AELV Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF
Котировка на Oct 15, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 26.40 | Дневной диапазон | 26.22 – 26.40 |
| Диапазон за 52 недели | 22.41 – 27.31 | Объём торгов | 125 |
| Средний объём | 8.16K | AUM | $2.7M (Oct 17, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.25% | Доходность (TTM) | 1.36% |
| NAV | 26.54 | Премия/дисконт | -0.54% индикативный |
| Дата запуска | Sep 04, 2024 | Состав портфеля | 75 |
| Эмитент | Harbor | Биржа | AMEX |
| Категория | Us Large Cap | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 41151J778 | ISIN | US41151J7789 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
This fund is an actively managed exchange-traded fund (ETF) that invests at least 80% of its assets in securities of large capitalization companies. It does not seek to replicate the performance of a specific index. The portfolio managers select stocks they believe are undervalued, and may sell them if they no longer meet valuation criteria, if risks outweigh returns, or if more attractive alternatives are found.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 17, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.37% | — | — | — | — | — | — | — | -0.30% |
| Совокупная доходность | -0.37% | — | — | — | — | — | — | — | -0.30% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 15, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.25% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $25.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 75 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC | AAPL | 7.13% | 552 | $187.9K |
| 2 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 4.53% | 465 | $119.3K |
| 3 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 3.59% | 1.76K | $94.6K |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.21% | 333 | $84.6K |
| 5 | ADOBE INC | ADBE | 3.17% | 347 | $83.6K |
| 6 | MICROSOFT CORP | MSFT | 3.13% | 158 | $82.6K |
| 7 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | BMY | 3.10% | 1.37K | $81.7K |
| 8 | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | BNY | 2.99% | 549 | $78.8K |
| 9 | GENERAL DYNAMICS CORP | GD | 2.97% | 238 | $78.1K |
| 10 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | 2.95% | 207 | $77.6K |
| 11 | CITIGROUP INC | C | 2.94% | 605 | $77.5K |
| 12 | PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | PFG | 2.94% | 705 | $77.4K |
| 13 | SEI INVESTMENTS COMPANY | SEIC | 2.85% | 727 | $75.1K |
| 14 | SYNCHRONY FINANCIAL | SYF | 2.83% | 1.01K | $74.7K |
| 15 | NUCOR CORP | NUE | 2.32% | 248 | $61.0K |
| 16 | ILLINOIS TOOL WORKS | ITW | 2.09% | 208 | $55.1K |
| 17 | AMERIPRISE FINANCIAL INC | AMP | 2.08% | 110 | $54.9K |
| 18 | T ROWE PRICE GROUP INC | TROW | 2.06% | 522 | $54.4K |
| 19 | NVIDIA CORP | NVDA | 2.06% | 236 | $54.4K |
| 20 | MUELLER INDUSTRIES INC | MLI | 1.99% | 867 | $52.4K |
| 21 | VALERO ENERGY CORP | VLO | 1.84% | 109 | $48.4K |
| 22 | ROSS STORES INC | ROST | 1.64% | 192 | $43.2K |
| 23 | MARATHON PETROLEUM CORP | MPC | 1.46% | 83 | $38.5K |
| 24 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.45% | 37 | $38.3K |
| 25 | DELL TECHNOLOGIES -C | DELL | 1.33% | 61 | $35.0K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.36% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.3580 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 19, 2025 | Последняя выплата | $0.3580 (Dec 24, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.3580 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.1840 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 125 | Средний объём | 8.16K |
| AUM | $2.7M | Премия/дисконт | -0.54% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$3.2K | -0.12% | $2.6M → $2.6M |
| 1 месяц | -$2.1M | -43.89% | $4.7M → $2.6M |
| 1 неделя | $6.9K | +0.26% | $2.6M → $2.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по AELV
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.