AELV Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF
Koers per Oct 15, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 26.40 | Dagbandbreedte | 26.22 – 26.40 |
| 52-weeksbereik | 22.41 – 27.31 | Volume | 125 |
| Gem. volume | 8.16K | AUM | $2.7M (Oct 17, 2026) |
| Kostenratio | 0.25% | Yield (TTM) | 1.36% |
| NAV | 26.54 | Premie/korting | -0.54% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Sep 04, 2024 | Posities | 75 |
| Uitgevende instelling | Harbor | Beurs | AMEX |
| Categorie | Us Large Cap | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 41151J778 | ISIN | US41151J7789 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
This fund is an actively managed exchange-traded fund (ETF) that invests at least 80% of its assets in securities of large capitalization companies. It does not seek to replicate the performance of a specific index. The portfolio managers select stocks they believe are undervalued, and may sell them if they no longer meet valuation criteria, if risks outweigh returns, or if more attractive alternatives are found.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 17, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -0.37% | — | — | — | — | — | — | — | -0.30% |
| Totaalrendement | -0.37% | — | — | — | — | — | — | — | -0.30% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 15, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.25% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $25.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 75 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC | AAPL | 7.13% | 552 | $187.9K |
| 2 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 4.53% | 465 | $119.3K |
| 3 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 3.59% | 1.76K | $94.6K |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.21% | 333 | $84.6K |
| 5 | ADOBE INC | ADBE | 3.17% | 347 | $83.6K |
| 6 | MICROSOFT CORP | MSFT | 3.13% | 158 | $82.6K |
| 7 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | BMY | 3.10% | 1.37K | $81.7K |
| 8 | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | BNY | 2.99% | 549 | $78.8K |
| 9 | GENERAL DYNAMICS CORP | GD | 2.97% | 238 | $78.1K |
| 10 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | 2.95% | 207 | $77.6K |
| 11 | CITIGROUP INC | C | 2.94% | 605 | $77.5K |
| 12 | PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | PFG | 2.94% | 705 | $77.4K |
| 13 | SEI INVESTMENTS COMPANY | SEIC | 2.85% | 727 | $75.1K |
| 14 | SYNCHRONY FINANCIAL | SYF | 2.83% | 1.01K | $74.7K |
| 15 | NUCOR CORP | NUE | 2.32% | 248 | $61.0K |
| 16 | ILLINOIS TOOL WORKS | ITW | 2.09% | 208 | $55.1K |
| 17 | AMERIPRISE FINANCIAL INC | AMP | 2.08% | 110 | $54.9K |
| 18 | T ROWE PRICE GROUP INC | TROW | 2.06% | 522 | $54.4K |
| 19 | NVIDIA CORP | NVDA | 2.06% | 236 | $54.4K |
| 20 | MUELLER INDUSTRIES INC | MLI | 1.99% | 867 | $52.4K |
| 21 | VALERO ENERGY CORP | VLO | 1.84% | 109 | $48.4K |
| 22 | ROSS STORES INC | ROST | 1.64% | 192 | $43.2K |
| 23 | MARATHON PETROLEUM CORP | MPC | 1.46% | 83 | $38.5K |
| 24 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.45% | 37 | $38.3K |
| 25 | DELL TECHNOLOGIES -C | DELL | 1.33% | 61 | $35.0K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 1.36% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.3580 |
| Frequentie | Annual | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Dec 19, 2025 | Laatste betaling | $0.3580 (Dec 24, 2025) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.3580 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.1840 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 125 | Gemiddeld volume | 8.16K |
| AUM | $2.7M | Premie/korting | -0.54% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$3.2K | -0.12% | $2.6M → $2.6M |
| 1 maand | -$2.1M | -43.89% | $4.7M → $2.6M |
| 1 week | $6.9K | +0.26% | $2.6M → $2.6M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over AELV
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.