AESR Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 20.04 | 당일 가격 범위 | 20.01 – 20.11 |
| 52주 범위 | 16.09 – 21.23 | 거래량 | 23.73K |
| 평균 거래량 | 73.66K | AUM | $249.8M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.97% | 수익률 (TTM) | 19.48% |
| NAV | 20.09 | 프리미엄/디스카운트 | -0.30% 잠정 |
| 설정일 | Dec 15, 2019 | 보유 종목 | 9 |
| 운용사 | Horizon Funds | 거래소 | CBOE |
| 카테고리 | Active | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 44053A424 | ISIN | US44053A4242 |
| 운용 | 액티브 운용 (운용사 설명 기준) | ||
이 ETF 소개
The fund is an actively managed exchange traded fund that normally invests at least 80% of its net assets, including any borrowings for investment purposes, in a diversified portfolio of ETFs that each invest at least 80% of their assets in U.S. equity securities, as well as directly in individual U.S. equity securities.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +2.40% | -0.40% | +11.77% | +18.17% | +1.73% | +16.81% | +7.04% | — | +10.89% |
| 총수익률 | +2.40% | -0.40% | +11.77% | +18.17% | +24.80% | +25.19% | +13.26% | — | +15.91% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 26, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.97% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $97.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 33 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARK Next Generation Internet ETF | ARKW | 18.42% | 300.02K | $46.7M |
| 2 | iShares Semiconductor ETF | SOXX | 16.01% | 78.00K | $40.6M |
| 3 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | 15.40% | 50.94K | $39.0M |
| 4 | iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | IHE | 10.51% | 249.38K | $26.6M |
| 5 | iShares U.S. Financial Services ETF | IYG | 6.85% | 179.31K | $17.3M |
| 6 | Invesco KBW Bank ETF | — | 5.73% | 151.90K | $14.5M |
| 7 | State Street Industrial Select Sector SPDR ETF | XLI | 5.26% | 73.93K | $13.3M |
| 8 | State Street SPDR S&P Insurance ETF | KIE | 2.73% | 108.88K | $6.9M |
| 9 | State Street Consumer Staples Select Sector… | XLP | 1.85% | 54.40K | $4.7M |
| 10 | State Street SPDR S&P Homebuilders ETF | XHB | 1.44% | 34.30K | $3.7M |
| 11 | iShares U.S. Transportation ETF | IYT | 1.12% | 32.46K | $2.8M |
| 12 | Targa Resources Corp | TRGP | 0.82% | 6.95K | $2.1M |
| 13 | DARLING INGREDIENTS INC | DAR | 0.82% | 31.56K | $2.1M |
| 14 | Ross Stores Inc | ROST | 0.82% | 8.65K | $2.1M |
| 15 | Royalty Pharma PLC | RPRX | 0.80% | 32.97K | $2.0M |
| 16 | CSX Corp | CSX | 0.79% | 38.77K | $2.0M |
| 17 | Madison Square Garden Sports Corp | MSGS | 0.79% | 4.92K | $2.0M |
| 18 | Casey's General Stores Inc | CASY | 0.77% | 2.32K | $1.9M |
| 19 | Littelfuse Inc | LFUS | 0.74% | 4.55K | $1.9M |
| 20 | Millicom International Cellular SA | TIGO | 0.74% | 20.04K | $1.9M |
| 21 | Keysight Technologies Inc | KEYS | 0.73% | 5.86K | $1.9M |
| 22 | nVent Electric PLC | NVT | 0.72% | 11.96K | $1.8M |
| 23 | Quanta Services Inc | — | 0.72% | 2.84K | $1.8M |
| 24 | Jabil Inc | JBL | 0.70% | 5.67K | $1.8M |
| 25 | Comfort Systems USA Inc | FIX | 0.70% | 1.07K | $1.8M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 19.48% | 지급액 (최근 12개월) | $3.9019 |
| 발표 주기 | Semi-Annual | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Dec 12, 2025 | 최근 지급일 | $3.9019 (Dec 15, 2025) |
| 1년 성장률 | +12527.51% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | +238.95% / +98.69% |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 15, 2025 | $3.9019 |
| Jun 13, 2025 | Jun 13, 2025 | Jun 18, 2025 | $0.0012 |
| Dec 12, 2024 | Dec 12, 2024 | Dec 17, 2024 | $0.0297 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.0264 |
| Sep 14, 2023 | Sep 15, 2023 | Sep 20, 2023 | $0.0034 |
| Jun 15, 2023 | Jun 16, 2023 | Jun 21, 2023 | $0.0161 |
| Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | Dec 21, 2022 | $0.0762 |
| Sep 15, 2022 | Sep 16, 2022 | Sep 21, 2022 | $0.0079 |
| Dec 15, 2021 | Dec 16, 2021 | Dec 21, 2021 | $0.9210 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 06, 2021 | $0.0548 |
| Dec 15, 2020 | Dec 16, 2020 | Dec 21, 2020 | $0.0700 |
| Sep 15, 2020 | Sep 16, 2020 | Sep 21, 2020 | $0.0012 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 19.48% / 18.47% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 1.21 / 1.29 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -9.82% / -19.81% | 소르티노 지수 1년 | 1.76 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 1.12 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.895 |
| 하방 편차 1년 | 13.37% | 사용된 무위험 수익률 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 27, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 23.73K | 평균 거래량 | 73.66K |
| AUM | $249.8M | 프리미엄/디스카운트 | -0.30% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $249.8M → $249.8M |
| 1주 | -$876.0K | -0.35% | $249.8M → $249.8M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — AESR
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.