AELV Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF
报价截至 Oct 15, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 26.40 | 当日价格区间 | 26.22 – 26.40 |
| 52周区间 | 22.41 – 27.31 | 成交量 | 125 |
| 平均成交量 | 8.16K | AUM | $2.7M (Oct 17, 2026) |
| 费用率 | 0.25% | 收益率（TTM） | 1.36% |
| NAV | 26.54 | 溢价/折价 | -0.54% 参考性 |
| 成立日期 | Sep 04, 2024 | 持仓明细 | 75 |
| 发行方 | Harbor | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Us Large Cap | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 41151J778 | ISIN | US41151J7789 |
| 管理 | 主动管理型（依发行方描述） | ||
关于本ETF
This fund is an actively managed exchange-traded fund (ETF) that invests at least 80% of its assets in securities of large capitalization companies. It does not seek to replicate the performance of a specific index. The portfolio managers select stocks they believe are undervalued, and may sell them if they no longer meet valuation criteria, if risks outweigh returns, or if more attractive alternatives are found.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 17, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -0.37% | — | — | — | — | — | — | — | -0.30% |
| 总回报 | -0.37% | — | — | — | — | — | — | — | -0.30% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 15, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.25% | 每10,000美元投资的年化费用 | $25.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 75 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC | AAPL | 7.13% | 552 | $187.9K |
| 2 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 4.53% | 465 | $119.3K |
| 3 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 3.59% | 1.76K | $94.6K |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.21% | 333 | $84.6K |
| 5 | ADOBE INC | ADBE | 3.17% | 347 | $83.6K |
| 6 | MICROSOFT CORP | MSFT | 3.13% | 158 | $82.6K |
| 7 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | BMY | 3.10% | 1.37K | $81.7K |
| 8 | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | BNY | 2.99% | 549 | $78.8K |
| 9 | GENERAL DYNAMICS CORP | GD | 2.97% | 238 | $78.1K |
| 10 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | 2.95% | 207 | $77.6K |
| 11 | CITIGROUP INC | C | 2.94% | 605 | $77.5K |
| 12 | PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | PFG | 2.94% | 705 | $77.4K |
| 13 | SEI INVESTMENTS COMPANY | SEIC | 2.85% | 727 | $75.1K |
| 14 | SYNCHRONY FINANCIAL | SYF | 2.83% | 1.01K | $74.7K |
| 15 | NUCOR CORP | NUE | 2.32% | 248 | $61.0K |
| 16 | ILLINOIS TOOL WORKS | ITW | 2.09% | 208 | $55.1K |
| 17 | AMERIPRISE FINANCIAL INC | AMP | 2.08% | 110 | $54.9K |
| 18 | T ROWE PRICE GROUP INC | TROW | 2.06% | 522 | $54.4K |
| 19 | NVIDIA CORP | NVDA | 2.06% | 236 | $54.4K |
| 20 | MUELLER INDUSTRIES INC | MLI | 1.99% | 867 | $52.4K |
| 21 | VALERO ENERGY CORP | VLO | 1.84% | 109 | $48.4K |
| 22 | ROSS STORES INC | ROST | 1.64% | 192 | $43.2K |
| 23 | MARATHON PETROLEUM CORP | MPC | 1.46% | 83 | $38.5K |
| 24 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.45% | 37 | $38.3K |
| 25 | DELL TECHNOLOGIES -C | DELL | 1.33% | 61 | $35.0K |
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地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 1.36% | 已派发（过去12个月） | $0.3580 |
| 频率 | Annual | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Dec 19, 2025 | 最近派息 | $0.3580 (Dec 24, 2025) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.3580 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.1840 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
流动性
| 今日成交量 | 125 | 平均成交量 | 8.16K |
| AUM | $2.7M | 溢价/折价 | -0.54% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | -$3.2K | -0.12% | $2.6M → $2.6M |
| 1个月 | -$2.1M | -43.89% | $4.7M → $2.6M |
| 1周 | $6.9K | +0.26% | $2.6M → $2.6M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。