +10.89% |
| Totaalrendement | +2.40% | -0.40% | +11.77% | +18.17% | +24.80% | +25.19% | +13.26% | — | +15.91% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 26, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.97% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $97.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 33 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARK Next Generation Internet ETF | ARKW | 18.42% | 300.02K | $46.7M |
| 2 | iShares Semiconductor ETF | SOXX | 16.01% | 78.00K | $40.6M |
| 3 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | 15.40% | 50.94K | $39.0M |
| 4 | iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | IHE | 10.51% | 249.38K | $26.6M |
| 5 | iShares U.S. Financial Services ETF | IYG | 6.85% | 179.31K | $17.3M |
| 6 | Invesco KBW Bank ETF | — | 5.73% | 151.90K | $14.5M |
| 7 | State Street Industrial Select Sector SPDR ETF | XLI | 5.26% | 73.93K | $13.3M |
| 8 | State Street SPDR S&P Insurance ETF | KIE | 2.73% | 108.88K | $6.9M |
| 9 | State Street Consumer Staples Select Sector… | XLP | 1.85% | 54.40K | $4.7M |
| 10 | State Street SPDR S&P Homebuilders ETF | XHB | 1.44% | 34.30K | $3.7M |
| 11 | iShares U.S. Transportation ETF | IYT | 1.12% | 32.46K | $2.8M |
| 12 | Targa Resources Corp | TRGP | 0.82% | 6.95K | $2.1M |
| 13 | DARLING INGREDIENTS INC | DAR | 0.82% | 31.56K | $2.1M |
| 14 | Ross Stores Inc | ROST | 0.82% | 8.65K | $2.1M |
| 15 | Royalty Pharma PLC | RPRX | 0.80% | 32.97K | $2.0M |
| 16 | CSX Corp | CSX | 0.79% | 38.77K | $2.0M |
| 17 | Madison Square Garden Sports Corp | MSGS | 0.79% | 4.92K | $2.0M |
| 18 | Casey's General Stores Inc | CASY | 0.77% | 2.32K | $1.9M |
| 19 | Littelfuse Inc | LFUS | 0.74% | 4.55K | $1.9M |
| 20 | Millicom International Cellular SA | TIGO | 0.74% | 20.04K | $1.9M |
| 21 | Keysight Technologies Inc | KEYS | 0.73% | 5.86K | $1.9M |
| 22 | nVent Electric PLC | NVT | 0.72% | 11.96K | $1.8M |
| 23 | Quanta Services Inc | — | 0.72% | 2.84K | $1.8M |
| 24 | Jabil Inc | JBL | 0.70% | 5.67K | $1.8M |
| 25 | Comfort Systems USA Inc | FIX | 0.70% | 1.07K | $1.8M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 19.48% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $3.9019 |
| Frequentie | Semi-Annual | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Dec 12, 2025 | Laatste betaling | $3.9019 (Dec 15, 2025) |
| Groei 1J | +12527.51% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +238.95% / +98.69% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 15, 2025 | $3.9019 |
| Jun 13, 2025 | Jun 13, 2025 | Jun 18, 2025 | $0.0012 |
| Dec 12, 2024 | Dec 12, 2024 | Dec 17, 2024 | $0.0297 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.0264 |
| Sep 14, 2023 | Sep 15, 2023 | Sep 20, 2023 | $0.0034 |
| Jun 15, 2023 | Jun 16, 2023 | Jun 21, 2023 | $0.0161 |
| Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | Dec 21, 2022 | $0.0762 |
| Sep 15, 2022 | Sep 16, 2022 | Sep 21, 2022 | $0.0079 |
| Dec 15, 2021 | Dec 16, 2021 | Dec 21, 2021 | $0.9210 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 06, 2021 | $0.0548 |
| Dec 15, 2020 | Dec 16, 2020 | Dec 21, 2020 | $0.0700 |
| Sep 15, 2020 | Sep 16, 2020 | Sep 21, 2020 | $0.0012 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 19.48% / 18.47% | Sharpe 1J / 3J | 1.21 / 1.29 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -9.82% / -19.81% | Sortino 1J | 1.76 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 1.12 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.895 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 13.37% | Gebruikte risicovrije rente | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 27, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 23.73K | Gemiddeld volume | 73.66K |
| AUM | $249.8M | Premie/korting | -0.30% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $249.8M → $249.8M |
| 1 week | -$876.0K | -0.35% | $249.8M → $249.8M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over AESR
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.