AELV Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF
السعر كما في Oct 15, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 26.40 | النطاق اليومي | 26.22 – 26.40 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 22.41 – 27.31 | حجم التداول | 125 |
| متوسط حجم التداول | 8.16K | إجمالي الأصول المُدارة | $2.7M (Oct 17, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.25% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.36% |
| NAV | 26.54 | العلاوة/الخصم | -0.54% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Sep 04, 2024 | المقتنيات | 75 |
| المُصدِر | Harbor | البورصة | AMEX |
| الفئة | Us Large Cap | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 41151J778 | ISIN | US41151J7789 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
This fund is an actively managed exchange-traded fund (ETF) that invests at least 80% of its assets in securities of large capitalization companies. It does not seek to replicate the performance of a specific index. The portfolio managers select stocks they believe are undervalued, and may sell them if they no longer meet valuation criteria, if risks outweigh returns, or if more attractive alternatives are found.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 17, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -0.37% | — | — | — | — | — | — | — | -0.30% |
| إجمالي العائد | -0.37% | — | — | — | — | — | — | — | -0.30% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 15, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.25% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $25.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 75 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC | AAPL | 7.13% | 552 | $187.9K |
| 2 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 4.53% | 465 | $119.3K |
| 3 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 3.59% | 1.76K | $94.6K |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.21% | 333 | $84.6K |
| 5 | ADOBE INC | ADBE | 3.17% | 347 | $83.6K |
| 6 | MICROSOFT CORP | MSFT | 3.13% | 158 | $82.6K |
| 7 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | BMY | 3.10% | 1.37K | $81.7K |
| 8 | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | BNY | 2.99% | 549 | $78.8K |
| 9 | GENERAL DYNAMICS CORP | GD | 2.97% | 238 | $78.1K |
| 10 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | 2.95% | 207 | $77.6K |
| 11 | CITIGROUP INC | C | 2.94% | 605 | $77.5K |
| 12 | PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | PFG | 2.94% | 705 | $77.4K |
| 13 | SEI INVESTMENTS COMPANY | SEIC | 2.85% | 727 | $75.1K |
| 14 | SYNCHRONY FINANCIAL | SYF | 2.83% | 1.01K | $74.7K |
| 15 | NUCOR CORP | NUE | 2.32% | 248 | $61.0K |
| 16 | ILLINOIS TOOL WORKS | ITW | 2.09% | 208 | $55.1K |
| 17 | AMERIPRISE FINANCIAL INC | AMP | 2.08% | 110 | $54.9K |
| 18 | T ROWE PRICE GROUP INC | TROW | 2.06% | 522 | $54.4K |
| 19 | NVIDIA CORP | NVDA | 2.06% | 236 | $54.4K |
| 20 | MUELLER INDUSTRIES INC | MLI | 1.99% | 867 | $52.4K |
| 21 | VALERO ENERGY CORP | VLO | 1.84% | 109 | $48.4K |
| 22 | ROSS STORES INC | ROST | 1.64% | 192 | $43.2K |
| 23 | MARATHON PETROLEUM CORP | MPC | 1.46% | 83 | $38.5K |
| 24 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.45% | 37 | $38.3K |
| 25 | DELL TECHNOLOGIES -C | DELL | 1.33% | 61 | $35.0K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.36% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.3580 |
| التكرار | Annual | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Dec 19, 2025 | آخر دفعة | $0.3580 (Dec 24, 2025) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.3580 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.1840 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 125 | متوسط حجم التداول | 8.16K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $2.7M | العلاوة/الخصم | -0.54% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | -$3.2K | -0.12% | $2.6M → $2.6M |
| شهر واحد | -$2.1M | -43.89% | $4.7M → $2.6M |
| أسبوع واحد | $6.9K | +0.26% | $2.6M → $2.6M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ AELV
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.